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1、用友T6中小企业管理软件使用方法一系统安装第一步，请先安装MSDE2000RELA。安装完成后重启电脑第二步，安装用友U6普及，双击光盘目录中的SETUP.EXE，安装完成请重新启动计算机，然后运行系统管理，完成系统数据库的建立操作。二账套的建立1、开始-程序-用友ERP用友T6普及版系统服务【系统管理】，点系统注册-用户名admin，密码为空，选【确定】后见下图。2、选【账套】中【建立】后见下图。初设账套时“账套号，账套名称，启用会计期”按考试资料要求填制。建成后如下图：如为建好后再次登陆系统时，可在【账套】中选择【输出】后找到以前所建的名称后登陆。点击【下一步】，“单位信息” 的填制方法，
2、 按考试资料要求填制，但至少填写“单位名称”。点击【下一步】，“核算类型” 的填制方法，企业类型：选择“商业”；行业性质：列表中选择“最新的会计准则科目”。其它选项“默认”即可。填写后如下图所示：点击【下一步】，“基础信息” 的填制方法。如果考试资料中涉及其它，则进入相关项目进行填制。由于考试比较简单，故此处无须选择，可以直接单击【完成】。之后出现下图：选择【是】，显示：正在建立账套信息和年度数据库，请等候，随后出现下图： 在“科目编码级次”处：修改填入（第一级4二级2三级2四级2）。原因是考虑到如“应交税费应交增值税（进项税额）”这样的科目，而进行的处理。其它信息-默认，如果考试资料有要求，
3、则按各要求进行填制。点击【保存】之后，点击【退出】。之后出现下图： 此处修改，“存货单价小数位”为4。如考试资料有要求，则按各要求进行填制。点击【确定】后，出现下图：点击【是】后，出现下图：在“系统启用”的对话框中，选择在“GL 总账”前的“”中打“”。弹出的对话框，如下图所示：“日历”修改为“建账启用的当月1日”。点击【确定】后，出现下图：点击【确定】后，出现下图：此时即可在左上方，选择点击【退出】。这时系统自动返回到下图状态:在【权限】中点选【用户】，出现下图：点击【增加】，出现下图：此时，按照考试资料中有关人员名单进行填制。此处现仅简单列出：账套主管、会计、出纳，三人。如下图所示：不用在
4、此设定权限。 【退出】后，出现下图：再次【退出】后，出现下图：在【权限】选项中选择【权限】后，出现下图：此时现在右上角处，选择正确的所设【账套】。人员的授权操作，在左侧名称栏找到相对应的人员名称后，点击上方的【修改】，出现下图： 对“会计人员”选择“总账”前打“”。点击【确定】。对“出纳”选择“总账”下“凭证”中“出纳签字”及“总账”下“出纳”的所有权限。点击【确定】。【退出】后【最小化】该系统。三、基础档案开始-程序-用友ERP用友T6普及版企业门户，按照已建账套资料修改后，见下图：操作日期是当月的任何一天都可以。【确定】后，出现之后自动打开用友T6界面，见下图：点击打开左下角处的【设置】，
5、选择选项中的【基础档案】，主要设置两项：均在【财务】选项下面：1、【会计科目】2、【凭证类别】首先，选择【财务】中的【会计科目】。此处需要关注两个内容：第一，【会计科目】页面中点击【增加】，可以增加科目名称。以增加“应交税费-应交增值税（进项税额）”为例，选择【负债】类，找到“应交税费”，观察“科目编码”，点击【增加】，见下图： 完成后见下图所示：考试时按给出的科目名称增加完整信息。带有辅助核算的勾选上相应的辅助核算，一般应收应付款项，在受控系统那，不选任何文字，空白状态，防止填写凭证时，产生不必要的麻烦。另外，在总账系统下，设置-选项，在这里按照资料要求，勾选相关内容。 第二：将“现金总账科
6、目”及“银行总账科目”转移到已选科目栏。方法：在【会计科目】页面，左上角选择【编辑】中【指定科目】，点击后见下图：分别选定为“已选科目”。然后【确认】。 完成后，如图所示： 【退出】后，在【财务】中的选择【凭证类别】，如图所示：按要求选择凭证类型。 在工作台主页面，左下角选择【业务】，见下图：在【财务会计】中，选择【总账】，在【设置】中，选择【期初余额】。如图：以期初数据为：银行存款100万，实收资本100万元为例。首先，直接在表格中填入书据。之后，点击左上角的【试算】，出现表格如图： 注意：此内容考试时，需要截图，按住ALT+Prtsc sysrq ,在word中“粘贴”即可。点击【确认】后
7、，在上方选择【退出】。四日常业务操作填制凭证开始-程序-用友ERP用友T6普及版企业门户，按照已建账套资料修改后，见下图：操作日期是当月。操作员以“会计人员”身份登陆 左下角选择【业务】，找到【财务会计】中的【总账】中的【凭证】。如图所示：1.单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。2.单击【增加】按钮或按【F5】键，增加一张新凭证。3.光标定位在凭证类别上，输入或参照双击选择一个凭证类别字。4.凭证编号：如果在【选项】中选择“系统编号”则由系统按时间顺序自动编号。否则，手工编号。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0
8、002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单。5.系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。6.在“附单据数”处输入原始单据张数。7.输入凭证分录的摘要，按【F2】输入常用摘要（此处没有设置）。8.输入末级科目或按【F2】键参照录入。9.如果科目设置了辅助核算属性，录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。10.录入分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。11.若想放弃当前未完成的分录的输入，可按【删行】按钮或【Ctrl+D】键删除当前分录即可
9、。12.当凭证全部录入完毕后，按【保存】按钮或【F6】键保存这张凭证。 注意：此内容考试时，需要截图。如遇到不能录入科目的情况。点击再次确定使用的是什么凭证，即可继续录入。 （二）出纳签字注意：以“出纳”身份登陆企业可根据实际需要决定是否要对出纳凭证进行出纳签字管理，若不需要此功能，可在“选项”中取消“出纳凭证必须经由出纳签字”的设置。1选择主菜单【凭证】中【出纳签字】，显示“出纳签字查询条件”界面。2选择查询月份确定，显示所有符合条件的凭证列表 ，选择【签字】3双击凭证，在页面的最上方找到【签字】点击进行签字，下一张，继续【签字】。取消签字时点取消；系统提供对凭证进行成批签字和成批取消签字的
10、功能。如果在录入凭证时没有录入结算方式和票据号，系统提供在出纳签字时还可以补充录入。选择横向菜单中的【票据结算】，列示所有需要进行填充结算方式、票据号、票据日期的分录，包括已填写的分录；填制结算方式和票号时，针对票据的结算方式进行相应支票登记判断。注意：已签字的凭证，不能填写票据，只能取消签字后才能进行。（三）审核凭证注意：审核人和制单人不能是同一个人。所以要以“会计主管”身份登陆。方法与签字过程相似。注意：取消审核签字只能由审核人自己进行。凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。（四）主管签字 如果在基础设置-选项中选择“凭证必须经主管签字”，凭证需经过主
11、管签字后才能进行后续处理。方法同上。签字人不能与制单人相同，即自己制作的凭证您不能同时进行主管签字。此时可以进行一次未记账前的【科目汇总】。（五）记账点记账，记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账等。选择完成后点下一步。如果所有凭证都要记账点此处。 【下一步】说明：选择记账范围，可输入连续编号范围，例如1-4表示1号至4号凭证；也可输入不连续编号，例如“5，6，9”，表示第5号、6号、9号凭证为此次要记账的凭证。点下一步。显示记账报告，例如您此次要记账的凭证中有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，您可根据提示修改后，再记账。出现下面界面。点
12、记账即可。出现【确认】后，进度条完成后系统会弹出确定后记账就完成了。（六）结账结账只能每月进行一次。单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一选择结账月份。点击要结账月份。单击【下一步】，屏幕显示结账向导二核对账簿。按【对账】按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按【停止】按钮中止对账。对账完成后，单击【下一步】，屏幕显示结账向导三月度工作报告。对账完成后，单击【下一步】，屏幕显示结账向导三月度工作报告。若需打印，则单击【打印月度工作报告】即可打印。单击【下一步】，屏幕显示结账向导四完成结账。若符合结账要求，系统将进行结账，按【结账】按钮完成本月工作。若不符合结账要求，系统将不予结账。单击【上一步】，查看工作报告即可找到原因，修改后再次进行结账即可。25
