《生活垃圾预处理及水泥窑综合利用一体化项目可行性研究报告(财务表-2012).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生活垃圾预处理及水泥窑综合利用一体化项目可行性研究报告(财务表-2012).doc（135页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XXX生活垃圾预处理及水泥窑综合利用一体化项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目背景11.2 项目概况41.3 结论与建议10第二章 项目市场分析142.1 全国城镇生活垃圾处理现状142.2 生活垃圾处理目标182.3 XXX垃圾处理现状182.4 项目定位202.5 价格定位20第三章 建设规模与产品方案213.1 建设内容与规模213.2 项目产品方案22第四章 场址选择和建设条件244.1 场址所在位置现状244.2 建设条件25第五章 技术方案、设备方案和工程方案305.1 技术方案305.2 设备方案385.3 工程方案42第六章 主要原材料和能源供应466.1 主要原
2、材料供应466.2 主要燃料及动力供应466.3 供应方案选择476.4 资源利用合理性分析47第七章 总图运输与公用辅助工程487.1 总图布置及运输487.2 公用辅助工程51第八章 节能节水措施558.1 项目所在地能源供应情况558.2 合理用能标准和节能设计规范578.3 项目能源消耗种类、来源及消耗量588.4 项目节能措施及效果分析618.5 分析结论64第九章 环境影响评价669.1 环保设计标准669.2 建设场地环境现状669.3 施工期和营运期的主要污染679.4 环境保护措施689.5 绿化719.6 环境影响评价72第十章 消防7310.1 火灾危险性定类7310.2
3、 总平面布置7310.3 建筑物的防火7310.4 室内外消防给水系统7310.6 防雷及防静电74第十一章 劳动卫生安全7511.1 指导思想7511.2 劳动安全7511.3 劳动安全卫生管理77第十二章 机构设置与人力资源配置7812.1 施工期组织结构7812.2 施工期人力资源配置7812.3 运营期组织结构8012.4 运营期人力资源配置81第十三章 项目进度计划8313.1 建设工期8313.2 项目实施进度安排8313.3 项目计划进度横道图8413.4 项目实施过程控制措施84第十四章 投资估算与资金筹措8614.1 投资估算的范围8614.2 投资估算的依据8614.3 投
4、资估算8614.4 资金筹措87第十五章 工程招投标方案8915.1 编制依据8915.2招标管理89第十六章 财务评价9016.1 项目财务评价原则9016.2 财务评价基础数据与参数选择9016.3 财务分析9216.4 不确定性分析93第十七章 风险分析9617.1 风险因素识别9617.2 风险评估方法9717.3 风险防范措施98第十八章 社会评价9918.1 社会效益9918.2 社会影响分析10018.3 社会互适性分析10018.4 社会风险分析101第十九章 结论与建议10219.1 结论10219.2 建议103附表：附表一 主要技术经济指标表附表二 总投资估算明细表附表三
5、 流动资金估算表附表四 投资计划与资金筹措表附表五 经营收入与税金估算表附表六 折旧摊销估算表附表七 总成本费用估算表附表八 损益表附表九 全部投资现金流量表附表十 财务计划现金流量表附表十一 资本金投资现金流量表附表十二 还本付息表附表十三 资产负债表附表十四 资金来源与运用表附图：附图一 XXX（XXX）有限公司水泥工厂平面布置图附图二 XXX（XXX）垃圾预处理车间平面布置图附图三 XXX（XXX）垃圾预处理车间剖面图附图四 XXX（XXX）预处理车间垃圾分选工艺流程图附图五 XXX（XXX）预处理车间垃圾生物干化工艺图附图六 XXX（XXX）预处理车间垃圾生物除臭工艺图附图七 XXX（
6、XXX）RDF输送、计量、入窑工艺流程图第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称XXX生活垃圾预处理及水泥窑综合利用一体化项目1.1.2 项目建设单位单位名称：XXX（XXX）有限公司单位性质：有限责任公司注册资金：人民币贰亿捌仟万元整法定代表人：XXX单位住所：XXXXXXXXXXX经营范围：水泥、建材制品制造销售、水泥技术服务、搬运、装卸、劳务服务1.1.3 建设单位基本情况XXX（XXX）有限公司是XXX股份有限公司的全资子公司，现在公司有一条带9000kW纯低温余热发电的4500t/d熟料新型干法水泥生产线。总资产为100578元，2011年XXX（XXX）有限公司实现工业总产
7、值：47786万元元、工业增加值：24103万元。当年上缴税收：1844万元。XXX（XXX）有限公司于2007年12月份破土动工，2009年12月份点火试生产，2010年3月份产品面市，注册资本为28000.00万元。并于2010年9月份通过了国家质量体系认证。XXX（XXX）有限公司现有职工373人，其中管理人员78人，生产技术人员160；有大专以上学历的职工105人，占总职工人数的28.15% 。黄石大信正信会计师事务有限公司对该公司2009、2010、2011年的财务状况进行了审计，结果如下：2009年，公司总资产65957.39万元，流动资产总值1788.04万元，非流动资产总值64
8、169.35万元，负债总额45957.39万元，所有者权益20000.00万元；2010年，公司总资产92020.47万元，流动资产总值7561.11万元，非流动资产总值84459.36万元，负债总额64025.79万元，所有者权益27994.68万元；2011年，公司总资产103502.22万元，流动资产总值12119.98万元，非流动资产总值91382.24万元，负债总额71661.72万元，所有者权益31840.50万元。（注：2011年负债总额中有XXX有限公司超2亿元资金，该部分资金是总部提供给XXX（XXX）有限公司的资金支持，不一定为公司负债，剔除该部分影响，公司的实际资产负债率
9、在60%以下。详见附件三年会计审计报告） 1.1.4 可行性研究报告编制依据与范围（1）可行性研究报告编制依据1）委托方提供的营业执照及编制报告的委托合同等；2）国家及地方有关行业规范、规程、标准；3）国家计委计办投资200215号审定的投资项目可行性研究指南（试用版）；4）中华人民共和国十二五规划纲要5）国家发展改革委员会、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6）XXX城市总体发展规划；7）其它相关文件、规范、规程及强制性条文。（2）可行性研究报告编制范围本可研报告的研究范围如下：项目建设背景和建设的必要性分析；市场分析与预测及项目开发策略；建设场址和建设条件分析；建设规模
10、和建设方案论证；环境保护、节能节水措施研究；项目组织与管理；施工条件和进度计划；投资估算和资金筹措方案；经济、社会和环境效益分析；风险分析；可行性研究结论与建议。在可行性分析论证基础上得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下阶段工作的基础。1.1.5 项目提出的理由与过程城市垃圾处理问题是多年来的老生常谈，现今阶段，垃圾处理多见于采用卫生填埋、垃圾焚烧发电和有机堆肥方式，但由于其工艺方法对地域要求、统筹管理和环境目标均有较高的要求，处理效果并不明显。难以完全的符合生活垃圾“减量化、无害化”的处理标准。随着最近几年，城镇一体化进程的加快，现有的垃圾处理能力已渐显疲软。
11、垃圾“围城”的现象已初具雏形，城镇环境受到严重威胁。为切实加大城市生活垃圾处理的工作力度，中国环境保护部联合住房城乡建设部、发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、监察部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、农业部、商务部、卫生部、税务总局、广电总局和中央宣传部联合发布了关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见并于2011年4月经国务院同意发表。意见要求城市人民政府要按照生活垃圾处理技术指南，因地制宜地选择先进适用、符合节约集约用地要求的无害化生活垃圾处理技术。同时鼓励有条件的城市集成多种处理技术，统筹解决生活垃圾处理问题。生活垃圾处理已得到了国家的充分重视，属于国家提倡和政策支持鼓励
12、的范围。日前，XXX及周边地区日产垃圾约为1200吨以上，现有的垃圾处理水平落后，且对环境污染较为严重，虽在2011年底开始建设垃圾焚烧发电厂，但其容量仍不能满足XXX垃圾增量的需求。为响应国家政策，解决XXX生活垃圾污染的问题，XXX（XXX）有限责任公司将利用瑞士XXXXXXXXXXX的先进水泥窑协同处理技术，遵循“减量化和无害化”的垃圾处理原则，特提出XXX生活垃圾预处理及水泥窑综合利用一体化建设项目 1.2 项目概况1.2.1 拟建地点项目位于XXX以南，湘江以北地带，白莲塘和磨山湾之间，立于湖南省XXX县堂市乡黄竹村XXX（XXX）水泥有限公司工厂内。其西侧约10公里为京珠高速公路。
13、图1-1 项目区位示意图图1-2 项目地理位置示意图1.2.2 建设规模与产品方案（1）建设规模与内容1） 垃圾日处理能力：350t/d2） RDF二次燃料生成能力：170.8t/d3） 替代原料的生成能力：52.5t/d4） 本项目新增建构筑物总面积6245.40，其中垃圾预处理车间5000.40，RDF运输廊道645.00，污水处理设施600.00。详见下表：表1-1 建设规模一览表建设规模与内容（一）生产规模日处理垃圾量t350RDF二次燃料生成能力t/d170.8替代原料生成能力t/d52.5(二)新增建构筑物面积6245.40 1垃圾预处理车间5000.40 1.1垃圾卸料坑66.0
14、0 1.2垃圾中转坑36.00 1.3生物干化区2500.00 超过8m1.4除臭楼1488.00 1.5RDF储库576.00 超过8m1.7化验室83.60 1.8中控室83.60 1.9电器室167.20 2RDF运输廊道645.00 2.1RDF运输廊道645.00 3污水处理设施600.00 3.1污水处理厂600.00 注：本表数字尾数可能有不对应之处，系计算机自动圆整所致，以下表格可能都有此问题，不再予以说明（2）产品方案本项目的产品主要为产生的RDF二次燃料和可替代的水泥原料，在项目满负荷运营阶段，产生量如下（详见建设规模与产品方案）日可循环利用资源： 223.3t/d（不计铁等资源的回收）参入水泥的惰性废料： 52.5t/d（1.
