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1、财务总监述职报告(4)_述职报告 XX年，在股东和董事会的正确决策部署下，在经营班子严密协作下，紧紧围绕年度主要经营目的，我带着财务部全体人员认真领会集团公司及公司工作会议精神，逐项分解部门目的责任，周密谋划XX年的财务工作任务，加强学习，标准管理，做好各项根底工作，较好地完成了全年的各项工作任务。在过去的一年里，全体财务和动迁人员勤勤恳恳，任劳任怨，忠于职守，齐心协力，较好地完成了各项工作任务。下面就本人履行工作职责情况向各位指导及与会全体员工作一简要汇报。 一、履行职责根本情况 由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响，今年公司开发和销售工作面临着重重困难。效益下滑，银行压贷，税务稽查力
2、度加大，资金极度紧张。按照集团指导的统一安排和部署，在各方面的积极支持和配合下，我在公司内控制度建立、会计信息的真实性、公司经营管理的有效性、筹资融资以及动迁等方面做了大量细致的工作，主要工作如下： (一)安排部署年度财务和动迁工作要点 财务工作，根据集团公司关于全年工作的总体要求，结合财务部门的工作现状，在总结上年财务管理工作经历的根底上，确定了以强化内部控制，标准程序管理，狠抓制度落实，注重工作实效;作为今年财务部的工作主题，从积极准备推行全面预算管理、加强资金管理、杜绝跑冒滴漏;、加强工程本钱管理、完善会计信息化建立、加强内审监视等6个方面对公司全年的财务工作进展了重点部署。 动迁工作，
3、主要是配合*动迁公司*工程和*地块的拆迁工作，并以*工程的*公建、*住宅楼的周边住户为重点全面展开。 (二)建立和完善规章制度，进一步加强内控机制建立 根据财政部重新修订的?企业财务通那么?，原有的企业财务制度体系将逐步被更新，要构建资本权属明晰、财务关系明确、符合企业法人治理构造要求的企业财务管理体制。据此我们制定了?主管财务副总(财务总监)职责?、?财务会计部职责?、?财务会计部人员岗位职责?、?财务报销制度及报销流程?、?内部财务稽核制度?、?会计档案和原始凭证管理制度?和?公司固定资产和低值易耗品管理制度?等7项规章制度，明确了职责分工、本钱控制、信息管理、财务监视、会计核算等财务管理
4、要素，并结合不同的财务管理要素，对财务管理方法和政策要求做出了标准。明年在适当的时候，还要出台?公司财务预算管理施行方法?，以财务预算为切入点推进公司实现全面预算管理。 (三)积极筹措资金，加强资金调度和管理 国家对房地产行业实行宏观调控，抑制房价过快增长;销售形势不好，资金回笼困难;银行压缩信贷规模，减少贷款投放，资金严重短缺这就是我们公司如今面临的现实情况。在如此恶劣的形势下，我和公司指导积极工作，广开途径，通过与银行沟通协调，扩大融资渠道等手段，经过多方努力，全年共融通资金*亿元，归还银行贷款和借款近*亿元，根本保证了资金渠道的畅通。由于我们的积极努力，为公司两个工程的开发建立提供了强有
5、力的资金支持。 (四)认真做好帐户管理和财务、会计核算工作 1、认真做好帐户管理工作。我分管的公司共开立各类帐户*个，其中今年新开立帐户*个;撤销帐户*个。全年累计取现金*次，金额*万元;转账汇款*笔，金额*万元，网银转账*笔，金额*万元。现金、银行存款做到了账账、账实相符，日清月结，调度有序，资金的流向和存量情况得到了客观反映。 2、标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的审核，强化对会计档案的管理。全年共制单及审核凭证*张，装订凭证*本。 3、建立健全了固定资产台账，完善了固定资产管理。共登记固定资产台账*笔，固定资产原值*万元;计提折旧*万元。 4、制定了财务日常报销流程，加强了报销程序和制
6、度执行的管理。全年报销业务*余笔，报销金额*多万元。 (五)认真审查各类合同付款，加强和完善了合同管理 公司各部门全年共签署施工、广告、采购等各类合同共计*份，合同金额*万元。累计付款金额*万元。在合同付款的过程中，我们认真把关，从合同内容、签订人、签订日期到合同总金额、每次付款额，都做到了认真审查，严格把关。共审查出*笔多付的工程款*万元。对工程发票的来源进展认真的审核甄别，施工发票未按规定办理，我们在预先付款的同时，帮助他们联络税务机关，就如何开具工程发票的事宜进展沟通，使甲乙双方的利益都得到有效的保障。 (六)认真做好销售收款工作 截止到12月31日，*工程销售*套，销售额*万元;*工程
7、收取意向金和定金*户，金额*万元;签约*户，金额*万元。在销售收款工作中，我们严格按照收款程序办事，收到现金及时存入银行，刷卡款项次日到账，做到了账实相符。同时，我们还建立了销售台帐，及时与销售部进展核对，并对销售方案完成情况、销售政策执行、未收款等原因进展分析，提出理解决问题的意见和建议。 (七)加强和标准了销售不动产发票的管理，适时开具预收购房款发票 全年开具预收购房款正常发票*份，作废*份，冲正*份。由于税务机关的原因，造成了购房款发票*份需要收回重开。现已收回、作废、冲正*份，仍有*户未重新开具。另一个原因是公司销售部的销售合同数据与明源数据不一致，导致重新开票*户。此外还有退房*户，
8、发票增加权益人*户。由于上述原因，给我们带来了很大的费事，开发票数是原有开票量的一倍以上，部分客户也很不满意。 (八)积极稳妥地做好并账工作 根据公司业务开展的需要，经集团公司指导研究决定，注销*公司，其全部债权、债务由*公司承担。7月26日和9月14日，我们分别向*国税局和地税局报送了撤并申请报告。在*会计师事务所的指导下，已经顺利地完成了并账工作。 (九)认真开展内部审计，实在维护公司经济秩序 为了维护公司正常的经济秩序，改进和加强内部管理，进步会计根底工作标准化程度，集团公司于今年5月份聘请了*会计师事务所，对集团所属子公司上年度财务收支、经营状况进展了全面审计，下发了审计意见书。事务所
9、先后*次来金州，指导我公司财会人员进展处理账务。在审计的过程中，我们通过参与审计的方式，以审代培，不仅完成了审计工作任务，而且进步了财会人员的业务素质。 同时，我们还于8月份对*和*两个公司的财务管理、会计核算进展了为期一个月的自查。自查中发现了12个方面的问题。针对这些问题，我们认真地进展了整改，从而进步了核算质量和管理程度。 (十)积极应对税务稽查 今年以来，国税、地税对我公司的销售情况和纳税情况进展了6次检查，我们积极配合税务部门的检查工作，对他们提出的假设干问题，我们都一一的给予理解答。有些问题我们还同税务部门进展了广泛深化的讨论和沟通，获得谅解，达成共识，从而化解了矛盾，维护了公司的
10、利益。全年共缴纳税款*万元，其中预交所得税额*万元，预交流转税额*万元。纳税申报和各种保险清算工作，我们按照有关规定及时缴纳，并做了相应的账务处理。 (十一)认真安排部署财务决算和年终总结工作 在做好财务、会计、销售收款工作和动迁收尾工作的同时，我们于12月上旬召开了财务和动迁工作会议，针对财会人员的继续教育、加强迫度建立、进步业务素质和效劳质量等问题，讲了意见和要求，同时还安排部署了全年工作总结、财务和会计决算工作。要求财会人员认真核对账目，可以处理的账务今年要处理完毕。通过回忆全年的财务会计和动迁工作，充分肯定了成绩，指出了缺乏及今后努力的方向，并对公司明年的工作做了展望和规划。 (十二)
11、掌握政策，有理有据，认真做好动迁工作 动迁工作政策性强，涉及面广。在动迁工作中，我们以实事求是、依法处理、限期解决、有利稳定;为工作准那么，在处理拆迁的矛盾上、在解决拆迁纠纷和群众反映的重点和热点问题上，始终坚持特事特办，急事快办，难事巧办，笑脸相迎，客气接待。一是对政策有明文规定的及时答复;二是对重大复杂的疑难问题及时汇报，明确以后及时回复;三是对属于职责穿插的事项及时与有关部门会商，在规定时间内作出答复;四是对指导和上级转批的，及时进展研究处理，真正做到事事有落实，件件有着落。 3月份配合*村进展*工程的动迁工作，现已动迁村活动中心1处，动迁村民*户(其中1户钉子户)，处理并解决了村民树苗
12、、牛棚等问题。 4月份完成*工程动迁容许证及公告的办理工作。 5至8月份月份配合*动迁公司发放动迁通知，进展了调查摸底工作，对动迁户院内建筑物面积进展实地考察和测量。 8月20日*动迁公司自动撤出。 11月和12月处理了水电表方面的注销工作以及产权证和土地证的注销工作。 *工程动迁*户，其中1户钉子户，我们启动了强迁程序。动迁腾出地方以后，*公建已建成，*住宅楼位置已完成清场。 在配合*街道*地块的动迁过程中，我们的法律参谋积极参与，提供了优质的法律效劳。 全年共动迁*户(含*户货币)，其中企业1户，单位用房3户，临建房1户。动迁面积*平方米，回迁面积*平方米，其中公建*平方米。付款*万元。
13、全年共发放过渡安置费*户，付款*万元。为公司收回现金*万元。 总之，本年度全体财务和动迁人员，在繁忙的工作中都表现出非凡的努力和敬业精神。我们面前的路还很曲折、还很漫长，还有很多的事情等待着我们去做，我们将继续努力，挑战下一年度的工作。 在这里特别需要提出表扬的是：*办副主任、*部副部长*同志，工作勤勤恳恳，任劳任怨，不分分内分外，节假日不休息，全身心投入到工作中去。在动迁工作中有理有据，据理力争，为公司的动迁工作做出了突出奉献。*公司主管会计*，工作认真负责，坚持原那么;言传身教，带好队伍。为了按时完成各项工作任务，经常加班加点。在制度建立、会计核算、公司撤并、财税检查、检查指导收款、开具发
14、票等方面，做了大量工作，表现优异。*公司出纳员*，来公司的时间虽然不长，但脚踏实地，工作扎实，不懂就问，虚心好学。无论是在*工程还是在*工程收款期间，都可以做到热情效劳，礼貌待客，遵循程序，严肃认真，做到账款不错不乱。 二、工作中存在的缺乏以及今后的努力方向 总结一年来的工作，我深深感到，尽管大家齐心协力，努力拼搏，较好地完成了今年的各项工作任务，但是在工作中也暴露出了一些问题和缺乏。我们正视这些差距，认真查找原因，就是为了在今后的工作中努力取长补短，再上新台阶。 (一)学习气氛不浓重，间隔 建立学习型的组织还有差距 我曾经说过，选择了财务会计，就是选择了终身学习。随着我国市场经济的进一步开展
15、和国家宏观调控各项政策的施行，房地产行业也将面临着许多新的挑战、新的机遇，新的困难和新的问题摆在我们的面前。对于我们财会人员来说，只有不断地加强学习，深化理解行业动态，掌握行业动向，才可以掌握工作的主动权。要抑制懒惰、求知欲望不高的思想，自觉地学习，自加压力，这样才能逐步进步自身的素质，适应工作的需要。 (二)自身的素质有待进步，工作还需要精益求精 财会工作专业性很强，这就要求我们的财会人员必需要努力进步自身素质，认真对待工作中的每一个环节、每一笔业务、每一个数字。由于工作不认真，在存款和签发支票的过程中就曾经出现过问题，幸好及时发现，没有造成后果。在今后的工作中我们要坚决抑制拖拖拉拉、拖泥带水的工作作风，做到当日事，当日毕。必要的程序不能删繁就简，工作中不能忽略每一个细节。 (三)强化大局意识，效劳质量还需要进一步进步 识大局，顾整体，这是我们*公司必须遵循的原那么。大家来自五湖四海，都是为
