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1、资产负债表会企01表编制单位：北京星达有限责任公司 2018年11月30日 单位： 元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据及应收账款应付票据及应付账款预付款项预收款项其他应收款合同负债存货应付职工薪酬合同资产应交税费持有待售资产其他应付款一年内到期的非流动资产持有待售负债其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计其他流动负债非流动资产：流动负债合计债权投资非流动负债：其他债权投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资其中：优先股其他权益工具投资 永续债投资性房地产长
2、期应付款固定资产预计负债在建工程递延收益生产性生物资产递延所得税负债油气资产其他非流动负债无形资产非流动负债合计开发支出负债合计商誉所有者权益（或股东权益）：长期待摊费用实收资本（或股本）递延所得税资产其他权益工具其他非流动资产其中：优先股非流动资产合计 永续债资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计单位负责人：张正 会计主管：李花 审核：冯龙 制表：庞天 利润表会企02表编制单位：北京星达有限责任公司 2018年11月 单位：元项目本期金额本年金额一、营业收入减：营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其
3、中：利息费用 利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单
4、位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额3其他权益工具投资公允价值变动4企业自身信用风险公允价值变动（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2其他债权投资公允价值变动3金融资产重分类计入其他综合收益的金额4其他债权投资信用减值准备4现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）5外币财务报表折算差额六、综合收益总额七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益单位负责人：张正 会计主管：李花 审核：冯龙 制表：庞天资产负债表会企01表编制单位：北京星达有限责任公司 2018年12月31日 单位： 元资产期末余额年初余额负债
5、和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金29,982,856.13短期借款3,000,000.00交易性金融资产交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据及应收账款3,638,400.00应付票据及应付账款448,100.00预付款项242,813.75预收款项其他应收款360,000.00合同负债存货14,795,911.47应付职工薪酬777,143.98合同资产应交税费3,428,152.04持有待售资产其他应付款386,333.33一年内到期的非流动资产持有待售负债其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计49,019,981.35其他流动负债非流
6、动资产：流动负债合计8,039,729.35债权投资非流动负债：其他债权投资长期借款23,000,000.00长期应收款应付债券长期股权投资其中：优先股其他权益工具投资 永续债投资性房地产2,385,416.66长期应付款固定资产97,377,085.63预计负债在建工程6,398,441.91递延收益生产性生物资产递延所得税负债油气资产其他非流动负债无形资产528,665.33非流动负债合计23,000,000.00开发支出负债合计31,039,729.35商誉所有者权益（或股东权益）：长期待摊费用实收资本（或股本）120,840,500.00递延所得税资产其他权益工具其他非流动资产其中：优
7、先股非流动资产合计106,689,609.53 永续债资本公积1,328,239.16减：库存股其他综合收益盈余公积425,118.36未分配利润2,076,004.01所有者权益（或股东权益）合计124,669,861.53资产总计155,709,590.88负债和所有者权益（或股东权益）总计155,709,590.88单位负责人：张正 会计主管：李花 审核：冯龙 制表：庞天 利润表会企02表编制单位：北京星达有限责任公司 2018年12月 单位：元项目本期金额本年金额一、营业收入19,431,879.3445,917,729.46减：营业成本13,026,941.5731,469,619.
8、38税金及附加440,555.471,603,716.44销售费用2,602,298.054,679,090.10管理费用264,340.873,195,320.39研发费用财务费用35,200.00147,387.20其中：利息费用 利息收入资产减值损失260,200.00信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）6,458.006,403.69二、营业利润（亏损以“-”号填列）0.00 加：营业外收入3,069,001.384,568,7
9、99.64 减：营业外支出176,840.16三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）923,045.22 减：所得税费用3,069,001.383,822,594.58四、净利润（净亏损以“-”号填列）833,264.64988,472.21（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额3其他权益工具投资公允价值变动4企业自身信用风险公允价值变动（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2其他债权投资公允价值变动3金融资产重分类计入其他综合收益的金额4其他债权投资信用减值准备4现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）5外币财务报表折算差额六、综合收益总额833,264.64988,472.21七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益单位负责人：张正 会计主管：李花 审核：冯龙 制表：庞天
