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1、用友通管理软件财务部分培训讲义前言一、软件的组成：1、由以下模块组成：总账、报表、工资管理、固定资产、财务分析、（采购、销售、库存）、核算管理；二、运行环境：（参见用户手册）第一章总账系统初始建账1、增加操作员:开始f程序f用友通系列管理软件f用友通f系统管理f打开系统管理窗口f系统（S）f注册f以系统管理员还画注册f第一次进入密码为空f确认f权限（0）一操作员（U）f打开操作员管理窗口f增加f录入操作员编号、姓名、密码f增加f所有操作员增加完毕f退出操作员增加窗口f浏览所增的操作员f正确无误f退出操作员管理窗口2、建帐:帐套（A）f建立一进入创建帐套向导一口账套信息一录入账套名称修改启用会计
2、期f调整会计期间设置f下一步f口单位信息f录入单位名称f录入单位简称f下一步口核算类型f选择企业类型f选择行业性质f选择账套主管f口按行业性质预置科目一下一步口基础信息一口存货是否分类f口客户是否分类f口供应商是否分类f口有无外币核算f完成f调整编码方案f调整数据精度f建账成功f是否启用账套？f选择启用模块的启用日期f确认3、操作员授权:权限（0）f权限（J）一打开操作员权限窗口一选择账套选会计年度选择操作员f增加f（授权）公用目录-（授权）总账f（授权）其他各模块一确定f其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作一、启动总账:1、二种方法:A、开始一程序一用友通系列管理软件一用友通;B、双
3、击桌面上“用友通”图标选择账套一选择操作员一录入操作员钳码一双击总账2、修改操作员密码:注册用友通门户时单击修改密码一录入用户旧密码一录入新密码一确认新密码f确定3、总账页签一设置一选项-可修改账套的相关初始设置二、总账初始化:1、新增会计科目：lo1）方法:总账桌面f会计科目f增加f录入科目代码一录入科目中文名称一设置账页格式f选择辅助核算f确定f增加1.2）应注意的问题:A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上2、修改会计科目：2o1）方法：选择需修改科目单击修改或双击该科目一打开修改会计科目
4、窗口一修改激活修改内容f进行修改f确定f返回2.2）应注意的问题:A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改;B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改;3、删除会计科目:3.1） 方法：选择需修改科目单击删除或右键单击该科目一删除3.2） 应注意的问题:A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除4、指定科目：会计科目窗口一编辑(E)-指定科目现金总账科目一待选科目栏中选1001现金f点击Df送至已选科目栏一。银行存款总账科目f待选科目栏中选1002银行存款f点击一送至已选科目栏f确定5、客户、供应商分类：方法：基础设置页签往来单位一客户供应商分类-增加一录入类别编码分录入类别名称f保存
5、6、客户、供应商档案：方法:基础设置页签往来单位一客户供应商档案一选择客户供应商所在的末级类别f增加f录入客户供应商编号f名称f简称一保存7、部门、职员档案：方法：基础设置页签一机构设置一部门档案一录入部门编码-录入部门名称一保存;f机构设置一职员档案f录入职员编码f录入职员名称f回车保留一行空行；但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案，职员档案录入时必选所属部门8、录入期初余额8.1） 方法：总账页签一设置一期初余额一将金额录入在末级科目（白色）金额栏中f试算平衡8.2） 应注意的问题:A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额;B、使用方向调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方
6、向为“贷”，方向只能在总账科目调整,若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C、红字余额应以负号表示D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E、余额录入完毕应点击试算,达到余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入的余额9、凭证类别：9。1）方法：基础设置一财务一凭证类别一选择相应的类别一确定9o2）应注意的问题:A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除10、结算方式10o1）方法:基础设置-收付结算一结算方式-增加现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式（也可用总账工具从999演示账套中引入）10.2）
7、应注意的问题：每增加完毕后保存第三章总账日常操作一、更换操作员:方法：用友通门户桌面一文件页签一重新注册-更换用户名一录入密码一确定;二、填制凭证:1、增加凭证的方法:总账桌面f“填制凭证”增加f选择凭证类别f修改制单日期f录入附件数f录入或调用摘要f录入科目代码（或参照）f录入借方金额f回车f录入科目代码（或参照）f录入贷方金额（或用“二”号键自动平衡借贷差额）f增加f重复上述操作；2、常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮一进入常用摘要窗口一增加3录入常用摘要编码-常用摘要内容3、常用摘要的调用:在摘要栏中单击参照钮f进入常用摘要窗口一选中所需的摘要一选入一将常用摘要送至摘要栏中；或在摘要
8、栏中直接录入已定义的常用摘要编码f回车4、填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时一在科目编码栏单击科目参照钮一进入科目参照窗口一编辑一进入会计科目窗口f增加（操作同新增会计科目）；若遇到应收应付科目f系统会弹出单位对话框f单击单位参照钮f若无该单位则说明该单位是新发生的单位f编辑f进入客户或供应商档案f增加（操作同客户、供应商档案）5、凭证修改应注意的问题：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、制单日期不可跨月修改C、其余内容可直接在相应错误处修改6、修改他人制单：重新注册f更换正确的制单人一进入总账f填制凭证”图标一查找到制单人错误的凭证f使用“空格”键f系统提示“是否修改他人填制的凭
9、证”f是f观察制单人的变化7、凭证的增行、删行:A、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录B、使用删行可将当前光标所在分录行删除8、常用凭证的生成：填制凭证窗口f选择日常发生频率较高的凭证f制单（E）一生成常用凭证一录入常用凭证代号f录入常用凭证说明f确定9、常用凭证调用:若一张凭证填完后下一张凭证是己定义好的常用凭证f制单（E）或F4f调用常用凭证f通过参照钮选择所需的常用凭证f确定f修改所调用凭证的金额（注：调用常用凭证前不能点增加）10、凭证的作废、删除、断号整理：10o1)作废：填制凭证窗口f制单(E)f作废/恢复10o2)删除整理：先将凭证作废一填制凭证窗口一制单(E)f删
10、除整理一选择作废凭证所在的会计期间f进入作废凭证表f选择需删除的凭证f双击该凭证的“删除?”f确定一系统提示“是否整理凭证断号？“一根据实际情况决定是否整理三、出纳签字:更换操作员为出纳员一进入总账f“出纳签字”图标f选择会计期间f确定f出纳凭证列表f确定f签字或出纳(E)3成批出纳签字(注意取消的使用)四、审核凭证:更换操作员为审核人f进入总账f“审核凭证”图标f选择会计期间f确定f所有凭证列表f确定f审核或审核(E)3成批审核(注意取消和标错的使用)五、记账:1、方法：更换操作员为记账人f进入总账f“记账”图标f选择记账范围或下一步f记账f账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡f若平衡f
11、确定f系统开始记账2、应注意的问题:A、凭证未经审核或出纳签字不能记账B、上月未结账本月不能记账C、启用月的期初余额试算不平衡不能记账六、月末结转期间损益:1、设置方法:总账页签一期末一转账定义一期间损益一输入本年利润科目一确定;2、应注意的问题:A、如有损益类科目月末不需要转入本年利润，可将该科目后的本年利润科目代码双击后删除；B、如本月有新增的损益类科目，则需要重新设置新增科目转入科目的本年利润，方法同(1)3、自动转账:以月末日期登录用友通一总账桌面一自动转账一选择。期间损益结转一结转月份应是本会计月f类型先选“收入f全选f确定f生成收入类损益科目转入本年利润的凭证f保存f系统提示区四f
12、退出此凭证f类型再选“支出f全选f确定f系统提示“本月尚有凭证未记账，是否继续一是f确定f生成收入类损益科目转入本年利润的凭证f保存f系统提示委阈4、将结转损益生成的凭证审核后记账七、结账1、方法:更换操作员为结账人一进入总账一“月末结账”图标一选择结账月份一对账f系统自动进行账账核对f对账完毕f下一步一查看结账报告一下一步f系统提示“通过月度工作检查f结账2、应注意的问题:A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证则不能结账C、其他子系统匀已结账，总账才能结账八、科目汇总:总账页签一凭证科目汇总选择需汇总凭证的会计期间f调整科目汇总级次f按凭证号汇总或按制单日期汇总f汇总已记账或未记账或
13、全部凭证f汇总九、取消结账:“月末结账”图标f选择最后结账月份Ctrl+Shift+F6-录入账套主管密码f确定一取消十、恢复记账前的状态:总账桌面一“试算并对账”图标f打开对账窗口-Ctrl+Hf系统提示“恢复记账前状态被激活“一确定一退出对账窗口-总账页签凭证恢复记账前状态f恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态f确定f录入账套主管密码一确定十一、查询账簿:1、查询总账：总账桌面f账簿查询一总账f选择科目f调整会计期间f（注意口包含未记账凭证）f确定（查询总账时可实现总账f明细账f凭证的联查互访）2、查询余额表：总账桌面一账簿查询一余额表一选择科目一调整会计期间一调整科目级次f（注意
14、口包含未记账凭证的使用）f确定3、查询明细账：总账桌面一账簿查询一明细账,选择科目一调整会计期间一（注意包含未记账凭证的使用）T确定4、查询多栏账：总账桌面一账簿查询一多栏账一增加一选择需设多栏账的科目一自动编制f确定f选择该多栏账f查询或双击该多栏账一调整会计期间f确定5、查询现金、银行日记账：现金银行页签分现金或银行日记账一选择月份一（注意口包含未记账凭证的使用）f确定6、查询往来账:往来管理页签分客户/供应商余额表或明细账一选择月份一（注意口包含未记账凭证的使用）f确定7、查询项目账：项目管理页签分项目明细账及其他项目账一选择月份一（注意包含未记账凭证的使用）f确定十二、账簿打印:1、已
15、记账月的账簿在总账桌面f账簿打印一各类账簿打印；未记账月的账簿可使用包含未记账凭证的功能查询账簿，并在查询窗口直接设置f打印2、打印三栏式账簿：纸张大小选择Latter81/2XUin打印方向选择纵向进纸类型链式送纸（注:241-1或窄行打印纸）3、打印多栏式账簿：纸张大小选择USstandardfanfoldl47/8Xllin打印方向选择纵向进纸类型链式送纸（注：381-1或宽行打印纸）6/45十三、选项设置:总账桌面一设置一选项一可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏览会计日历;账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打；十四、凭证打印:方式1、套打方式：使用专用凭证打印纸，只打印凭证的内容不打印框线操作：总账f凭证一凭证打印f选择需打印凭证的月份录入需打印凭证的起止号f打印设置f选择打印机f属性f纸张大小自定义纸
