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1、金隅项目培训资料汇编 北京xxxxxxx公司北京xxxxxxx用友ERP-U8项目建立日期: 22003-22-27 修改日期期: 20003-3-6 文控编号号: BJZZX-SS-U8-022项目培训资资料 版本编号号: V3.0 作 者: 审 核: 目 录第一章 用友友ERPU8财务管管理系统3一、系统管理功功能3二、总帐处理系系统6三、UFO报表表系统一三四、应收应付系系统16五、工资管理系系统20六、固定资产管管理系统23第二章 U88数据增量复复制28一、U8增量数数据复制28二、日常操作和和须知37第三章 U88日常维护知知识和使用技技巧37一、日常问题及及解决办法37二、软件操
2、作技技巧44 附：一期四四户试点单位位出现的问题题和解决办法法第一章 用用友ERPU8财务管管理系统一、系统管理功功能内容提要：1、 建立本单位帐套套；2、 增加、修改、删删除操作员；3、 操作员赋权（帐帐套主管权限限和一般操作作员权限）；4、 系统管理中刷新新操作、清除除异常任务操操作、清除单单据锁定操作作；5、 上机日志；6、 帐套数据备份和和恢复；7、 年度帐数据的备备份和恢复；8、 新建年度帐和年年度帐结转。重点掌握：1、建建立本单位帐帐套；2、增加、修改改、删除操作作员；3、操作员赋权权（帐套主管管权限和一般般操作员权限限）；4、帐套数据备备份和恢复；6、系统管理中中刷新操作、清清除
3、异常任务务操作、清除除单据锁定操操作一、 建立本单位帐套套 点击“开始始程序-UU8管理软件件-系统服服务-系统统管理”进入系统管管理窗口，点点击“系统-注注册”,选择系统统管理员用户户Adminn,密码为空空，（讲解如如何修改系统统管理员密码码及系统管理理员在U8软软件中的意义义），确定进进入。点击“帐套-建建立”开始建立帐帐套：第一步：录入帐帐套号、帐套套名称、帐套套路径（采用用系统默认路路径即可），帐帐套启用期间间；第二步：录入单单位名称和简简称，其他字字段根据需要要录入；第三步：选择企企业类型、行行业类型；选选择帐套主管管；“是否按照行行业性质预置置会计科目”，选择是，则则系统预置该该
4、行业会计科科目（一级会会计科目）；选择否，则则系统不预置置会计科目，会会计科目档案案为空，完全全有用户录入入自己单位的的会计科目。第四步：客户、供供应商、存货货是否分类；是否有外币币核算业务。点点击“完成”第五步：确定分分类编码方案案（现在可以以不做，在后后面基础设置置中具体确定定）；“确定”。第六步：确定数数据精度（现现在可以不做做，在后面基基础设置中具具体确定）；“确定”本单位创建帐套套成功了。二、 操作员管理及操操作员赋权： 点击“权限限-操作员员”。增加操作作员（可以设设置操作员的的密码），修修改操作员，删删除操作员 点击“权限限-权限”：1、 设置本单位帐套套主管的权限限：选择本单单
5、位帐套、选选择帐套年度度、选定操作作员，然后帐帐套主管打勾勾。2、 一般操作员赋权权：选择本单单位帐套、选选择帐套年度度、选定操作作员，点击“增加”按钮，具体体设置各模块块的权限。操作要点：双击击左侧模块，该该模块及右侧侧对应模块权权限变蓝，即即表示权限已已选中；再次次双击左侧该该模块，变白白，权限去掉掉。三、 帐套备份和恢复复点击“系统-注册”,选择系统统管理员用户户Adminn登陆进入系系统管理. (一) 帐套套备份: 1、采用软盘盘备份方式： 点击“帐套套-输出”,开始备份份帐套: 第一步：选选择要备份的的帐套，确定定，系统开始始备份帐套，压压缩数据，用用户不需干涉涉； 第二步：选选择要
6、备份的的路径 “A：”，系统将备备份数据拷贝贝到软盘上；系统提示需需要几张软盘盘，依照系统统提示依次插插入软盘（并并且在软盘上上标清顺序号号）；最后系系统要求重新新插入第一张张软盘，记住住必须重新插插入第一张软软盘，否则整整个备份数据据无效；最后后系统提示 “软盘备份完完毕”。至此软盘盘备份完成。 每月的备备份可以均使使用这几张软软盘，系统在在向软盘拷贝贝文件时提示示是否清楚软软盘数据，应应点“是”。2、采用硬盘备备份方式：（以以2002年年11月1日日备份为例） 点击“帐套-输出”,开始备份份帐套: 第一步：在在硬盘上建立立数据备份目目录“D:数据据备份2000207001”，若为20002
7、年7月月31日备份份帐套，则建建立目录“D:数据据备份2000207331”； 第二步：选选择要备份的的帐套，确定定，系统开始始备份帐套，压压缩数据，用用户不需干涉涉； 第二步：选选择要备份的的路径“D:数据据备份2000207001”（切记必须须双击“数据备份”和“200200701”，即“数据备份”和“200200701”两个文件包包均处于打开开状态），系系统将备份数数据拷贝到该该目录下；最最后系统提示示 “硬盘备份完完毕”。至此硬盘盘备份完成。可可以在“D:数据据备份2000207001”目录下看到到备份文件UUFERPAACT.LSST和UFDDATA.BBA_。(二)帐套恢复复 点击
8、“帐套-引入”,开始恢复复帐套帐套：1、 采用软盘备份恢恢复方式：系统提示要选择择准备恢复的的帐套，找到到备份数据的的路径，插入入第一张软盘盘，选择文件件UFERPPACT.LLST，点“打开”，依照系统统提示依次插插入备份软盘盘；然后系统统开始恢复帐帐套，最后系系统提示恢复复XXX帐套套成功。2、 采用硬盘备份方方式：（以22003年11月1日备份份为例）系统提示要选择择准备恢复的的帐套，找到到备份数据的的路径“D:数据据备份2000301001”，选择文件件UFERPPACT.LLST，点“打开”；然后系统统开始恢复帐帐套，最后系系统提示恢复复XXX帐套套成功。注意事项：日常常不要随意恢恢
9、复帐套数据据，否则可能能覆盖最新帐帐套数据四、 帐套主管登陆系系统管理权限限 点击“系统统-注册”,选择帐套套主管、帐套套、帐套年度度登陆进入系系统管理。1、新建年度帐帐 点击“年度帐帐-新建”,系统自动动创建最新年年度帐,系统统将上年度的的基础档案、帐帐套参数等全全部拷贝到新新年度帐中。2、年度帐的备备份和恢复 点击“年度度帐-输出出”，开始备份份年度帐； 点击“年度度帐-引入入”,开始恢复复年度帐； 备份和恢复方方法同帐套备备份和恢复。 注意事项：年年度帐备份和和帐套备份不不同。帐套备备份是使用系系统管理员登登陆进入，备备份整个帐套套；年度帐备备份是使用帐帐套主管登陆陆进入，备份份一个帐套
10、的的一个年度帐帐。3、修改建帐参参数 点击“帐套-修改”，可以修改改建帐的几个个步骤的参数数（注意有些些参数不可以以修改）。可可以修改的参参数为：帐套套名称、单位位信息、客户户分类、供应应商分类、存存货分类、是是否有外币核核算。4、年度帐结转转（必须首先先建立新年度度帐） 点击“系统统-注册”,选择帐套套主管、帐套套、选择帐套套的新年度帐帐，登陆进入入系统管理。 点击“年度度帐-结转转上年数据”，按照菜单单顺序依次进进行上年度数数据结转。五、清除异常任任务、清除单单据锁定点击“系统-注册”,选择系统统管理员用户户Adminn登陆进入系系统管理.1、清除异常任任务 当工作站非法法退出系统时时，需
11、要在系系统管理中清清除异常任务务；点击“视图-清清楚异常任务务”,然后点击击“视图-刷刷新”，即可清除除异常任务。 2、清除单单据锁定 当U8系系统各模块操操作时系统提提示XX单据据锁定或XXX单据冲突时时，可以执行行该功能将清清除单据锁定定或单据冲突突。点击“视图-清清除单据锁定定”,然后点击击要清除的内内容即可清除除单据锁定或或单据冲突。六、上机日志 点击“系统统-注册”,选择系统统管理员用户户Adminn登陆进入系系统管理.然然后点击“视图-上上机日志”可以查看UU8系统的每每个操作员操操作U8系统统的情况。 二、总帐处处理系统内容提要：1、 系统初始化；2、 填制凭证；3、 审核凭证；
12、4、 记账；5、 修改凭证；6、 删除凭证；7、 出纳管理；8、 项目管理；9、 账簿查询（总账账、明细账、多多栏账、辅助助账）；10、 转账定义及生成成；11、 月末处理。重点掌握：1、 会计科目的设置置；2、 基础分类、档案案的录入；3、 期初余额录入及及平衡校验；4、 填制凭证；5、 审核凭证；6、 记账；7、 科目汇总；8、 修改凭证；9、 银行对账；10、 期间损益结转；11、 月末处理；12、 取消结账、取消消记账、取消消审核；13、 多栏账定义；14、 账簿中的联查功功能；一、系统初始化化点击“开始程序序-U8管管理软件-财务系统-总账”，选择账套套、会计年度度、操作日期期、用户
13、名，（讲讲解如何修改改操作员密码码），进入总总账窗口。第一步：点击“设置-选选项”，根据本单单位实际需要要进行选择；第二步：点击“设置- 会计科目”，点击“增加”用于增加会会计科目或明明细科目；点点击“删除”用于删除会会计科目；点点击“修改”用于修改会会计科目；讲讲解科目复制制与成批复制制、讲解辅助助核算的意义义。注意：1、一个个科目可同时时设置两种专专项核算，但但个人往来核核算不能与其其他专项一同同设置，客户户与供应商核核算不能一同同设置； 22、辅助账类类必须设在末末级科目上； 33、在设置辅辅助核算时请请尽量慎重，如如果科目已有有数据，而您您又对科目的的辅助核算进进行修改，那那么，很可能
14、能会造成总账账与辅助账对对账不平；4、只能在一级级科目设置科科目性质，下下级科目的科科目性质与其其一级科目的的相同；5、一个科目只只能核算一种种外币。第三步：点击“设置- 会计科目-编辑-指定科目”，指定现金金总账科目、银银行总账科目目。第四步：点击“设置-外外币及汇率”，选【固定定汇率】即可可录入各月的的月初汇率，选选【浮动汇率率】即可录入入所选月份的的各日汇率。如如果用户使用用固定汇率（月月初汇率），则则记账汇率必必须输入，否否则制单时汇汇率为0。第五步：点击“设置-期期初余额”，如果是年年中建账，录录入建账月初初的期初余额额以及借、贷贷方累计发生生额，系统自自动计算年初初余额；若您您是年初建账账，可以直接接录入年初余余额。录入后后进行试算与与对账。第六步：点击“设置-凭凭证类别”，选择凭证证类别。第七步：点击“设置-结结算方式”，录入结算算方式，如果果需要票据管管理则在“票据管理标标志”处打勾。第八步：点击“设置-分分类定义”，录入客户户分类及供应应商分类，新新增分类的编编
