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1、(企业)新增流动资金贷款额度测算表-20110321(1)测算日期: 测算人: 注:表内绿色标记部分为自动计算结果，无需填写。 科目 期末余额(万元) 平均余额(万元) 存货 1348.00 2508.00 1928 17439 18873 9.05 39.78 应收帐款 614.00 1398.00 1006 17439 18873 18.76 19.19 应付帐款 122.00 455.00 289 17439 18873 60.34 5.97 预付帐款 2404.00 3040.00 2722 17439 18873 6.41 56.16 预收帐款 69.00 433.00 251 17
2、439 18873 75.19 4.79 利润总额(上年度) 1122 - - - - - - 3.45 7230.75 上年度销售收入 营运资金周转次数 23325 7.00% 15% 3.45 (企业)新增流动资金贷款额度测算表 期初余额(万元 ) 销售成本( 万元) 销售收入(万 元) 周转次数( 次) 周转天数( 天) 营运资金周转次数(次)= 借款人营运资金量(万元)= 上年度销售利润 率 预计销售收入年增 长率 2423 营运资金量(万元) 7231 3308 1500 0 新增流动资金贷款额度(万元)= 借款人自有资金 (万元) 现有流动资金贷款 (万元) 其他渠道融资的营运资金
3、 (万元) 结论:根据测算结果，及借款人目前需支付款项: ，可确定该借款人流动资金贷款额度 万元，即 可满足借款人流动资金融资需求。 测算日期: 2015-3-24 测算人: 注:表内绿色标记部分为自动计算结果，无需填写。 科目 期末余额(万元) 平均余额(万元) 存货 10900 21500 16200 70000 100000 4.32 83.33 应收帐款 16000 18500 17250 70000 100000 5.80 62.07 应付帐款 16500 15000 15750 70000 100000 4.44 81.08 预付帐款 4000 5000 4500 70000 10
4、0000 15.56 23.14 预收帐款 5500 6000 5750 70000 100000 17.39 20.70 利润总额(上年度) 30000 - - - - - - 5.39 14285.71 上年度销售收入 营运资金周转次数 100000 30.00% 10% 5.39 贷款新规例题 (企业)新增流动资金贷款额度测算表 期初余额(万元 ) 销售成本( 万元) 销售收入(万 元) 周转次数( 次) 周转天数( 天) 营运资金周转次数(次)= 借款人营运资金量(万元)= 上年度销售利润 率 预计销售收入年增 长率 11786 营运资金量(万元) 14286 2000 500 0 新
5、增流动资金贷款额度(万元)= 借款人自有资金 (万元) 现有流动资金贷款 (万元) 其他渠道融资的营运资金 (万元) 结论:根据测算结果，及借款人目前需支付款项: ，可确定该借款人流动资金贷款额度 万元，即 可满足借款人流动资金融资需求。 测算日期: 2015-3-24 测算人: 注:表内绿色标记部分为自动计算结果，无需填写。 科目 期末余额(万元) 平均余额(万元) 存货 512 764 638 4659 4885 7.3 49 应收帐款 0 4659 4885 0.0 0 应付帐款 0 4659 4885 0.0 0 预付帐款 342 325 334 4659 4885 13.9 26 预
6、收帐款 4 28 16 4659 4885 305.3 1 利润总额(上年度) 134 - - - - - - 4.9 1028 上年度销售收入 营运资金周转次数 4710.97 2.84% 10% 4.90 长沙双舟汽车销售服务有限公司 (企业)新增流动资金贷款额度测算表 期初余额(万元 ) 销售成本( 万元) 销售收入(万 元) 周转次数( 次) 周转天数( 天) 营运资金周转次数(次)= 借款人营运资金量(万元)= 上年度销售利润 率 预计销售收入年增 长率 709 营运资金量(万元) 1028 319 0 新增流动资金贷款额度(万元)= 借款人自有资金 (万元) 现有流动资金贷款 (万
7、元) 其他渠道融资的营运资金 (万元) 结论:根据测算结果，及借款人目前需支付款项: ，可确定该借款人流动资金贷款额度 万元，即 可满足借款人流动资金融资需求。 期初存货数 期末存货数 销售成本 周转次数 周转天数 存货周转天数 10900 21500 70000 4.32 83 期初应收帐款余额 期末应收帐款余额 销售收入 周转次数 周转天数 应收帐款周转天数 16000 18500 100000 1.45 248 期初应付帐款余额 期末应付帐款余额 销售成本 周转次数 周转天数 应付帐款周转天数 16500 15000 70000 1.11 324 期初预付帐款余额 期初预付帐款余额 销售成本 周转次数 周转天数 预付帐款周转天数 4000 5000 70000 3.89 93 期初预收帐款余额 期初预收帐款余额 销售收入 周转次数 周转天数 预收帐款周转天数 5500 6000 运营资金周转次数=
