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1、管 理 文 件管理职责部门行政部名称差旅管理制度制定日期2018年11月29日生效日期2018年12月1日版本号B为规范差旅管理程序，加强公司差旅管理工作，严格控制差旅费用开支，加强差旅效果，现结合公司的实际情况制定本制度。 差旅制度基本流程填写差旅申请单如需借支，填写请款单。总经理室以下人员出差，部门经理审核、分管领导批准。差旅申请单交行政部。预订交通工具、住宿（可在差旅申请单中注明自行预订）。出差回来，总经理室以下人员的票据经部门经理审核，分管领导批准，到财务部冲账（已借支的）或报销。总经理室成员的票据经总经理批准，到财务部冲账（已借支的）或报销。总经理室以下人员的出差报告发送部门经理、分
2、管领导。出差回来，撰写出差报告。财务部支取现金。总经理室成员出差，总经理批准。总经理室以下人员的请款单经部门经理审核，分管领导批准。总经理室成员的请款单由总经理批准。总经理室成员的出差报告发送总经理。1 国内出差当天来回（出差时间为1天）：1.1 应优先选择乘坐公共交通工具。省内出差如因工作需要可由车队派车。1.2 误餐费每人每天50元，出差后一个月内凭有效车票、餐饮票据（票据面额不足的，可用其他票据补足）给予报销。如需宴请客户，应向分管领导请示。票据经部门经理、分管领导审批后到财务部报销。批 准 年 月 日审 核 年 月 日作 成 年 月 日日 期日 期日 期*有限公司 页次:1/4差 旅
3、管 理 制 度版本号：B1.3 总经理室成员按照实际情况选择交通工具，差旅费用经总经理审批后，到财务部报销。2 国内出差时间达2天（含2天）以上的，按照以下规定的程序执行：2.1 基本规定2.1.1 员工出差之前，首先填写差旅申请单，注明出差原因、地点、起止时间、交通工具等，交部门经理审核，分管领导批准。如分管领导因特殊情况未能审批的，可由行政部请示核实。总经理室成员的出差申请，由总经理审批。2.1.2 员工需借支差旅费的，填写请款单，经部门经理审核，分管领导批准后到财务部支取现金。总经理室成员的差旅费申请，由总经理审批。2.1.3 差旅申请单交行政部留存，一般情况下由行政部统一预订交通工具和
4、安排住宿。如出差人员自行预定交通工具和住宿的，需在差旅申请单上注明。2.2 出差乘坐的交通工具2.2.1 出差人员乘坐交通工具应以经济节约为原则，结合工作效率、出差效果来确定交通工具及等级。2.2.2 *省省内出差以乘坐长途汽车、火车硬座为主，项目/部门副经理（含）以上的可以选择火车软座或硬卧。总经理室成员经总经理审批后可根据实际情况选择交通工具。2.2.3 *省省外出差乘坐的交通工具：（1）凡高铁通行的区域，优先选择高铁；（2）乘坐火车车程在6小时以内的，优先选择乘坐火车硬、软座或硬卧；（3）火车车程在6小时（含）以上的，可选择乘坐飞机经济舱；（4）根据实际情况，如火车、飞机、高铁均不适合，
5、可选择其他合适的交通工具，如轮船等。（5）行政部可根据实际情况进行调整和调度，如火车价格高于或等于飞机折扣价格，可乘坐飞机。（6）总经理室成员经总经理审批后可根据实际情况选择交通工具。2.2.4 如出差返程时间未能提前确定，返程火车票可由出差员工自行购买。如返程乘坐飞机，可先以电话通知行政部，由行政部统一购买。2.2.5 出差人员因个人原因造成的退票手续等额外费用不予报销。*有限公司 页次:2/4差 旅 管 理 制 度版本号：B省外出差交通工具的选择：交通工具高铁通行乘坐高铁火车车程6小时以内火车硬、软座或硬卧火车车程6小时以上飞机经济舱火车软卧价格高于飞机飞机经济舱2.3 差旅补贴2.3.1
6、 差旅补贴为每天每人100元。2.3.2 差旅补贴含以下内容：（1） 含每天误餐费；（2） 含每天加班补助（即不另计加班费）。2.3.3 出差时间恰逢星期天的，可以根据实际情况申请补休。2.3.4 出差回公司后一个月内，出差人员以出差天数为准凭餐饮票据（票据面额不足的，可用其他有效票据补足），经部门经理审核、分管领导批准后到财务部报销差旅补贴。如需宴请客户，应先向分管领导请示。宴请的费用在费用报销单上注明，票据经部门经理审核、分管领导批准后到财务部报销。总经理室成员的差旅费，经总经理审批后，到财务部报销。2.4 住宿标准2.4.1 差旅住宿遵循经济节约原则，应优先选择经济型连锁旅店，副经理（不
7、含）以下人员每天250元以下，副经理（含）以上人员每天350元以下，总经理室成员550元以下，超过550元的，报总经理批准。特殊时期、特殊地区可适当调整。2.4.2 同性别员工两位或超出两位出差时，应入住双人或三人标准间。3 出差接送的规定3.1 副经理（含）以上人员公司可安排车辆到机场、车站接送；3.2 副经理（不含）以下人员如无特殊情况，一般不作机场、车站接送安排，需自行乘坐公共交通工具往返。4 差旅费用的报销 4.1 差旅费用包括来回车票、机票、船票、食宿发票、往返机场或车站的交通费、出差当地实际发生的交通费等的费用。出差当地实际发生的交通费，如的士费等实报实销。*有限公司 页次:3/4
8、差 旅 管 理 制 度版本号：B4.2 差旅人员应在回公司后填写费用报销单，连同有效票据经部门经理审核、分管领导批准后到财务部报销。财务部应根据差旅补贴标准及出差前已批准的差旅申请单上的各项费用作为报销依据，进行审核、确认。4.3 报销均应提供有效正式票据，由于特殊情况未能取得有效票据时，须提供该项费用的性质、发生地点及没有取得有效票据的原因，经部门经理审核、分管领导批准后方可报销。4.4 总经理室成员的票据，由总经理审批后，到财务部报销。5 出差报告出差回来，每个出差的人员均须写一份出差报告，在一周以内以邮件形式发送部门经理并抄送分管领导。总经理室成员的出差报告，发送总经理。未提交出差报告的
9、不予报销差旅费用。出差人员待遇汇总表级别交通工具住宿标准补贴标准餐费报销出差报告备注总经理室成员视实际情况550元以下无实报实销发送总经理票据由总经理审批；住宿费超过550元的，报总经理批准。经理/副经理根据2.2350元以下每日100元含补贴中发送部门经理、分管领导票据经部门经理审核、分管领导批准；如宴请客户，报分管领导审批。副经理（不含）以下根据2.2250元以下每日100元含补贴中发送部门经理、分管领导6 特殊事项处理 此制度是为了能更好的规范公司差旅管理工作，在不影响工作的前提下，每一位员工都要本着节约的原则，自觉遵守和执行公司的差旅管理制度。公司对于特殊事项采取特事特办的原则，如有特殊情况须事先报分管领导批准（总经理室成员报总经理批准），将根据实际情况予以解决。7 相关记录和报告7.1 差旅申请单7.2 出差报告*有限公司 页次:4/4 *有限公司申 请 人项目/部门出差地点差 旅 费预 支 （需另填请款单）不预支 交通工具行政部门预订 （用注明）自行预订 原因：_住 宿行政部门预订 （用注明）自行预订 原因：_出差日期_年_月_日至_年_月_日 合计_天出差事由部门经理审核分管领导批准申请日期： 年 月 日差 旅 申 请 单
