《公司年度工作计划内容参考.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司年度工作计划内容参考.doc（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-上海AA房地产有限公司20XX年度计划综 述根据公司对上海公司的经营要求，制定上海公司20XX年计划（不包含物业公司），以便动态跟踪和控制20XX年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20XX年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面：1、 XX年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年，按期保证各项目的关键节点计划，完成各项目的销售任务，是今年工作的重点；2、 解决公司3-5年的可持续发展问题，对现有项目进行跟进与落实，完善后续开发工作：最低目标：完成不低于40万平方米建筑面积的土地储备，在浦东、闵行分别至少落实一个新项目,落实宝山二
2、期及以后的土地指标；努力目标：签约4-5个项目，完成建筑面积近150万平方米的土地储备；3、 结合上海公司经营规模增长的需要，进一步完善内部流程，实现XX年为“优质管理年”的经营目标；4、 要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解，结合职员职业生涯规划，制定下属员工年度工作计划，并建立有效的跟踪考核制度；5、 在完成公司总部下达的利润指标前提下，消化全部遗留问题。一、 20XX年核心经营管理指标人均创利20XX年上海公司核心经营指标为人均创利90万元,根据公司XX年人力资源计划，总加权人数将控制在206人以内，则XX年上海公司税后净利指标需要达到近1.85个亿。XX年可供结算的项目包括春申二
3、期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期，可结算面积资源近50万平方米。XX年计划在充分利用现有资源，并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上，按照目前市场情况测算，完全有信心实现上述目标。二、 20XX年人力资源计划XX年上海公司加权人数控制限额为206人，其中本年计划新增60人，质量为转正合格率80，速度为以不影响一线实际操作工作为准。三、 20XX年利润计划1、 为实现上海公司XX年人均创利90万元的经营目标，将该指标层层分解下来，得出XX年各项目需提供项目利润近4.9个亿；2、 XX年期间费用构成计划（单位：万元）I.
4、行政管理费计划XX年人均行政管理费控制指标为32万元，比02年增加5万元；其中人均人工费控制指标为17.5万元，比02年增加5万元，剔除含02年年终奖300万，折合人均1.5万元因素，XX年实际计划人均人工费比02年增加3.5万元；人均行政费用控制指标和02年持平。II. 销售费用计划XX年计划营销推广费总额为7150万元，计入期间费用4313万、开发间接费2837万。其中春申按销售额（不含二期尾盘）的2.5计提营销费总额，新区南块按2计提（不含二期尾盘），宝山按4计提，金丰和浦东项目按6计提，且预计春申和新区南块项目1的比例计入开发间接费，宝山、金丰和浦东项目2的比例计入开发间接费，另按销售
5、总额的0.1计提总体营销费205万元；售后服务费用计划和02年基本持平。III. 财务费用计划XX年上海公司资金较为充裕，且可转债资金的年利息仅为1.5，故财务费用估计较低。3、 XX年解决遗留问题计划20XX年上海公司计划解决全部低效资产7,509万元，其中： AA复旦学校3264万元； 城东区空地1300万元； 城花一期房车位1127万元； 城花一期不可售商铺709万元 AA广场地下车位593万元； 城花东区游泳池和网球场279万元； 金丰苑地下车库和网球场237万元；四、 20XX年项目资源计划根据XX年核心经营指标，推算项目需提供4.9个亿的项目利润，为进一步分解到各项目具体所占份额，
6、现将XX年各项目资源情况和重要结点计划列出：1、项目资源及开竣工计划注：XX年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。2、项目取得预售许可证及入住结点计划五、 20XX年销售推盘计划结合各项目取得预售许可证时间和XX年销售目标，列出推盘计划如下：（一） AA假日风景1. 临湖轩8月份实施客户积累，10月1日开盘可售132套，完成132套，1.81万M2；2. 三期2月10日14日集中签约，可售224套。完成224套，2.26万M2；3. 3月10日加推可售165套完成165套，1.65万M2；4. 4月10日加推可售154套完成154套，2.09万M2；5. 5月1日开盘花园大道住宅（除顶层）,
7、可售158套，完成150套，2.10万M2；6. 7月至8月19#.22#开盘，可售93套，完成93套，1.51万M2；9月消化库存；7. 四期11月份开盘，要求销售2万M2。（二） 新区南块1. 三期4月18日认购，可售 263套3万M2；2. 5月5日正式销售可售263套，完成158套1.69万M2；3. 6月28日加推认购,消化库存，完成92套0.99万M2；4. 7月15日开盘可售467套5.4万M2，完成145套1.44万M2；5. 8月销售138套，9月销售54套，10月完成90套，11月完成45套，12月消化库存。6. XX年三期公司要求销售90，计划销售100；（三） 宝山项目
8、1. 4月12日正式可售294套，完成210套2.4万M2；2. 5月1日加推166套，完成130套1.49万M2；3. 6月加推166套完成108套1.2万M2；4. 7月消化库存116套1.3万M2；5. 8月加推166套完成105套1.2万M2；6. 9月1日推出126套完成122套1.39万M2；7. 10月加推166套完成110套1.26万M2；8. 11月加推166套完成90套1.XX万M2；9. 12月消化库存61套0.7万M2；10. 宝山一期公司要求销售11万M2，计划销售11.97万M2。（四） 金丰项目1. 6月1日内部客户认购可售34套，完成20套0.5万M2；2. 7
9、月26正式开盘，可售56套，完成56套1.5万M2；3. 8月至9月消化库存完成14套0.35万M24. 10月中旬一期加推10套，完成10套0.2万M2；二期推可售31套，完成15套0.45万M2；5. 金丰项目公司要求销售2.54万M2，计划销售3万M2。（五） 浦东项目1 7月20日正式推出80套，完成56套1.17万；2 8月消化库存完成剩余24套，约0.5万；3 10月加推76套，完成53套，1.1万；4 11月至12月消化库存完成剩余23套，约0.48万。 六、 20XX年销售计划（注：以下两表中金额以“万元”为单位，面积以“M2”为单位，单价、单位成本和单位面积费用以“元/M2”
10、为单位）1、前台销售计划为：2、财务结算计划为：根据各项目销售计划和工程进度结点计划，20XX年项目结算利润可达4.9个亿，满足XX年上海公司经营目标的要求，各项目贡献利润构成如下：七、20XX年资金计划20XX年度资金流计划构成如下（单位万元）：I. XX年上海公司现有项目(指已签约项目，其中新区南块含新龙路项目，不含宝山和浦东后期及景虹新村项目)经营性现金净流入约9.5个亿，可全部归还3.4个亿的年初借款，XX年末实现零负债经营。II. XX年计划支付现有项目地价2个亿，其中包括新龙路项目6800万。III. XX年上海公司预计资金较为充裕，在归还了年初3.4个亿的债务后，如不考虑上缴总部
11、资金的情况下，可供新项目支出的资金约为4.5个亿。IV. XX年上海公司现有五大项目当年现金流均为现金净流入。预计截止到XX年末，春申、新区南块、金丰和宝山项目累计现金流均为正数，而浦东项目累计现金流仍为负数。八、20XX年计划主要财务指标一览表九、物业公司计划要点1、税后净利：100万元；2、各物业管理部在向本部上缴营业收入总额10%佣金（AA城市花园上缴营业收入总额5%佣金）的前题下，完成经营指标；3、完成地产公司交付项目（春申二期、城市花园新区二期）的验收、接管、入住，并投入正常运作；4、管理面积突破100万平方米；5、实施跨地域经营管理，完成南京金色家园项目的验收、接管、入住，并投入正
12、常运作；6、 确保20XX年四个季度和全年平均的顾客满意度全部能达到并超过公司4.0以上的考核要求；7、在AA公司物业管理部进行的20XX年度VPS业务检查中，综合成绩确保第一；十、复旦AA实验学校计划要点1、 财务指标：收入950万元，支出730万元，结余220万元；2、 完成“春申”学校和幼儿园的开学跟踪，确保业主子女按时入学；3、 初三毕业生在确保100%升入高中阶段、40%升入重点的基础上，实现考入第一 流高中“零”的突破； 以上是上海公司20XX年计划，祝愿公司各部门在新的一年内，再接再厉，争取圆满完成20XX年计划。 上海AA房地产有限公司 20XX年1月28日-精品word文档 值得下载 值得拥有-
