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1、年产2000吨电气化铁路架空导线项目可行性研究报告年产2000吨电气化铁路架空导线项目可行性研究报告 申报单位：XXXX特种漆包线有限公司申报时间：二一一年目 录1总论51.1项目概况51.2主要经济技术指标51.3申报单位61.3.1申报单位基本信息61.3.2申报单位简介71.3.3申报单位财务状况81.4可行性编制的依据及范围81.4.1编制依据81.4.2编制范围92项目建设的背景、意义及必要性102.1项目建设背景102.1.1产业发展背景102.1.2项目建设符合相关发展规划、产业政策122.2项目建设的意义142.2.1有利于地方优势产业发展142.2.2有利于发展XX的战略性新
2、兴产业142.2.3有利于促进XX资源城市发展转型152.3项目建设的必要性152.3.1是产品结构调整和升级的需要152.3.2国内电气铁路建设对高品质、高科技的架空导线需求旺盛162.3.3是企业可持续发展的需要162.3.4是满足国内市场需求、替代进口的需要173国内外发展情况及市场分析预测183.1国内外发展情况183.1.1国内外电气化铁路架空导线的研发及应用现状183.1.2铜合金接触导线的发展趋势213.2电线电缆行业市场分析233.2.1电线电缆行业简述233.2.2电线电缆行业规模及前景243.2.3我国电线电缆行业发展特点253.3电气化铁路架空导线需求分析及预测263.3
3、.1电气化铁路架空导线需求因素分析263.3.2国内电气化铁路架空导线市场发展前景及需求预测274建设地点及用地方案294.1建设地点294.2用地方案345建设规模与产品方案365.1参考规范及标准365.2建设规模365.3产品方案366技术方案、设备方案及工程方案386.1技术方案386.1.1技术原理386.1.2生产工艺396.1.3原材料供应方案426.2设备方案426.2.1设备选型原则426.2.2主要设备选型426.2.3设备来源446.3工程方案446.3.1设计依据446.3.2总图运输446.3.3土建456.3.4给排水工程456.3.5供电477环境保护487.1环
4、境保护采用标准487.2厂址环境条件和现状487.3主要污染物及治理措施487.3.1环境影响评价498安全卫生及消防518.1安全卫生518.1.1设计依据518.1.2主要劳动安全措施518.2消防528.2.1设计依据528.2.2主要消防措施528.2.3消防管理539节能、节水549.1用能标准及规范549.2能源消耗549.2.1主要节能措施549.2.2节水措施5510建设进度规划5610.1建设工期5610.2进度计划5611组织机构、劳动定员及人员培训5811.1组织机构5811.2劳动定员5811.3工作制度5811.4技术培训5912投资估算与资金筹措6012.1投资估算
5、6012.1.1编制依据及说明6012.1.2投资估算的内容6112.2资金筹措方案6212.2.1资金来源6212.2.2资本金筹措6212.2.3资金使用计划6312.2.4贷款偿还6313财务分析6413.1财务评价计算依据6413.2经营收入估算6413.3成本及成本总费用估算6513.4利润总额及分配6613.5财务盈利能力分析6713.5.1静态指标分析6713.5.2动态指标分析6713.5.3财务清偿能力分析6813.6财务生存能力分析6813.7不确定性分析6913.7.1盈亏平衡分析6913.7.2敏感性分析7013.8财务分析结论7013.9财务评价报表(详见附表)711
6、4风险因素及应对措施7214.1市场风险7214.2行业政策风险7214.3经营管理风险7214.4技术风险7315结论与建议7515.1主要可行性结论7515.2建议75第 98 页 共 98 页1 总论1.1 项目概况1、项目名称年产2000吨电气化铁路架空导线项目2、建设地点XX市经济技术开发区，XXXX特种漆包线有限公司现有厂区3、建设性质改扩建4、项目投资规模及资金来源本项目总投资3000万元，其中固定资产投资2304.24万元，铺底流动资金695.76万元。资金来源为自筹占70%，银行贷款占30%。5、建设内容（1）对原有厂房进行部分改造，购置先进的电气化铁路架空导线生产加工设备及
7、检测设备，对配套设施进行改造，在XX市经济技术开发区建设国内一流的电气化铁路架空导线生产基地，以满足国内电气化铁路（含高铁）大规模建设所需的高质量、高性能架空导线需求并替代部分进口。（2）项目达产年可实现销售收入14660万元，实现利税总额2126.29万元，其中税收766.18万元；新增就业人数41人。1.2 主要经济技术指标本项目主要数据和技术指标见表1-1。表1-1 主要经济技术指标序号指 标单位数量备注一、主要技术指标1年产电气化铁路架空导线吨/年20002项目定员人413项目建设期月124项目达纲年份年2013二、主要经济指标1项目总投资万元30001.1其中：固定资产投资万元230
8、4.241.2其中：铺底流动资金万元695.762投资指标2.1百元收入占用总投资元/百元20.46达产年2.2百元收入占用建设投资元/百元15.72达产年3总成本费用万元/年13223.96平均值4利润总额万元/年1360.12平均值5所得税万元/年340.03平均值6税金附加万元/年75.93平均值7项目投资回收期年4.96税后，含建设期8投资利润率%29.42平均值9投资利税率%31.06平均值10销售利润率%9.28平均值11项目投资财务内部收益率%27.71税后，ic=12%12项目投资财务净现值万元2978.43税后，ic=12%13盈亏平衡点%56.1达产年1.3 申报单位1.3
9、.1 申报单位基本信息1、承办单位XXXX特种漆包线有限公司2、法定代表人王世根 XXXX特种漆包线有限公司董事长3、注册资本1970万美元。本项目投资3000万元，按2011年1月汇率计算，合美元455.35万美元，注册资本与投资总额的比例符合国家工商行政管理局关于中外合资经营企业注册资本与投资总额比例的暂行规定（工商企字1987第38号）第三条第二款的规定：中外合资经营企业的投资总额在三百万美元以上至一千万美元(含一千万美元)的，其注册资本至少应占投资总额的二分之一。4、项目负责人陈荣 XXXX特种漆包线有限公司总经理5、项目联系人吴克平 联系电话： 0562-28374761.3.2 申
10、报单位简介XXXX特种漆包线有限公司成立于2008年4月10日，由XX精达特种电磁线股份有限公司控股，美国里亚电磁线公司参股合资兴建，占地面积4.2万平方米。公司主导产品有200级聚酯亚胺复合聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线和180级聚酯亚胺漆包铜圆线，产品广泛用于空调、冰箱压缩机及电动工具等家电和工业产品，年设计产能为35000吨。公司拥有行业领先的工艺技术和先进的进口生产设备及测试仪器，目前拥有2条拉丝生产线、34条漆包生产线、主要检测设备从美国和意大利、丹麦等引进，具有国际先进水平。公司全面推行ISO9001质量体系认证、ISO14001及OHSAS18001环境和职业健康安全体系认证，产品获得美
11、国UL认证。公司拥有强大的技术研发力量，专业技术人员占总人数的20%，大专以上文化程度占总人数的70%。公司将借助技术和品牌优势，结合先进的管理，利用国内外市场，实现产品国际化。近年来，公司在立足现有产品的基础上，加强技术和产品的研究开发，根据市场需求和企业发展要求调整产品结构，不断推出技术含量高、附加值高的新产品，来取代现有技术含量低、附加值低、市场饱和的产品，努力实现产品及产业的升级换代。1.3.3 申报单位财务状况公司自成立以来，年产值逐年增长，2010年实现营业总收入20.39亿元，利润总额 6073万元，净利润 4538万元。公司拥有良好的企业信誉，公司银行信用等级为AAA。表1-2
12、 公司近两年主要财务数据 单位：万元2010年2009年企业总资产7175765307固定资产净值1391013953资产负债率72.1871.94营业总收入203897128862净利润453848011.4 可行性编制的依据及范围1.4.1 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；2、有色金属产业调整和振兴规划；3、国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（2006年6月）4、中共XX市委 XX市人民政府关于进一步提高自主创新能力的若干意见（铜发200920号）；5、XX市十二五科技发展规划；6、XX市国家科技进步示范市建设规划（送审稿）； 7、XX市国民经济和社会
13、发展第十二个五年规划纲要；8、XX市2011年政府工作报告；9、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；10、承担单位提供的项目有关资料及建设地有关情况。1.4.2 编制范围1、建设背景及必要性；2、电气化铁路架空导线市场调查及分析；3、区位环境及建设条件；4、环境影响及环保措施；5、消防、节能及职业安全卫生；6、工艺技术方案设计；7、工程方案设计；8、项目实施及组织管理；9、投资估算及资金筹措；10、经济效益及社会效益评价。2 项目建设的背景、意义及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 产业发展背景电气化铁路是由电力机车或动车组这两种铁路列车为主所行走的铁路，目前我国的“高铁”采用的也是电气化铁路技术。相比内燃、蒸汽机车牵引的铁路，电气化铁路具有技术经济上的优越性，能大幅度提高运输能力，节约能源，降低运输成本；同时，电力机车无废气、烟尘，对空气无污染，另外噪音较小，有利于保护环境，并能增加安全可靠程度。由于以上优点和特点，电气化铁路在
