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1、规章制度二O一三年一月目录 1、财务管理审批权限及操作规程（暂行）-22、差旅费用管理规定（暂行）-63、经济合同管理制度-94、招标工作管理办法-145、薪酬福利管理制度（暂行）-236、印章（鉴）管理制度（暂行）-257、考勤管理制度（暂行）-288、招聘管理制度-319、财产管理制度（暂行）-3310、例会制度-4011、车辆管理制度-4312、档案管理制度-48财务管理审批权限及操作规程（暂行）为规范财务借款、付款、请款和报销管理制度，加强财务管理、提高办事效率，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司的具体情况，特制订本制度。一、暂借款、往来款制度1、暂借款是指因业务需要的临时借款
2、，包括差旅费及各种临时性借款。2、往来款是指因业务需要，集团间资金划拨的款项。3、额度审批权限：（1）业务需要1万元以内的大额借款必须经总经理审批；1 万元(含)以上的大额借款应报经董事长审批；个人借款原则控制在其月工资范围之内。（2）往来性质款项划拨不论金额大小必须经董事会审批。5、借款程序：借款人应详细填写借款审批表，借款时应注明借款时间、事由、金额、还款时间等，部门领导应对借款内容审查证明，经财务审核后报总经理审批同意后方可借款。6、所有暂借款必须在前账结清之后方可再借付，确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务部经理讲明原因，经同意后方可再借付。7、经办人必须在事务完毕三天内凭有效原始
3、票据报销各项暂借款项，超出一个月不结帐者，财务部有权扣发经办人工资抵偿。二、业务请款制度1、业务请款是指合同（协议）付款、工程结算付款、材料的采购付款等。2、额度审批权限：业务请款按照已签订合同项下的工程进度付款及采购款支付经总经理、董事长审批。签订合同的审批权限如下；（1）工程招标及发包合同： 所有合同款项经公司总经理、董事长审批。（2）对外采购合同：5万元以下由公司总经理审议、董事长审批；5万元以上（含5万元）经公司经营班子审议后，由董事会审批。（3）其他合同（设计、广告、企划、代理）：2万元由公司总经理审议、董事长审批；2万元以上公（含2万元）经公司经营班子审议后，由董事会审批。（4）对
4、外投资、担保、对外借款合同等均需经董事会审批。3、请款程序：请款人应根据合同、协议、工程预结算书等填制费用开支（请款）审批表，经部门经理审核确认后由财务部门根据合同、发票以及公司的资金计划等情况安排上报总经理、董事长审批，财务部门再根据合同约定转账至相关单位。4、材料款的结算应附有相关部门的进仓验收单，材料管理部门应造册登记做好材料的收发明细账，各种物资到货时，坚持“先入库、后领用”的原则。5、工程的结算除应有合同或协议外，还应包括施工员、预算部、分管领导等相关人员签字的结算确认书，签字人员对工程结算金额负责。6、材料发票、工程发票等相关发票的提供，应符合当地税务部门的规定，对不符合到当地税务
5、机关规定的财务部门有权拒绝付款。三、经营管理费用制度1、经营管理费用审批权限：（1）日常经营管理费用1万元以下由公司总经理审批； 1万元以上（含1万元）经公司总经理审议后，报董事长审批。（2）单笔业务招待费1万元以下由公司总经理审批；1万元以上（含1万元）经公司总经理审议后，报董事长审批。（3）对外捐赠、赞助、罚没款2万元（含2万元）由公司总经理审批；2万元以上经公司总经理审议后，报董事长审批。2、费用发票的要求：发票要求是税务的正式发票，内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额，并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及
6、未盖有财政监制章的收据一律不予报销。3、报销费用时必须填写统一格式的费用开支（请款）审批表，经办人必须在每张发票背面签字确认，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。费用结算单所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写不得涂改，粘贴要求整齐、美观。4、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政部审核汇总，按审批权限批准后，由人事行政部按计划统一购买统一报销，行政部门应建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。5、费用的核销应在事务处理完毕后三日内到财务部办理报销
7、手续，部分属月缴费用的最长不得超过15天，费用超过一个月以上未报的原则不予报销。四、固定资产管理制度1、固定资产添置、租赁、转让与报废审批权限：1万元以内（含1万元）的由总经理审批；1万元以上的需报董事长审批。2、固定资产的需求必须由各部门根据实际情况提出申请，说明事由用途、数量及所需资金由部门经理提出申请，报行政部审核汇总后、由行政部负责采购计划的安排与落实。3、固定资产的购置发票报销时按正常的审批权限和报销程序。固定资产的管理按照分公司的财产管理制度执行。4、低值易耗品的采购报销流程参照固定资产的采购报销流程。五、本暂行规定从2013年1月1日起执行，未尽事宜在执行中完善，解释权归财务部。
8、差旅费用管理规定（暂行）第一条 为出差人员工作和生活需要，本着勤俭节约的原则，结合公司的实际情况，特制订本规定。第二条 交通费用开支标准和办法。1、乘坐车、船和飞机的标准： 项目职务火 车轮 船飞 机董事长、总经理软 席 车一等或二等舱位经济舱位副总经理软 席 车二等舱位经济舱位部门正副经理硬 席 车三等舱位经济舱位一般员工硬 席 车三等舱位2、乘坐火车或汽车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6个小时以上或连续乘坐超过12小时，可购买硬席卧铺票；3、出差原则上乘坐火车，如果出差路途较远或出差任务较急需乘坐飞机者，须事先经总经理或董事长批准后，方可报销，否则财务部一律按职务级别标准给予报销；4
9、、乘坐其他交通工具的，按实报支；5、异地公共交通费（公共汽车、地铁等）实行实报实销，出租车费用必须经分管领导逐单确认后，方可予以报销；本地市区因公务需要乘坐其他交通工具的应事先经行政部同意，依据发票据实报销。6、在不影响工作的前提下，应节约各项差旅费开支，特殊情况呈报公司领导批准；第三条 住宿费用开支标准和办法。1、住宿费用开支标准：职 务标 准开 支 标 准董事长、总经理五星级400-600元/天副总经理等高管三星级400-450元/天部门经理二星级300-350元/天一般员工200-250元/天2、出差住宿费报销需提供住宿原始发票,无法提供发票者不得报销；3、出差当地有亲属或朋友提供住宿的
10、，节省住宿费用的，经由董事长批准，可按当地住宿标准的50%予以补助；第四条 伙食补贴标准和办法。1、出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人按每天规定的补助标准补贴（省会城市及经济特区：80元/天，其他城市50元/天），驾驶员因公事出差，同样享受此伙食补贴标准。2、参加会议学习，会议有伙食补贴的不再发伙食补贴；第五条 趁出差之便，经常务副总经理批准就近回家探亲的，绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费多开支的部分由个人自理，且绕道在家的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费不发。第六条 出差费用的报销程序。1、出差人员填写出差申请表，经董事长批准后作为借款和考勤依据，需要注明事项包括：出差日、出差天数、
11、交通工具、出差事项等。如需超标准报销的，应报董事长批准；2、出差人员如需向公司借支费用的，应在报批出差申请表的同时得到总经理或董事长批准，到财务部按规定办理暂借款手续；3、出差人员出差返回三天内，填写差旅费用报销单交财务部审核，报总经理或董事长审批；4、出差人员持批准的差旅费用报销单到财务部报销，并充其借款或支付款项；5、出差费用报销严格按照规定执行,若无法提供原始发票者，需书面说明报董事长批准；第七条 本暂行规定自12月1日起执行，未尽事宜在执行中完善，解释权归人事行政部。经济合同管理制度第一条 目的:为了依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为；提高经济效益，防止不必要的
12、经济损失。第二条 适用范围：各职能部门，对外发生经济活动签订的经济合同（员工劳动合同管理规定不含在内）；第三条 权责：一、合同项目经理（负责人）：1、根据合同法及相关法律、法规的规定，详细、合法地订立合同条款；2、审查订立合同的主体，合同对方主体必须具备签署合同的资格且具有履行合同的资格；3、审查合同对方经办人、代理人的资格，对方签约人必须具备签署合同的资格；4、如有必要应对合同进行公证；5、跟踪合同执行情况，履行合同义务。二、职能部门负责人：根据合同需要，配合项目负责人参与合同条款的订立和履行合同义务。三、财务部：根据合同需要参予洽谈合同价款及付款方式，并根据合同编号设立合同台帐，每一合同设
13、立一台帐，依据合同履行收付款工作，分别按业务进度情况和收付款情况一事一记。四、行政部：1、负责合同订立过程中的传递工作；2、负责法律顾问的联络；2、负责签署合同的存档。五、法律顾问：负责从法律角度对合同条款进行审核。六、分管总经理：负责分管业务范围内的合同审核。（1）根据合同需要，指定合同洽谈临时小组成员，指定合同项目负责人；（2）审核合同条款及合同价款；（3）监督合同执行情况。七、董事长：负责在董事会确定的授权范围内对合同进行最终审批。第四条 合同审批权限1、工程招标及发包合同：所有产生的费用报董事长审批。2、对外采购合同：所有产生的费用报董事长审批。3、其他合同（设计、广告、企划、代理等）：所有产生的费用报董事长审批。4、对外投资、担保、对外借款合同等均需经董事长审批。第五条 合同管理流程一、单项费用3万元及以下的合同：1、职能部门提出项目合同的需求，由该部门牵头各相关部门配合，组织人员进行询价，询价单位不得少于三家，并就询价结果、拟定建议等内容形成书面报告
