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1、中国航油集团资金管理系统用户操作手册(国内结算分册)中国航油资金管理系统项目组2008年12月目 录前 言1第1章 系统概述21.1 资金系统应用目标21.2 系统结构21.3 资金结算业务31.4 系统功能结构4第2章 国内结算52.1 结算请款52.1.1 结算请款申请52.1.1.1 新增结算请款申请72.1.1.2 结算请款明细82.1.2 结算请款审核82.1.2.1 查看明细，结算请款单进行审核92.1.2.2 消息栏，打开审核通知，进行审核102.1.2.3 审核提交112.1.3 结算请款结清112.1.4 结算请款单据查询122.2 对外付款142.2.1 对外付款制单142
2、.2.1.1 新增对外付款制单152.2.1.2 对外付款制单提交172.2.2 对外付款复核172.2.2.1 查询（或查看明细），对外付款单进行复核182.2.3 对外付款审核192.2.3.1 查询（或查看明细），对外付款单进行审核202.2.4 对外付款调度212.2.5 对外付款执行222.2.6 疑似重复付款处理232.2.7 对外付款人工干预242.2.8 对外付款失败处理252.2.9 对外付款退票262.2.10 对外付款查询282.3 内部结算292.3.1 内部结算申请292.3.2 内部结算审核302.3.2.1 内部结算明细审核312.3.3 内部结算执行322.3.
3、4 内部结算单据查询332.4 委托对外付款342.4.1 委托对外付款申请342.4.1.1 委托对外付款新增352.4.1.2 委托对外付款申请修改372.4.2 委托对外付款审核392.4.2.1 委托对外付款审核-查询（或查看明细）402.4.2.2 委托对外付款审核-提交412.4.3 中心受理422.4.4 中心审核432.4.5 委托对外付款执行442.4.6 疑似重复付款处理452.4.7 委托付款人工干预462.4.8 委托付款失败处理472.4.9 委托付款退票处理482.4.10 委托付款单据查询49第3章 承兑汇票503.1 收票503.1.1 收票登记503.1.1.
4、1 收票登记提交523.1.2 收票确认523.2 开立543.2.1 开立申请543.2.2 开立审核563.2.3 开立执行573.3 背书583.3.1 背书申请583.3.2 背书审核603.3.3 背书执行613.4 贴现633.4.1 贴现申请633.4.2 贴现审核643.4.3 贴现确认653.5 到期处理663.5.1 到期收汇确认663.5.2 到期付汇确认673.6 退票处理683.6.1 应收票据退票683.6.2 应付票据退票693.7 查询703.7.1 应收票据查询703.7.2 应付票据查询713.7.3 票据业务查询72术语表74附录76用户操作手册 中国航油
5、集团资金管理系统前 言n 中国航油资金管理系统用户手册针对中国航油集团公司决定建立统一高效一流的资金管理平台，加强集团资金监管和运作，实时掌握全集团资金状况，规避资金风险等业务需求。东软运用Neusoft MPC资金集中管理软件产品，设计建立了“中国航空油料集团公司资金管理系统”（以下简称“中国航油资金管理系统”）。为了对“中国航油资金管理系统”的系统的主要功能及操作方法做全面介绍，使您深入浅出地了解该系统，并能灵活、有效地应用该系统，提升管理，帮助您获得成功，我们编写了中国航油资金管理系统用户手册（系列）。它们将包含中国航油资金管理系统的详细系统功能，内涵东软MPC解决方案的核心内容，系统功
6、能按应用业务过程划分多个部分，进行详细阐述。中国航油资金管理系统用户手册系列主要有以下部分组成：1、资金预算2、融资3、资金池4、国内结算5、国际结算6、日常业务7、领导驾驶舱n 关于本手册本手册向使用人员描述了中国航油资金管理系统的国内结算部分，按功能点展开，对操作进行说明。当其中一个模块适用于不同的组织或岗位、且面向不同的组织或岗位所操作的功能有差异时，手册将说明差异。需要提醒注意的是，本手册中的界面图片只是列举的实例，可能与您在实际操作时略有不同。n 阅读对象本手册适于中国航油集团资金管理系统相关业务人员，操作用户，维护人员及相关岗位（ ）人员阅读。n 前提和假设假设您在本手册涉及的业务
7、领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对本系统基础知识有整体的了解。n 致谢感谢您使用我们的产品及用户手册。我们将期待您的反馈意见，您可以说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，可以直接联系我们或通过相关机构反馈给我们。第1章 系统概述1.1 资金系统应用目标中国航油资金管理系统MPC项目将通过建立集团资金账户的集中监管体系、资金结算体系、信贷融资管理、资金预算、票据管理等体系，有效整合资金动态信息，实现异地资金结算、控制与管理功能，规范和支撑业务操作，保证公司财务业务规章和流程及制度的如实执行。 通过搭建集团资金共享平台，加强资金计划控制，统一收支，统一结算，统一账户管理，强化计划对结算的
8、控制与执行，解决内部应收应付结算问题，强化费用管理，实时监控账户变动、现金流量，提供资金预测功能，防范资金风险，提高资金的使用效率与效益，提高集团的资金管控力度，并为预算执行绩效考评等提供分析数据。同时实现资金管理系统、ERP系统、办公OA系统等应用的无缝集成，为中国航油总部建立整体的资金管理监控平台。另外，该平台可实现航油集团以及各个板块基于资金流量的现金流量表分析，可以按照集团管理的要求实现从不同的维度对资金的流量和流速流向进行分析。中国航油集团资金管理系统项目将优化企业流程，为企业管理层提供最佳的企业管理手段。使企业信息资源充分共享，全面提升企业的市场应变能力和整体竞争力。1.2 系统结
9、构中国航油集团资金管理系统结构如下图：1.3 资金结算业务中国航油集团内部下属成员单位之间以及集团内部下属成员单位与集团外部企业之间，由于业务发生产生很多资金交易活动。中国航油为有效管理内部资金，充分发挥集团资金的规模效益，降低资金运营成本，通过资金中心，处理集团内部账户之间的资金划转，通过内部结算的功能可以实现实际资金的结算往来。结算管理是对各种资金交易活动进行管理的，按照交易付款方式种类分成资金结算与票据结算。航油资金结算重点关注三个方面： 1、支付环节的流程控制为了加强支付环节的风险控制，提高结算业务审批与资金支付审批衔接效率，实现资金预算、支付审批、支付、记账过程的闭环管理，制定相关流
10、程，控制资金的支付风险。资金结算的风险主要在事权审批、资金支付审批两个环节进行控制。2、按照交易对象不同存在两种结算方式：内部结算和对外支付结算。内部结算是指中国航油集团内部下属成员单位之间的交易结算。对外支付结算是指集团内部下属成员单位与集团外部企业之间交易结算。内部资金结算通过成员单位金管理中心设置内部账户，当内部交易发生时，经过双方的对账和确认后，由资金管理中心直接对结算双方内部账户上进行资金划转。“走账不走钱”的方式。对外支付结算必须按照规范的审批流程，对结算过程进行监控，重点管辖下属成员单位大额资金支出，需要采取预算刚性控制的原则，按照审核流程要求审核批准后对外支付。3、票据管理是指
11、对银行承兑汇票的跟踪管理，降低银行承兑汇票收取和保管的风险。为了使业务运营和票据融资紧密结合起来，原则上由下属成员单位自主进行票据管理，包括开票和收票。1.4 系统功能结构 中国航油集团资金管理系统功能结构如下图：在资金系统的国内结算可以实现：1对外结算通过系统对对外结算从事权、审批、支付、记账的全流程管理。对大额支付流程，则系统控制必须和日资金计划进行关联，严格控制结算对方单位。对小额支付流程，则系统提供根据日资金计划进行总额预算预警。2内部结算通过系统实现对成员单位之间的内部划转，实现“转账不转钱”。可以针对贸易型和非贸易型的内部结算业务。内部结算流程可以通过收方发起，也可通过付方发起。中
12、心在必要时可强制结算。3票据管理通过系统应收承兑票据从开立，到背书、解付的全生命周期管理。可通过系统对承兑票据流向进行跟踪。 路径IE浏览器，在地址栏中输入http:/*/*即可访问系统。用户登录，进入系统主界面，点击菜单【资金业务】-【国内结算】 ，进入国内结算。用户登录，进入系统主界面，点击菜单【资金业务】-【承兑汇票】 ，进入承兑汇票。主界面应用主界面如下：第2章 国内结算2.1 结算请款2.1.1 结算请款申请路径选择【国内结算】-【结算请款】-【结算请款申请】，进入结算请款申请模块。功能成员单位业务部门申请“结算请款单”，制单岗使用该模块录入结算请款单，并提交审核；填制结算请款申请单
13、。包括功能：新增、修改、删除、查询、明细；以及提交，特送，附件成员单位所支付款项须受预算控制。界面操作制单岗使用该模块录入结算请款单。使用模块提供新增、修改、删除、查看明细等功能，填制结算请款申请单。可以对所制单据提交、特送和添加附件。右上角按钮，分别是 新增、修改、删除、查看明细；按钮，提交结算请款申请信息。按钮，添加附件操作。操作功能说明新增增加结算请款申请在弹出的表单中输入信息，单击保存，单击取消修改修改结算请款申请信息选择一条信息，弹出该信息表单，修改该表单的信息，单击保存，单击取消删除删除结算请款申请信息弹出“您确定删除吗？”提示窗口，单击“确定”，删除，“取消”放弃删除查看明细查看
14、结算请款申请明细选择一条信息，弹出该信息表单提交提交结算请款申请信息选择信息后，点击后弹出提示窗口附件添加附件选择信息后，点击后弹出窗口，进行添加附件操作2.1.1.1 新增结算请款申请在【结算请款申请】界面下，点击按钮，进入结算请款申请新增界面。功能增加结算请款申请。输入新增结算请款申请信息，保存或取消。界面操作显示空白的结算请款申请相关信息。输入结算请款申请的相关信息。红字为必填（必选）项。用户选择付款单位，付款账号，内外标志有（对内付款、对外付款）两个选项，输入或选择收款单位及账号，输入请款金额等。输入项功能说明付款单位选择付款单位单击选择第一条记录信息，单击，弹出网页对话框，选择付款单位信息，单击，清除已选择的记录付款账号选择付款方账号单击选择第一条帐号记录信息，单击，弹出网页对话框，选择付款方账号，单击，清除已选择的记录内外标志选择项选择（对内付款、对外付款）收款单位输入或选择收款方单击选择第一条记录信息，单击，弹出网页对话框，选择收款单位信息，单击
