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1、资产经营管理有限公司IT类固定资产管理操作管理办法（试行） 第一章 总 则第一条 为加强公司IT类固定资产管理、确保公司各项IT设备资源得到有效利用，特制定本规程。第二条 本规程所指IT资产主要包括为保证员工正常办公而配备的个人PC机与笔记本及配套软件、为构建办公网络环境而购置的网络设备以及为保证办公网络系统持续管理而购置的相关软件、配件、耗材与工具等，包括资产性支出固定资产部分和费用支出非固定资产部分。第三条 IT类固定资产的管理包括采购审核、资产登记、资产调配、资产转移、维护与支持、报废审核等。公司综合管理部是IT类固定资产管理的职能部门。 第二章 IT类固定资产分类与标识第四条 IT资产
2、分类IT资产类别类别细分说明硬件类终端办公设备PC显示器、PC主机、笔记本电脑网络设备路由器、交换机、防火墙、HUB等办公类服务器打印服务器等耗材类配件硬盘、内存、网卡、显卡、主板、CPU等耗材光盘、优盘、移动硬盘、墨盒、硒鼓、键盘、鼠标、光驱、网线和电源线以及电源插座等软件类个人办公使用办公必用软件、办公辅助软件综合使用业务系统、网络管理与工具软件等办公辅助软件第五条 IT设备在初次投入使用前必须由综合管理部分配统一编制的IT设备标识码。IT设备标识码由公司固定资产管理系统自动产生。 第三章 IT类固定资产的申请与采购第六条 符合报废条件的资产更新由综合管理部将结合年度固定资产预算情况统一汇
3、总通过OA签报申请和购买。其他情况需采购固定资产由资产使用部门通过OA签报提交申请，在签报中要列明需采购的资产类型、数量、价格等信息，由综合管理部依据签报中的采购需求进行采购。IT类固定资产选型原则上采用统一品牌，特殊需求由综合管理部总经理审核。第七条 IT类固定资产供应商由综合管理部评定，可以签定长期合作协议，定期或不定期商定采购价格。第八条 IT类固定资产原则上必须从厂家、大规模电商、公司评定合格登记在册的供应商处采购，采用货比三家的原则，择优采购，采购设备需经综合管理部负责人、分管领导和公司总经理审核批准。第九条 软件系统及硬件设备的采购需使用部门提出需求，由综合管理部组织相关部门进行选
4、型和论证并最终确定采购的软件。重大项目中的IT设备采购还应参照集团招投标管理有关规定进行。第十条 平台公司及下属公司有任何硬件或软件需求，提交总公司综合管理部，由总公司综合管理部统一进行采购。第十一条 IT资产的选择按职务和岗位的不同选用不同的机型和配置。公司高管配置标准：价格1.6万元以内；公司中层配置标准：价格在1.2万元以内；公司员工配置标准：价格在0.7万元以内，如需配置笔记本电脑价格在1万元以内。第十二条 服务器和台式电脑在采购时，同时购买五年原厂保修；笔记本电脑在采购时，同时购买三年原厂保修。 第四章 IT类固定资产的入库及使用第十三条 IT类固定资产采购到货后，综合管理部人员进行
5、查验，查验无误后进行入库，详细记录资产的型号、配置等信息，并录入固定资产管理系统。第十四条 采购设备入库时，综合管理部应制作固定资产购置验收单，验收单需经使用人、综合管理部经办人、财务资金部经办人签字，财务资金部依据验收单进行固定资产的财务处理。财务资金部资产入账后需将该固定资产的财务编号反馈给综合管理部经办人，综合管理部负责将该编号录入固定资产系统。第十五条 综合管理部按照采购申请进行资产发放，并针对发放的资产进行入库、出库登记。 第五章 IT类固定资产的安装和维护第十六条 IT类固定资产的使用人或保管人即是该IT资产的责任人，负责IT资产的安全和一般性维护。第十七条 部门公用IT资产的责任
6、人原则上是该部门负责人或部门负责人指定的部门内员工。第十八条 综合管理部负责IT资产的安装和维护，其他任何人不得对IT资产进行任何处置。第十九条 IT资产发生故障时责任人应及时通知综合管理部，综合管理部按照IT维护与支持流程进行处置。第二十条 对于保修期外的故障设备，综合管理部无法维修的须由指定的专业维修服务商进行维修；专业维修服务商由综合管理部评定。 第六章 IT类固定资产的归还、调拨和报废第二十一条 员工在岗位变动或离职时，应持综合管理部出具的证明向综合管理部交还领用的IT资产，如有遗失或损毁必须按公司相关规定赔偿，有特殊情况的须出具书面说明并报分管领导及公司总经理审批。第二十二条 综合管
7、理部应对交还的IT资产进行认真核对，检查无误将信息反馈给综合管理部后员工方可按程序办理离职手续。第二十三条 公司内部IT类固定资产调拨应由申请部门向综合管理部提出申请并填制固定资产调拨申请表,经综合管理部、财务资金部会审，报分管领导及公司总经理审批。第二十四条 IT资产的被动报废，当硬件类资产受到严重损伤且简单维修无法恢复使用时，其价值明显减少的情况下应提交申请报废；服务器的报废年限为八年，个人台式电脑的报废年限为五年，笔记本电脑的报废年限为三年；电脑及服务器在使用过程中如出现需付费维修的情况，且维修费用大于该固定资产的残值，可以申请报废处理。第二十五条 IT资产的主动报废，硬件类资产由于使用
8、时间的增长，作为办公平台所能提供的性能、效率、可靠性和稳定性已经很难满足公司办公的最底端业务的需求时，由综合管理部根据资产本身的性能指标分析并结合受益人的意见，提请对硬件类资产的报废。第二十六条 IT类固定资产报废需提交OA“签报”流程，经财务资金部、综合管理部会签，领导审批后方能报废；IT类固定资产报废可以由综合管理部统一申请，也可以由责任人进行零星申请。第二十七条 上海地区已报废的IT类固定资产原则上交给xx电信公司，由xx电信公司代为处置用于集团扶贫；如资产不满足扶贫条件，可以由综合管理部进行处置，所得残值由财务资金部按照会计管理规定进行入账处理。 第七章 耗材类资产管理第二十八条 耗材
9、类资产主要是指PC机与服务器等设备的主要配件和相关耗材。第二十九条 耗材类资产部分的采购申请原则上全部由综合管理部负责提出，采购数量和规格以日常的消耗情况为依据。第三十条 耗材类资产领用时领用人需填制低值易耗品领用单，经部门负责人或部门内指定人员签字后方可领用，综合管理部应做好耗材类资产领用记录。第三十一条 优盘、移动硬盘等再次领用时，需提供原有旧设备。如无法提供需进行情况说明 。 第八章 软件资产管理第三十二条 软件资产是指公司根据业务实际需要而采购的相关办公软件，包括操作系统、办公软件和业务系统等软件构成的那部分资产。第三十三条 从业务需要的角度将软件分为以下四类：（一）操作系统：计算机P
10、C及服务器操作系统；（二）办公软件：Office办公软件等；（三）业务系统：与核心业务有密切关系的、实现业务需求的软件及系统；（四）工具软件：数据库软件、日志收集软件、杀毒软件等。第三十四条 软件采购申请以每年度提交集团科技信息部技改和科技项目建议计划为准，可在年中6月份进行一次调整。第三十五条 软件采购到货后，综合管理部负责软件的验收工作，验收完成后做好软件库存管理登记。第三十六条 综合管理部发放PC或服务器时必须完成办公必用软件的安装和初始化工作，安装的软件参照综合管理部制定的计算机软件安装许可目录（见附表，该目录可随办公需要随时调整），特殊需求须经IT管理员确认并登记方可安装。第三十七条
11、 计算机用户不得安装可能对计算机及网络系统造成危害或者有泄密可能的软硬件。第三十八条 综合管理部负责所有办公必用软件的安装，任何未经综合管理部同意所进行的非办公必用软件的安装行为为个人行为，由此引发的一切后果与公司无关。 第九章 IT类固定资产的监督和检查第三十九条 综合管理部负责IT资产管理的监督和检查。第四十条 综合管理部年中和年终须进行盘点，盘点的范围包括存货盘点和已发放财产盘点；年中盘点必须于7月5日前完成，年终盘点必须于次年的1月10日前完成。第四十一条 综合管理部在每月的20日之前向财务资金部提供硬件类资产新增、借用、转移、库存和报废方面的报告，由财务资金部与综合管理部共同完成账实
12、核对。 第十章 罚则 第四十二条 对所保管的资产有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者，将赔偿同等金额并报送综合管理部做相应的处理，情节严重者将保留追究法律责任的权利。 第四十三条 责任人在未提交以上相关条款规定的申请单并得到必要的签字确认，擅自转移、借出或人为损坏不报而事后被查实者，将视情节严重或造成的影响程度做出扣罚不等的奖金相应的处理。 第四十四条 责任人由于未尽责任或由于过失而导致资产被窃、损坏等情形，事后必须追究责任。 第四十五条 综合管理部在执行本规程的过程中，发现任何违反本规程以上条款规定的行为，都有权对此行为提出警告或将相关人员名单提交综合管理部做相应处罚。 第十一章 附 则 第四
13、十六条 本规程由综合管理部负责制定、修订和解释。 第四十七条 本规程经总经理办公会批准，自公司发文之日执行。公司各下属机构参照执行。xx资产经营管理有限公司会议费管理规定第一条 根据xx关于印发的通知（xx办2015158号）文件要求，为进一步加强和规范xx资产经营管理有限公司（以下简称公司）会议费管理，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，降低管理成本，根据公司实际情况，制定本规定。第二条 总经理办公室、党群工作部是公司会议的管理部门，其他各职能部室承担筹备召开相关会议的职责。第三条 每年12月底，各部室按照职责将本年度会议费预算执行情况和下一年度会议费预算和计划报总经理办公室汇总和审核，
14、列入公司管理费预算。第四条 会议召开前，相关部室应拟定会议方案，包括会议名称、主要内容、时间地点、人数、预算和费用渠道等，财务资金部会签，经总经理办公室或党群工作部初审，报公司领导批准后召开。第五条 提高会议效率，单次会期一般不超过2天，会议报到和离开时间均不超过1天。严控会议规模，参会人员根据会议性质和主要内容确定，严格限定工作人员数量。第六条 优先选择公司内部会议室召开会议，不在党中央国务院明令禁止召开会议的风景名胜区召开会议。会场布置简朴，不摆花草，原则上不制作背景板。第七条 改进会议形式，充分运用电视电话、网络视频等现代信息技术手段，推行会议材料无纸化，降低会议成本，节约费用支出。第八条 会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等。参加会议发生住宿费和在途交通费报销标准，按照公司差旅费管理规定执行。会议伙食费每人每天不超过300元；会议室租金及其他费用每人每天不超过400元。第九条 会议费报销应当提供会议审批文件或会议通知、交通费、住宿费、伙食费、会议室租金、文件印刷费等单据发票，财务资金部审核报销。第十条 规范会议费使用，禁止以任何形式挪作他用。监察审计（风控）部负责会议费使用情况的监督检查和责任追究。第十一条 xx资产各下属公司参照本办法执行。第十二条 本规定由总经理办公室负责解释，自颁布之日起施行。
