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1、最新关于公司费用报销中单据使用的一些规定关于公司费用报销中单据使用的一些规定第一条 为了强化财务部门会计根底工作，提高会计凭证整理、装订和会计档案管理的质量，促使会计根底工作制度化、标准化，特制定本规定。第二条 本规定适用于公司所有员工日常费用报销、差旅费报销、业务招待费报销。第三条 本规定中报销单据特指公司印制的报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单以及原始凭证粘贴单，原始凭证指报销用原始凭证如发票、入库单以及相关审批单等。第四条 报销单适用于日常办公费用报销；差旅费报销单适用于员工出差过程所发生费用的报销；业务招待费报销单适用于业务招待费的报销。第五条 经办人报销人应严格按照公司规定确定费
2、用类型，并填写与之相适应类型的报销单据指报销单、差旅费报销单、业务招待费报销单，下同。不同类别的费用不得在同一张报销单据上报销。第六条 原始凭证粘贴的规定 一原始凭证需由相应的经办人报销人按照本规定要求在统一印制的原始凭证粘贴单上进行粘贴、整理、签字前方可到财务部门报账。不得随意、无序粘贴； 二原始凭证应按照类别进行分类整理、粘贴，同类别的按照时间顺序进行粘贴； 三同类凭证如果数量较多、大小不一，应按照凭证规格大小进行分类，同一张原始凭证粘贴单上所粘贴的凭证尽量保证大小一致； 四过长过宽的原始凭证，应先横向折叠再纵向折叠，以保证折叠后的大小和相应的报销单据大小一致，原始凭证本身不必保存的局部可
3、以剪裁，但不得因为剪裁而影响凭证本身内容的完整； 五大小小于报销单据的原始凭证应粘贴于原始凭证粘贴纸上，各种不能直接装订的原始凭证如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票、购物发票都应按类别整齐的粘贴于原始凭证粘贴纸的范围之内，不得超出。粘贴时应横向进行，从左至右，逐张左移，均匀粘贴，每一张原始凭证只粘左边0.6厘米-1.0厘米，粘牢即可； 六每张原始凭证粘贴单上不得粘贴过多的原始凭证，较大质硬的应在5张以下，较大质软的在10张以下，较小的在30张以下； 七粘好以后要检查是否有未粘稳的凭证。最后应在原始凭证粘贴单的空白处假设正面无空白处，可写在反面分别写出每一类原始凭证的类别、张数、总金额，以方便财务人员核查。第七条 报销单据填写标准 一经办人报销人应如实填写报销单据上的费用工程、金额、报销金额合计等工程，以及在左上角填写部门名称，并在报销人栏目签字确认； 二差旅费报销单上经办人报销人应按照要求填好报销部门、报销时间、出差的起止时间及地点，分类计算好交通费、住宿费、出差补贴以及其他工程金额； 三业务招待费，报销人经办人应如实填写好存根联上的时间、地点、招待单位及人员工程，以便于公司留案备查。第八条 对于不按照本规定填写报销单据、粘贴原始凭证，不符合标准的，或填报单据不符、金额不符、重复报销的，一律退回。第九条 本规定由财务部制定，解释权归财务部。
