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1、http:/ 录第一章 概述11.1项目背景11.2编制依据11.3主要内容21.4工作过程21.5主要结论31.5.1建设必要性31.5.2客运站选址31.5.3运量预测结果31.5.4建设标准31.5.5投资估算及融资方案41.5.6财务评价5第二章 市场分析与需求预测72.1项目外部环境发展现状及趋势分析72.1.1社会经济发展现状72.1.2社会经济发展规划102.1.3交通运输发展现状132.1.4交通运输发展规划152.2市场需求分析162.2.1客运需求发展分析162.2.2场站设施现状172.2.3客运站运营状况202.2.4现状问题212.3项目建设的必要性222.4目标市场
2、分析及项目功能研究。242.5项目旅客发送量预测。252.5.1 预测基本思路和方法252.5.2适站量发展现状262.5.3适站量预测272.5.4分方向适站量预测302.5.5拟建站发送量预测32第三章 规模需求分析343.1设计生产能力343.2建设规模需求343.2.1依据和原则343.2.2规模需求分析353.2.3总体规模41第四章 站场位置及建设条件434.1选址原则434.2方案比选444.3站址建设条件49第五章 总平面布置及配套工程505.1站场生产流程505.2主要生产作业工艺方案及主要设备515.2.1主要作业工艺方案515.2.2主要设备535.3总平面布置545.4
3、对外交通组织585.5土建工程和配套工程595.6信息系统605.7技术经济指标61第六章 环境影响、节能、劳动安全与消防636.1环境影响和保护636.2节能666.3生产安全666.4消防66第七章 实施方案677.1实施主体677.2建设工期及计划安排677.3组织机构和人员配置67第八章 投资估算及资金筹措698.1编制说明与依据698.1.1编制说明698.1.2编制依据698.2投资估算698.3资金筹措70第九章 财务评价与经济社会影响分析749.1财务评价749.1.1评价参数选取749.1.2财务评价主要指标749.1.3运营收入估算769.1.4成本费用估算799.1.5财
4、务评价分析819.2社会经济影响分析82第十章 风险分析8310.1风险评估8310.2风险防范对策85第十一章 问题与建议8611.1用地保障8611.2政策保障8611.3资金保障8611.4交通环境保障8611.5人才保障87IVhttp:/ 概述1.1项目背景如皋是著名的长寿之乡，地处长江三角洲北翼，与张家港市隔江相望，紧邻上海，是江苏省沿江战略开发节点城市之一。近年来，如皋市社会经济获得了较快发展，2007年全市实现地区生产总值216.92亿元，按可比价计算比上年增长21.6%，增幅继续保持南通六县（市）首位。工业化进程明显加快，产业结构逐渐优化，三次产业结构由2006年的13.7：
5、52.2：31.4调整为12.1：53.6：34.3，三次产业协调发展。全市人均GDP达15338元，人们生活水平逐渐提高，探亲访友、休闲旅游等生活性出行需求增长迅速，带动了公路客运业的快速发展。随着如皋城市规模的不断扩大，城市布局发生了较大变化，原有客运枢纽布局已经不能适应社会经济和城市发展需要。目前如皋市市区仅有如皋汽车客运站和一个农公班线临时发车站，其客运服务设施难以满足客运发展要求。如皋汽车客运站作为市区唯一综合性客运服务站场，占地面积不足12亩，无法满足客运站正常生产需要，也不能达到公路客运服务的要求。随着如皋社会经济发展速度加快，如皋城市建设速度加快，老城区改造也进行的如火如荼，根
6、据如皋市城市总体规划（20082020），未来如皋老城核心组团主要发展商业、金融、文化、旅游、娱乐休闲，现有如皋汽车客运站将改造为公交车停车场，在城区南部建设新的客运站。鉴于以上背景情况，为提高客运站生产能力和客运服务水平，促进城市建设发展，在城区南部新建客运站已是势在必行，受南通汽运实业集团有限公司的委托，江苏伟信工程咨询有限公司承担如皋汽车客运站工程可行性研究报告编制工作。1.2编制依据本项目工可报告编制的主要工作依据有：u 如皋市城市总体规划（20082020）；u 如皋市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；u 南通公路运输枢纽总体规划；u 如皋市交通“十一五”发展规划；u 江苏省统
7、计年鉴（1996-2008）；u 汽车客运站级别划分和建设要求JT/T2002004，交通部，2004年7月；u 公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行），交通部，2007年12月；u 江苏省汽车客运站标准化建设体系，江苏省交通厅，2003年12月；u 江苏省公路客货运场站工程可行性研究报告编制办法（试行），江苏省交通厅；u 建筑防火设计规范GB50016-2006，建设部，2006年；u 江苏省建筑工程综合预算定额，2001年；u 全国统一安装预算定额江苏省估价表，2001年；u 投资项目可行性研究指南（试用版），国家发展和改革委员会。1.3主要内容项目可行性研究是项目前期工作的重
8、要组成部分，是建设项目立项、决策的重要依据。根据项目可行性研究有关标准和规定，本报告的编制内容主要包括以下五个方面：u 分析客运站发展现状和未来运输需求，论证项目建设的必要性；u 分析客运站建设方案和建设条件，论证项目建设的技术可行性；u 分析项目建成后的经济财务效益，论证项目建设的经济可行性；u 分析项目投融资方案，论证项目的实施可行性；u 提出项目实施的保障措施和建议。1.4工作过程项目组在接到项目委托后，立即着手开展工作。报告编制工作主要分为以下几个阶段：第一阶段：资料收集，调查研究阶段2008年12月初，项目组在南通汽运实业集团有限公司及其如皋分公司等相关负责人的大力协同下，收集与客运
9、站相关的社会经济、交通运输资料，对拟建站址进行了实地考察，并就站场位置的选择、建设方案和设想等问题与站场相关负责人进行了探讨研究。第二阶段：报告编制阶段资料收集、前期调研完成后，项目组立即组织开展了工可报告的编制工作， 2008年12月底，项目组从技术及经济两方面进行系统、全面性的研究和分析，编制出工可初步报告。第三阶段：报告修改完善阶段初步报告完成后，2009年1月中旬，业主对初步报告进行了认真的讨论，提出了相应的修改意见，项目组参考业主单位提供的修改意见，并通过补充调研，收集相关资料，对初步报告进行了认真的修改和完善，于2009年2月份完成了如皋汽车客运站工程可行性研究的报告送审稿。1.5
10、主要结论1.5.1建设必要性1、提高旅客发送能力，满足客运发展的需要；2、改善客运设施，提高客运服务水平的需要；3、整合客运服务设施，促进城市发展的需要。1.5.2客运站选址选址地处惠政路和花市路东北角，具体位置见“如皋汽车客运站项目位置图”。1.5.3运量预测结果通过收集并分析如皋市国民经济指标、交通运输量的历史资料，采用定性分析和定量预测相结合的方法，预测出拟建站特征年的旅客发送量结果见表1-1。表1-1 如皋汽车客运站旅客发送量预测结果年份年旅客发送量（万人）2010年412.52015年504.72020年609.51.5.4建设标准根据如皋汽车客运站未来适站量的预测结果，并结合汽车客
11、运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004），该客运站按一级站标准进行建设。通过对如皋汽车客运站建筑面积和用地面积进行测算。总建筑面积（包括站房、生产辅助设施和生活辅助设施）为12410平方米，建筑物占地面积为5000平方米。各分项测算结果如表1-2所示：表1-2 如皋汽车客运站建筑物占地面积测算表 单位：平方米建筑物名称建筑面积建筑物占地面积站房59103000生产辅助用房10001000生活辅助用房25001000三产用房3000合计124105000客运站占地面积约80亩（包括建筑物占地面积、道路广场面积和绿地面积（绿地率取27.6%）。按照客运站相关标准计算所得的如皋汽车客运站设
12、施占地规模指标见表1-3：表1-3 如皋汽车客运站占地规模指标表指标客运站指标值总占地面积53330m2（约80亩）建筑物占地面积5000 m2道路广场面积35600 m2（含绿化面积2000 m2）绿化面积（含广场和停车场内绿化面积）14730 m2（绿化率约为27.6%）建筑总面积12410m2站房5910 m2生产辅助用房1000 m2生活服务用房2500 m2三产用房3000 m21.5.5投资估算及融资方案根据如皋市现状的建筑安装和设备购置费用价格，参考国内其它客运站建设设施造价和设备购置情况，综合测算出各部分的费用。总造价6520万元，其中建安费3372万元，占51.7；设备购置费
13、633万元，占9.7；其它费用2015万元，占30.9；预留费500万元，占7.7。本客运站建设采取“企业自筹政府补助银行贷款”的方式进行资金筹措。具体资金筹措方式为：企业自筹3820万元，占总投资的58.6%；省交通厅补助700万元，占总投资的10.7%；通过银行贷款2000万元，占总投资的30.7%。1.5.6财务评价（1）盈利能力计算根据经济损益表计算财务内部收益率、财务净现值、效益费用比、投资回收期等项财务指标，其结果见表1-4。表1-4 财务评价指标结果表指标拟建项目财务内部收益率9.52%财务净现值（万元）1210静态投资回收期（含建设期）（年）10.60财务效益费用比1.07（2）敏感性分析由于项目中存在许多不确定性因素，为判断项目承受风险能力，针对建设费用、经营成本及营运收入等因素变化的敏感性分析如下：表1-5 敏感性分析结果表序号变化因素10%基本方案-10%1建设费用变化财务内部收益率8.38%9.52%10.84%财务净现值（万元）78512101635静态投资回收期（含建设期）（年）11.4510.609.75财务效益费用比1.051.071.102经营成本变化财务内部收益率7.43%9.52%11.46%财务净现值（万元）31612102104静态投资回收期（含建设期）（年）12.1910
