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1、xxxx投资项目 尽职调查报告报告完毕日期： 年 月 日声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照xxxx尽职调查工作指引和有关规定，根据合伙方提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核算、分析和整顿，并在此基本上针对项目特点设计交易模式、制定融资筹划方案后完毕的。报告全面反映了客户及项目最重要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、精确性、完整性及所作判断的合理性负责。直接调查人签字： 年 月 日 部门负责人签字： 年 月 日一、项目背景项目xxxx投资有限公司xxxx开发建设项目来源交易对手xxxx投资有限公司融资主体/项目xxxx投资有限公司/xxxx三期、四期融资需求及用途7000万还
2、款来源政府回购项目关联方阐明xxxx（xxxx）交易对手与我司的过往合伙状况无其她事项二、融资方案（一）交易构造项目xxxx投资有限公司xxxx开发建设投资方式第一还款来源政府回购款补充还款来源（如有）公司物业xxxx租赁收入风控措施1、xxxx项目财政承诺回购，纳入财政预算；2、xxxx商铺物业抵押；3、xxxx法定代表人提供全程连带责任担保。投资顾问及职责（如有）（二）拟签订的重要法律文献序号文献名称签订方（三）拟设立专户基本要素项目内容专户名称xxxx专户类型一对多投资范畴xxxx开发建设重要投资标的xxxx投资有限公司xxxx开发建设存续期限24个月，专户估计规模7000万元，可分期设
3、立，每期不低于3000万元资管筹划分级（如有）投资者预期收益及分派方式管理费率及收取方式托管费率及收取方式投资顾问收费方式认购费率及收取方式销售服务费及收取方式托管银行销售机构三、交易对手状况调查（一）公司基本状况公司名称xxxx投资有限公司住所xxxxxxxx办公地址xxxxxxxx设立日期年月日经营期限注册资本1亿元实收资本法人代表公司性质有限责任公司营业执照号码近来年检日期组织机构代码贷款卡号及密码国税税务登记号地税税务登记号基本账户开户行基本账户号码特种行业许可证经营范畴对房地产业的投资：投资管理；投资征询（金融、期货、证券除外）（二）股权构造1、公司最新的股权构造股东名称出资方式出资
4、额（万元）注册资本占比实缴资本占比货币货币货币货币2、公司股权变动的历史沿革xxxx投资有限公司于xxxx年4月9日召开第二次股东会通过如下决策：（三）公司治理状况1、公司组织架构2、高管人员状况3、实际控制人状况【如是公司，简介实际控股股东的基本状况；如是个人，简介实际控制人的简历、个人控制的资产等状况】4、公司业务决策体系公司严格按照公司法、公司登记管理条例等有关法律、法规和规章制度的规定，不断完善公司治理构造，强化内部管理，规范公司经营运作。根据河北天域集团(新乡)房地产开发有限公司章程，规定了出资者（股东）的权利和义务，设立股东会、监事和经理层，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。4
5、.1、股东会公司设立股东会，股东会由全体股东构成，是公司的权利机构，行使如下职权：（1）决定公司的经营方针和投资筹划；选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事的报酬事项；（2）审议批准执行董事的报告；（3）审议批准监事的报告；（4）审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）审查批准公司的利润分派方案和弥补亏损方案； （6）对公司增长或减少注册资本做出决定；（7）对发行公司债券作出决定；（8）公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决策；（9）修改公司章程。定期股东会每年举办2次，代表十分之一以上表决权的股东及监事建议召开临时股东会议的，应当召开临时股东会议。股东会议由执行董事
6、召集和主持，执行董事不可以履行职能或者不肯履行职务的，由监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。股东会由股东按照出资比例行使表决权。股东会议做出修改公司章程、增长或者减少注册资本的会议，以及合并分立解散或者变更公司形式的决策，必须代表三分之二以上表决的股东通过。股东会在其职权范畴内做出其她决策，应经代表三分之二以上表决权的股东通过。4.2、执行董事公司设执行董事1人，由股东会选举产生，执行董事为法定代表人。任期3年，任期届满可以连选连任。执行董事届满前，股东会不得无端解除其职务。执行董事对股东会负责，行使下列职权：（1）负责召集股东会，并向股东报告工
7、作；（2）执行股东会的决定；（3）决定公司的经营筹划和投资方案；（4）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制定公司的利润分派方案和弥补亏损方案；（6）制定公司增长或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（7）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（8）决定公司内部管理机构的设立；（9）决定聘任或者解雇公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解雇公司财务负责人及其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度；4.3、监事公司不设立监事会，设监事1人，监事由股东会选举产生；监事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事，总经理及财务人员不得兼任监事。监事行使下列职权：（1
8、）检查公司财务；（2）对执行董事、高档管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违背法律、法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高档管理人员提出罢职的建议；（3）当执行董事和高档管理人员的行为损害公司的利益时，规定执行董事和高档管理人员予以纠正；（4）建议临时股东会；（5）向股东会会议提出提案；（6）根据公司法第一百五十二条的规定，对执行董事、高档管理人员提起诉讼。4.4、总经理公司实行董事会领导下的总经理负责制，统一负责公司的平常经营和管理。公司设总经理1名，由执行董事聘任或者解雇。总经理对执行董事负责。总经理行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作；（2）组织实行公司经营筹划和投资方案；
9、（3）拟订公司内部管理机构设立方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请聘任或解雇副经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解雇除应由董事会聘任或者解雇以外的负责管理人员；（8）公司章程和执行董事授予的其她职权。（四）业务经营状况1、主营业务经营状况 公司拟投资运营的项目： 2、业务经营资质的获得状况公司目前的房地产开发资质为暂定资质。（五）控股及参股公司状况无（六）财务状况x（七）对外借贷、担保、抵质押状况1、对外借贷状况无。2、对外担保状况无。3、对外抵/质押状况无。（八）诉讼、仲裁、对外担保等形成的或有事项公司无未决诉讼、仲裁、对外担保形成的或有事项。（九）近来
10、三年受监管机构惩罚状况公司近三年未受监管机构惩罚。（十）人民银行征信系统查询成果状况经查询河南xxxx的贷款卡信息，该公司无不良信用记录。（十一）其她四、项目公司（或投资项目）状况调查（一）投资项目状况调查1、投资项目基本状况（1）项目报批情三、财政回购承诺书三、xxxx三期、四期安顿房组织回购合同：2、项目资金筹措筹划（1）项目总投资状况项目估计总投资：10亿元（2）自筹资金和资本金投入状况自筹资金：3亿元用途：土地拆迁平整，已动工部分工程款支付（3）已经实行的对外融资及其用途无（4）将来融资筹划及其用途拟融资1亿元左右，用于xxxx三期、四期的全面动工建设。（5）各项融资的还款安排融资还款
11、来源为政府对xxxx项目的回购3、项目现状、项目位置及交通状况现场实景图：位置：4、项目开发规5、项目经济技术指标状况6、项目投入产出分析及其钞票流分析【列示项目投入产出、项目钞票流的具体测算；并进行压力测试】7、本次融资的还款来源安排（1）直接还款来源政府回购（2）按期还款的保障措施 根据项目回购合同工程款给付方式：工程进度完毕状况经监理单位项目总监签字承认，并经监理单位签字盖章后报xxxx确认，xxxx公司据此积极向xxxx申请拨付回购款。xxxx应在xxxx公司提出付款申请并得到有关部门进度确认后的次日起，二十个工作日内按如下方式付款：住宅付款方式：打入xxxx公司基本账户回购期：五年回
12、购比例：35%,20%,20%,15%,5%,5%。第一次付款节点为：五大责任主体验收后5个工作日内。自第一节点应付款之日起顺延一年为下一种付款节点。根据目前的工程进度，计算第一种付款节点的回购款为：4800/平米回购价*350000万平方*35%=5.88亿根据回购合同第十条 交付期限和条件规定：乙方正式进场之日起，24个月之内交付甲方使用。据此本次融资规模7000万，24个月，xxxx公司完全有能力按期还款。8、其她六、保证担保方（个人担保合用）状况调查（一）担保人基本状况【列明担保人身份证明信息，简历及任职状况等】（二）担保人持有的资产状况（1）担保人持有的公司股权状况（2）担保人持有的
13、不动产状况（3）其她资产状况（三）担保人的对外担保状况（四）其她七、抵/质押物状况调查（一）抵/质押物的基本状况（二）抵/质押物权属状况，与否存在权属登记、纠纷、权利限制以及其她瑕疵等情无（三）抵/质押物有效证明文献的阐明（四）抵/质押物获得的价款及评估状况评估价值：（五）抵/质押物的附属权利状况，如保险等无（六）其她无八、结论和建议公司管理层素质很高，具有长期的房地产开发工作经验，对公司将来业务发展有非常清晰敏锐的判断。公司具有强劲的经济发展势头，为借款人保持良好的经营和财务状况提供了条件。综合以上，本项目交易构造简朴，借款人经营状况较好，增信措施良好，项目风控措施到位，我司收益尚可。考虑到收益风险匹配性，建议实行该项目。
