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1、延川巨龙枣业有限责任公司枣酒及枣汁生产项目可行性研究报告目 录第一章 项目概况51.1 项目概述51.1.1项目名称51.1.2项目承办单位51.1.3建设地址51.2项目承办单位概况51.3可行性研究报告的编制依据51.4建设规模及内容61.5项目总投资及资金筹措61.6主要经济技术指标表6第二章 建设条件及厂址选择82.1主要建设条件82.1.1建设地址82.1.2基本情况82.1.3自然地理82.1.4社会经济92.1.5抗震条件112.1.6交通条件及外部协作条件112.2环境保护12第三章 产品需求分析和建设的必要性133.1 产品市场需求分析133.1.1酒市场需求分析133.1.
2、2 饮料市场需求分析143.2项目建设的必要性分析163.2.1 解决大枣销售难问题163.2.2 摆脱公司阻隔16第四章 建设的主要内容和目标174.1 建设规模及内容174.2 设备选型及明细174.3 产品类型及规模184.4 生产目标19第五章 总图运输与公用辅助工程205.1总图布置205.1.1总平面布置205.1.2竖向布置225.2工厂运输225.2.1厂区运输设计的要求225.2.2道路布置要求235.2.3厂内运输235.3公用辅助工程235.3.1给排水235.3.2供配电系统245.3.3通讯设施255.3.4厂区绿化25第六章 人员培训及技术来源266.1 企业组织2
3、66.2 工作制度266.3 劳动定员及培训计划26第七章 环境影响分析287.1项目区域环境现状287.2主要污染物和污染源287.2.1施工期间287.2.2运营期间297.2.3排放标准327.3治理方案327.4环境影响评价327.5消防及安全32第八章 节能、节水348.1节能348.1.1节能的原则要求348.1.2节能措施358.2节水368.2.1节水的原则要求368.2.2节水措施36第九章 项目实施进度计划389.1项目实施进度安排389.2项目实施进度表38第十章 项目管理与工程招投标3910.1项目管理3910.2招标工作依据3910.3招标工作原则3910.4招标范围
4、4010.5招投标程序4010.5.1招标4010.5.2投标4110.5.3开标、评标和中标4110.6项目招标情况42第十一章 投资估算及资金筹措4311.1 投资估算4311.1.1 投资估算编制依据4311.1.2 投资估算范围4311.1.3 建设投资4311.1.4流动资金估算4411.1.5建设期利息4411.2项目总投资4411.3 资金筹措4411.4项目总投资使用计划与资金筹措45第十二章 财务评价4612.1财务评价依据4612.2 财务评价基数选取4612.3销售收入及税金估算4712.4成本估算4812.5盈利能力分析5012.6偿债能力分析5012.7不确定性分析5
5、112.8财务评价总结5312.9项目社会评价53第十三章 风险分析5513.1 项目主要风险因素识别及分析5513.2 防范和降低风险的对策56第十四章 结论与建议5714.1结论5714.2建议57第一章 项目概况1.1 项目概述1.1.1项目名称 延川巨龙枣业有限责任公司枣酒及枣汁生产项目1.1.2项目承办单位延川巨龙枣业有限责任公司1.1.3建设地址延川县贺家湾乡张家湾村1.2项目承办单位概况延川巨龙枣业有限责任公司创建于2006年,是一个集红枣收购、加工、销售及枣木工艺品加工、销售为一体，以大枣白酒、营养酒、干红、红酒、大枣饮料为主营业务的民营企业。公司住址位于延川县贺家湾乡张家湾村
6、，紧靠210国道，距延川县城约8公里。公司注册资金550万元，注册商标“巨龙”，现有员工42名，其中高级技工8名。截止2011年12月31日，公司总资产2071万元，其中固定资产645万元，流动资产1426万元，负债总额148万元，所有者权益1923万元，实收资本550万元，营业收入1318万元，净利润284万元，营业利润率14.8%，净资产收益率10.1%，总资产报酬率9.5%，资产负债率7.5%，流动比率9.63、速动比率6.42。1.3可行性研究报告的编制依据1. 延川县巨龙枣业有限责任公司提供的技术资料；2. 食工业用不锈钢薄壁容器标准(编号QB/T26812004)；3. 中国对酒类
7、商品卫生标准规定；4. 食品营养标签出台规范标准；5. 食品质量认证实施规则酒类；6. 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录；7. 投资项目可行性研究指南（试用版）；8. 工业建设项目可行性研究报告内容和深度规定HG20519-92；9. 国家现行财税政策、会计制度与相关法规等；10. 国家其他有关政策、法律、法规；11. 相关技术规范、标准。1.4建设规模及内容本项目占地面积20亩，总建筑面积9214m2，其建设内容如下：1、枣白酒生产线建设内容建设生产车间2间，建筑面积为720m2；储酒库1间，建筑面积为1500m2；成品库5间，建筑面积为2000m2。合计总建筑面积为4220m2。
8、2、大枣营养酒生产线建设内容建设烘烤房800m2；生产车间3000m2。合计总建筑面积为3800m2。3、干红和红酒生产线建设内容建设生产车间514m2。4、大枣汁饮料生产线建设内容建设生产车间680m2。1.5项目总投资及资金筹措项目总投资4270.61万元，建设单位自筹2270.61万元，占项目总投资的53.17%；申请银行贷款2000万元，占项目总投资的46.83%。1.6主要经济技术指标表序号项目名称数据(万元)1项目总投资4270.611.1建设投资3128.181.2建设期利息142.431.3流动资金1000其中铺底流动资金3002资金筹措4270.612.1项目资本金2270.
9、612.2项目债务资金20002.3其他资金3年均销售收入2709.984年均总成本费用1522.965年均销售税金及附加20.296年均增值税253.77年均息税前利润（EBIT）1188.428年均利润总额1166.739年均所得税291.6810年均净利润875.0511总投资收益率（%）27.8312投资利税率（%）33.7413项目资本金净利润率（%）38.5314贷款偿还期贷款(年)515平均利息备付率（%）701.916平均偿债备付率（%）78.9517项目投资税前指标财务内部收益率（%）29.06财务净现值（I=12%）3857.98全部投资回收期（年）5.2618项目投资税后
10、指标财务内部收益率（%）23.12财务净现值（I=12%）2397.33全部投资回收期（年）6.0319资本金内部收益率(%)28.9820盈亏平衡点生产能力利用率（%）19.38销售价格（%）55.6第二章 建设条件及厂址选择2.1主要建设条件2.1.1建设地址延川县贺家湾乡张家湾村2.1.2基本情况延川位于延安市东北部、黄河西岸，是一个传统农业县、革命老区县，也是国家确定的“十二五”期间扶贫开发重点县之一。全县辖8镇2乡，346个行政村，总土地面积1985平方公里，总人口19.2万人，其中农业人口13.5万人。延川光热条件好，是国家林业局命名的“中国红枣之乡”；自然景观壮美，黄河流经县境6
11、8公里形成的秦晋大峡谷，是国土资源部命名的“黄河蛇曲地质公园”；文化底蕴深厚，是文化部命名的“全国现代民间艺术之乡”，剪纸、布堆画、大秧歌、说书、道情等民间艺术独具魅力；崇文重教氛围浓厚，是省级教育强县、著名的作家县(李娓娓、路遥、史铁生等）；矿产资源较为丰富，县境内已探明石油可开采量212万吨、煤炭6600万吨，岩盐储量153亿吨，天然气储量预计在500亿立方米以上。交通较为便利，主要干线有210国道和201、205两条省道，延安至延水关高速公路正在建设。近年来，全县上下团结一心，真抓实干，统筹推进改革、发展、稳定各项工作，经济社会平稳较快发展。2011年全县实现生产总值 81.2亿元，其中
12、县属生产总值20.8亿元；完成地方财政收入1.9亿元，固定资产投资12.1亿元，社会消费品零售总额5.7亿元；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到17977元和4970元。 2.1.3自然地理延川县属温带大陆性季风气候，年平均气温10.6，年日照时数2558小时，无霜期185天，常年降水量不足500毫米。地形地貌属黄土高原丘陵沟壑区，平均海拔850毫米。延川县各类资源比较丰富。光热资源丰富，土壤、气温适宜于多种作物生长。红枣、梨 、果、花椒等生物资源得天独厚。石油、煤炭、沙子等矿产资源可观，已探明石油储量2128万吨，可开采量212.8万吨，煤炭1亿吨，且埋藏浅，煤质好，可供开采开发
13、；沙子储量1.5亿立方米。黄土风情文化和黄河文化旅游资源有待开发。黄土风情文化积淀深厚，被国家文化部命名为全国现代民间艺术之乡，布堆画、剪纸等民间艺术独树一帜。土地面积广阔，有待于开发利用。劳动力资源充足，对进行劳务输出和项目建设比较便利。 改革开放以来，延川县立足县情，积极优化产业结构，大力发展特色产业，走出了一条具有地方特色的经济发展新路子，社会经济得到较快发展，实现了县域经济新跨越，各项社会事业也迈上新台阶。一个经济繁荣，社会稳定，欣欣向荣的新延川正昂扬地走进新时代。 红枣是延川古老的经济林之一，有悠久的枣树栽培历史。清道光十一年（延川县志）载：红枣各地多有，不如东乡。沿黄河一带百里成林
14、，肉厚核小，与灵宝枣符，成装贩运，赐以美食。延川红枣驰名全省，畅销国内外，以个大、肉厚、核小、皮薄、味佳、色好、含糖高著称，是上乘的滋补佳品。 红枣中含有丰富的营养物质，有人体必需的铁、钙、锌、钾、磷等微量元素和大量维生素，是良好的滋补品和大众化食品。生食脆甜可口，风味特异。全熟期维生素C和糖的绝对含量达到最高点。人们称红枣为活维生素丸。1982年朝鲜主席金日成访华时品尝延川狗头枣后，赞不绝口，并为朝鲜引种300余株。2.1.4社会经济延川县红枣、苹果基地规模分别达到41万亩、13.6万亩，温室大棚发展到2338座，养殖专业村、户分别发展到96个、358户，农业总产值较2006年增长1.5倍。全力减缓原油产量下滑，加快120万吨煤炭资源整合工作，年采砂量提高到了50万方，机械工业年产值稳定在3000万元以上，探明盐资源储量153亿吨，规模以上工业产值较2006年增长42%。申报通过了黄河蛇曲国家地质公园并开园运营，编制完成黄河文化旅游景区
