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1、财务部职能标准说明书部门名称财务部直接上级财务总监文件编号文件名称财务部职能标准说明书版本页数部门基本编制编号岗位名称人数岗位核心价值1财务总监1负责依据国家相关政策、法律法规全面管理集团各项财务工作，确保集团及下属各矿财务工作及时、顺利实施，有效降低企业财务风险。2财务部长1负责组织财务部具体日常工作、协助财务总监顺利开展工作，通过财务手段，降低财务成本，确保各矿各项财务工作顺利实施。3财务副部长1负责督查各矿的资金使用情况及会计核算工作，确保各矿资金安全、财务数据信息真实准确。4会计科长1负责主管各项会计核算账务的处理，督促、检查各项财务报表的编制上报，确保财务数据信息的准确性，各项报表上
2、报及时准确。5审计科长1负责集团及下属各矿内部账务审计，确保财务漏洞、财务风险得到有效规避；6成本科长1负责集团及各矿成本的预算审核、控制、分析、考核等，确保各矿成本得到有效控制；7主管会计5负责各项账务处理工作，编制财务报表，确保账务工作按时、保质完成。8出 纳5负责现金的收付工作，确保现金收支符合规定且及时准确。9助理会计2负责审核各类票据，确保票据的真实、合理、合法性。10统 计 员1负责各类统计报表编制上报，确保报表报送及时准确。11审计员1负责各类账务审计工作，确保审计数据真实准确率100%。12核算员1负责各类成本核算工作，确保各类核算数据真实准确率100%。合 计19名部门核心价
3、值负责集团及下属各矿全面财务管理工作，确保为集团及下属各矿战略实现提供可靠的专业财务支撑。部门职能职能工作内容工作结果战略性财务管理1. 负责对集团及下属各矿经营战略的制定提出合理建议，主持、制定集团及下属各矿的财务战略规划，并负责监督指导执行；2. 负责监督、指导、调控集团及下属各矿的财务工作，提高财务部的工作效率；3. 负责建立健全集团及下属各矿的财务组织、符合集团及下属各矿实际的财务管理体系、核算体系及财务监控体系；4. 负责按照计划对各矿及集团各部门财务预算、费用计划进行审核，并监督财务预算、计划的执行，及费用控制；5. 负责组织制定年度审计工作计划，并组织实施年度财务收支审计、经营成
4、果审计等工作。1 确保各项工作计划达成率100%；2. 确保各项管理目标达成率100%；资金管理1. 负责全集团及下属各矿每天银行、现金收入的清点，并编制现金、银行存款日报表、周报表上传至OA系统；2. 负责全集团及下属各矿现金收付业务，妥善管理好现金，定期核对库存与帐面现金；3. 负责全集团及下属各矿支票、发票、有价证券、会计单据的使用、保管工作；4. 负责办理银行存款收付业务；5. 负责登记现金及银行存款日记帐；6. 负责每月编制银行余额调节表及时与银行对账；7. 负责管理银行账户资料，随时掌握银行资金余额；8. 负责编制全集团及下属各矿资金调配使用计划，报总经理审核通过后执行。1. 确保
5、资金日、周报表提交及时、准确率100%；2. 确保现金安全率、核对准确率100%；3. 确保各项使用、保管安全、完好率100%；4. 确保银行存款收付及时准确率100%；5. 确保登记现金及银行存款日记帐及时准确率100%；6. 确保所了解资金余额信息及时、准确率100%。7. 确保资金的合理使用率90%；会计核算管理1. 负责集团及下属各矿、项目各种会计凭证票据审核及录入；2. 负责集团及下属各矿资产、收入、成本、费用的核算；3. 负责集团及下属各矿各项经济业务财务信息数据的采集，及时编制财务及统计报表，报送各有关部门；4. 负责编制集团及下属各矿的各项财务报表，并按时报送向董事长、总经理、
6、总公司；5. 负责每月定期向集团及下属各矿总经理汇报集团及下属各矿的经营情况及财务状况，并出具财务分析报告。1. 确保各种会计凭证票据准确率100%；2. 确保资产、收入、成本、费用的核算及时准确率100%；3. 确保报表报送及时、准确率100%；4. 确保财务报表及时准确率100%；5. 确保汇报通过率100%，分析的内容总经理认可。纳税统筹1. 负责编制集团及下属各矿年度纳税统筹方案，提交总经理审核通过后执行；2. 负责监督、指导集团及下属各矿、各项目的税务统筹，合理纳税，合理避税；3. 负责编制年度企业所得税汇算清缴表，报集团财务会审通过后提交税务局。1. 确保税务统筹方案提交审核通过率
7、100%；2. 确保报表提交会审通过率100%。预算管理1. 负责参与审核各部门年度预算；2. 负责制定集团及下属各矿年度预算报告，报集团及下属各矿股东会审批后执行；3. 负责参与集团及下属各矿的决算及利润分配和弥补亏损方案的制定；4. 负责编制集团及下属各矿年度财务决算报表，报股东会审批通过。1. 确保财务预算分析报告总经理审核通过率100%；2. 确保年度财务预算报告股东会审批通过率100%；3. 确保参与的决策建议满意率100%；4. 确保决算报表通过率100%。往来款项结算管理1. 负责进行集团及下属各矿的往来债权、债务的清理，年终编制账龄分析表，报送总经理审批通过；2. 负责组织、指
8、导集团及下属各矿各部门做好债权、债务清理，做好催收工作；3. 负责编制集团应收款明细表、其他应收款明细表；4. 负责督促、指导集团下属各矿编制应收款明细表及其他应收款明细表；5. 负责编制集团应付款明细表及其他应付款明细表；6. 负责督促、指导集团下属各矿编制应付款明细表及其他应付款明细表。1. 确保回款率达到以往面度清收100%以上、当年回款率达到100%以上；2. 确保催收计划完成率100%。3. 确保各报表编制及时准确率100%。印鉴合同档案管理1. 负责法人代表章、财务章的管理；2. 负责集团及下属各矿贷款卡管理及年检工作；3. 负责集团及下属各矿经济合同归档、备案；4. 负责会计资料
9、装订、存档管理；5. 负责财务软件的维护和管理；6. 负责集团及下属各矿各类来文来函管理。1. 确保印鉴完好率100%，按流程正确使用率100%；2. 确保集团及下属各矿贷款卡年审及时通过率100%；3. 确保会计档案、来文来函完好率100%；4. 确保财务软件安全、使用率100%。审计管理1. 负责编制年度审计方案，提交总经理审核通过后执行；2. 负责组织、协调集团各部室及下属各矿进度审计工作；3. 负责进行总经理离任及矿上负责人离任等重大人事变动的审计工作；4. 负责编制审计报告提交主管领导审核通过。1. 确保外部客户投诉率为0；2. 确保审计方案达成率100%，无遗漏，有效规避财务风险，
10、合理避税。投融资管理1. 负责监督集团及下属各矿投资项目，对投资回报率进行财务监督；2. 负责整合集团及下属各矿资产，为集团及下属各矿发展打下融资基础；3. 负责办理银行和其他融资手续。1. 确保长期股权投资的保值增值。2. 确保集团及下属各矿融资的基本条件。对外关系管理1. 负责集团及下属各矿与国地税、财政局、煤炭局及其他上级主管部门关系的维护；2. 负责与银行关系的维护。3. 确保外部客户投诉率为0。固定资产管理1. 负责集团及下属各矿的固定资料管理，包括登记入账、折旧、盘点等。1. 确保固定资产登记入账及时准确率100%，折旧准确率100%，盘点及时准确率100%。部门协作1. 负责加强
11、与各矿、集团各部室的交流、沟通；2. 负责监督供应部进行盘点，及时与材料会计进行核对工作。1. 确保信息传递及时准确率100%；成本控制1. 负责参与各矿及集团部室制定成本项目预算，确定各成本要素的目标成本。2. 负责对各矿及集团部室进行成本控制，对成本执行过程中所出现的非正常情况及时向领导汇报。3. 负责分析年度各矿成本执行情况，出具成本分析报告。1. 确保预算合理。2. 确保费用控制率100%；3. 确保成本分析准确率100%。团队建设1. 负责做好部门人才储备，帮助新员工达到岗位要求；2. 负责对部门员工工作进行指导，并进行专业技能及职业素质培训；3. 负责部门员工的激励与考核，并提出调级、调任、聘用、辞退、奖惩等建议。1. 确保部门员工胜任率达到集团及下属各矿要求的标准；2. 确保培训考核通过率100%；3. 确保核心员工流失率符合集团及下属各矿规定。制度建设1. 负责建立和完善部门管理制度与流程；2. 负责参与修订集团及下属各矿各项管理制度、流程；1. 确保制度、流程执行率100%；2. 确保制度改进完成率100%。批准审核编制实施日期
