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1、Word格式、可编辑排版财务自查自纠报告通用3篇 财务自查自纠报告通用3篇 财务自查自纠报告 篇1 为进一步加强财政资金管理，严厉财经纪律，全面进步财政资金使用效益和财政财务管理程度，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金平安完好，根据?xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知?(号)文件的要求，xx镇对XX年度财政财务收支及资金管理使用状况进展一次全面的大检查，详细状况如下： 一、加强指导，细心组织 财政所准时向政府指导作专题汇报，得到了指导的高度重视，并组织了全体财务人员参与的关于财政财务自检自查的会议，按照相关财经法规，制定标准了检查程序、检查时间及工作要求。严格根据通知要求，组
2、织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。 二、根本状况及自查结论 (一)财务机构和人员设置状况 1、xx镇单独设置会计机构，执行?行政单位会计制度?、?事业单位会计制度?，有会计人员xx人，其中高校本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定支配施行连续训练。 2、会计岗位设置状况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。 3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证获得填制、财务报告格式完好性符合标准，不存在凭证造假行为，帐帐、帐
3、证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监视机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设小金库行为。 (二)内部掌握制度建立状况 1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府选购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。 2
4、、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府选购管理;财务公开制度;固定资产管理;训练经费及农村义务训练经费使用管理;行政问责方法施行细那么、首问首办责任施行细那么、限时办结制施行细那么。 通过财务管理规定、内部掌握会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和特别预警通知)的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进展核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用平安、标准、有效
5、。 (三)财政预决算执行及收支状况 1、地方财政一般预算收入执行状况。 XX年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长%。 2、地方财政一般预算支出状况 XX年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增%。其中上级专款形成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增%。 3、一般预算平衡状况 地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元,加上年结余xx万元，收入总计xx万元;一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元;收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元(本年结余xx万元)。 4、基金收支及平衡状况 本年收入x
6、x万元(上级专款)，本年支配支出xx万元，年末无结余。 (四)预算外资金收支状况 上年预算外资金结余xx元。XX年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元)，XX年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元)，年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。 (六)自查结论 1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。 2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。 3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、进步收费标准等问题。 4、无擅自购建应当实行政府选购的建筑物、商品等问题。 5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。 6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。 7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。 8、无白条入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。 9、无擅自开立、使用账户等问题。 三、存在的问题及处理意见 (一)会计根底标准化建立中存在以下问题： 1、有记账凭证签章不全的现象。 2、有记账凭证 1
