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1、阿尔山客运站旅游客运项目可行性研究报告主 办 单位：阿尔山市交通局单位负责人：潘志民 局 长项目负责人：潘志民 局 长参 加 人员：梁士林 处 长 刘一凡 副处长 吴树恩 科 长 韩连成 副主任科员 高鹤红 统计师文 件 名称：可研报告院 长：包卫兵项目负责人：许增奇编 制 人员：高 红 第一章 总论第一节 项目概述一、 项目名称：阿尔山客运站工程二、 项目承办单位：阿尔山市交通局三、 企业性质：事业四、 项目建设地点：兴安盟阿尔山市五、 建设性质：新建六、 项目负责人：潘志民七、 建设规模：年旅游接待50万人次八、 资金构成：项目总投资4996.05万元。其中固定资产投资4619.05万元，
2、项目流动资金200万元。九、 资金筹措：项目固定资产投资4619.05万元，其中申请银行固定资产项目贷款3000万元，自筹1619万元。项目流动资金200万元，全部自筹。十、 经济效益：项目年销售收入15500万元，利润总额1430.6万元，净利润965.63万元，销售税金及附加115.41万元。十一、 建设期：7个月十二、 编制依据1 国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告有关规定和标准。2 兴安盟经济和社会十一五发展规划纲要。3 兴安盟公路、水路交通十一五发展规划。4 阿尔山市经济和社会“十一五”发展规划纲要。5 中华人民共和国交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求（JT2002
3、004）。6 阿尔山市城市总体规划纲要（北京清华城市规划设计研究院）。7 阿尔山柴河旅游区总体规划。8 投资项目可行性研究指南（电力出版社）。9 项目单位提供的其它材料。第二节 可行性研究的范围受兴安盟阿尔山交通局的委托，通辽市融信工程造价咨询有限责任公司会同有关部门及阿市交通局有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：1. 项目建设的必要性；2. 市场分析；3. 资源及原辅材料；4. 厂址；5. 设计方案；6. 环境保护、劳动安全卫生；7. 生产组织及劳动定员；8. 项目实施进度；9. 投资估算及资金筹
4、措；10. 财务评价；第三节 主要建设内容占地面积7000平方米，该项目主要建设内容包括：站务用房1288.5 m2，办公用房400 m2，生产辅助用房950 m2，生活辅助用房760 m2和场院设施。50辆旅游接待用车。第四节 项目背景及建设的必要性（一）项目背景1、基本情况阿尔山自1996年建市以来，依托资源优势，大力发展旅游产业，带动了阿尔山社会经济的发展。2005年，阿尔山市共接待游客100.2万人次。2006年111月，游客总人数已突破90万人次。2005年共完成公路客运量55万人，旅客发送量为29万人；2006年公路客运量预计完成63万人，旅客发送量为32万人。随着旅游业的快速发展
5、，阿尔山公路客运量呈逐年提高趋势。原阿尔山市客运站于1997年10月建成，总面积858平方米（其中候车厅面积129平方米），停车场面积5500平方米。阿尔山市现有班车客运客车70辆，旅游客车为22辆。阿尔山市辖白狼、五岔沟、天池3个镇，3个街道办事处，3个行政村，村通车率为100%。原客运站面积过小,其功能不能满足日益增长客流量的需求,因此急需重建站，来缓解交通压力。3、项目建设的必要性（1）项目建设是公路发展的需要建市以来，阿尔山市的交通和公路客运实现了快速发展，阿尔山的客运量呈逐年提高的趋势，但是阿尔山市目前的交通条件仍然比较落后，入口公路阿尔山锡林浩特、阿尔山海拉尔的公路等级较低，两伊铁
6、路正在建设中，尚未通车，机场项目在推进之中，交通条件的落后面貌已成为制约阿尔山市经济及社会发展的关键因素，为了加快阿尔山市社会经济发展进程，十一五时期，阿尔山拟建等级公路14条，14条公路建成后主要连通农、林、牧场及重要旅游景区及工业园区和养殖场。机场、两伊铁路预期将建设完成，口岸将实现开关过货。交通条件的改善，必将带来客运量的增长，而客运量的增长势必对客运站的规模提出更高的要求，原阿尔山汽车客运站在未来的远景规划中显然已不能满足日益增长的客运需求，因此提升阿尔山客运站的建站规模十分必要。（2）项目建设是阿尔山市旅游业发展的需要建市以来，阿尔山市旅游业发展速度迅猛，旅游人数由1996年的2.5
7、万人次，提高到2005年的100.2万人次。着眼未来，阿尔山市将建设成为“国内一流、国际知名”的旅游城市，这一目标对阿尔市城市基础设施建设提出了更高的要求，每年200万人次的客流量大部分要通过公路客运分流，这就对公路等级及客运站的规模提出更高的要求，重建阿尔山客运站确属必要。（3）项目建设是贯彻落实阿尔山城市总体规划的需要根据自治区人民政府关于加快阿尔山旅游区开发建设的有关要求，阿尔山市委托北京清华城市规划研究院编制了阿尔山城市总体规划。根据这一规划，阿尔山将在原址扩展.扩大规模建设客运站，来承接该区客流，方便机场、口岸、铁路客流的疏通；（4）项目建设是提高旅游城市服务功能的需要。随着阿尔山市
8、经济社会的发展，特别是随着旅游业快速发展和人们生活水平的提高，旅客对旅游区域的接待能力要求亦逐渐提高，把阿尔山市汽车客运站建成附带住宿及服务中心于一体的具有现代化规模的汽车站，对于提高城市接待能力将起到重要作用。（5）项目建设是促进阿尔山市经济发展的需要该项目的建设将带来显著的经济效益，车站规模增大,原客运站处阿尔山市温泉街繁华主干道地段，会促进公交和相关产业的发展。一是至少可增加公交线路6条，新增公交车80台，创效益可达480万元；二是可以繁荣当地经济，提高就业率；三是吸引大量商家经营，并促进当地城市化发展，预计年增收600万元；四是新汽车站建成后，每年将实现营业收入172万元。综上所述，该
9、项目建设对于促进阿尔山市经济发展具有推动作用。第五节 研究结论研究表明，在内蒙古自治区阿尔山市进行阿尔山汽车客运站改建工程，符合内蒙古自治区阿尔山柴河旅游区发展规划，符合阿尔山市城市总体规划，符合兴安盟交通运输业“十一五”规划。项目设计方案合理，建筑风格与街道两侧建筑风格相协调。项目建成后，将与拟建的“两伊”铁路阿尔山火车站相对应，方便广大旅客旅行、节省旅行时间，具有显著的社会效益，同时，项目建成后，年直接营业收入为172万元，项目财务内部收益率为5.17%。项目可行。第六节 主要技术经济指标主要技术经济指标详见附表主要技术经济指标汇总表。表11序号项 目单位指标备 注1基础数据1.1建设规模
10、万人次/年501.2新增建筑面积平方米2948.51.3项目定员人971.4总投资万元4996.051.4.1固定资产投资万元4619.051.4.2流动资金万元2001.5项目计算期年151.6总成本万元13954.021.7经营成本万元13311.061.8产品销售收入万元155001.9销售税金及附加万元115.411.10营业税万元106.871.11利润总额万元7087.421.12净利润万元1430.62评价指标2.1投资利润率%19.332.2投资利税率%30.942.3销售利润率%6.232.4销售利税率%9.972.5借款偿还期年102.6财务内部收益率%29.6 财务净现值
11、万元4708.99ic=10% 投资回收期年3.122.7盈亏平衡点%54.61第二章 项目区基本情况和选址“十五”期间，阿尔山市国民经济实现了快速发展，国内生产总值年平均增长14.4%，财政收入年均增长14.8%，城镇居民人均可支配收入年均增长17.2%，均高于历史同期水平。交通量的增长直接受国民经济和社会发展因素的影响，而交通运输的发展对国民经济和社会发展亦起着促进和保障作用。因此，随着工农业生产指标的增长，基础设施建设的加强，旅游资源的进一步开发利用，市场经济的发展以及国民收入水平的提高和人口规模的扩大，全社会对运输需求必将继续增加。对于阿尔山市来说，铁路和公路的需求将高于其他运输方式，
12、公路需求更高于铁路。随着两伊铁路及机场的开通，以及阿尔山扎兰屯公路的投入使用，阿尔山市将形成立体式的交通网络，这将为提高公路客运量创造良好的前提条件。第一节 社会经济与交通运输现状1、社会经济发展现状（1） 行政区划及人口阿尔山市位于大兴安岭西南麓，内蒙古兴安盟最北部，辖区东西宽142公里，南北长118公里，总面积7408.7平方公里，人口约5.6万，北与呼伦贝尔市的新巴尔虎左旗、鄂温克自治旗、扎兰屯市相接；东与兴安盟的扎赉特旗为邻；南与兴安盟的科右前旗相连；西与蒙古国接壤，边境线长93.531公里。2区域经济优势 区位优势阿尔山市所处的地理位置十分重要。从国际地缘关系看，处于中国东北、蒙古东
13、部、俄罗斯远东、朝鲜半岛、日本等国家和地区形成的经济圈的中心位置；从国内区域联系看，阿尔山属东北地区对外开放的边沿地带，直接受东北经济区的京津唐经济区辐射；从现实和潜在的国内、国际交通联系看，阿尔山市处在白阿铁路终端，可经白城市南下与国内铁路网络连接形成快捷联系，目前两伊铁路建设已进入实施阶段，届时将与东北地区铁路连接。公路交通方面，S203线（乌兰浩特满洲里）山岭重丘区二级公路贯穿全市，南出口在乌兰浩特与国道111线、国道302线、省际通道交汇。北出口与满洲里市、海拉尔市相连。西出口与锡林浩特市相通，是内蒙古东部地区进入中西部地区的捷径。长白山阿尔山国家干线（一级或高速路）已列入规划即将实施
14、，将为阿尔山带来更加方便快捷的交通优势；空中交通方面，阿尔山市旅游机场即将开工建设，届时阿尔山将与北京等重要城市通航。从远景发展看，按照联合国开发计划署的规划，阿尔山将成为又一条欧亚大陆桥，成为东北地区交通的重要枢纽之一。 政策优势阿尔山市是国家实施西部大开发地区中的少数民族地区，既可享受西部大开发的鼓励政策，又可享受少数民族地区的特殊优惠政策。因此在税收、土地使用、企业产权重组、行政事业性收费、人才引进、技术引进等方面较其它地区有较大的政策优势。 旅游及矿泉资源优势阿尔山市地处北部资源富集区域，境内森林资源、矿泉资源、地热资源、旅游资源、矿产资源、野生动植物资源十分丰富。其中，旅游资源得天独厚，生态良好。既具备当今世界旅游潮流的阳光、空气、绿色三大基本要素，又具有自然景观与人文景观相交融的浏览景点。这里阳光明媚、空气清新、植被完好、无污染源。境内山峰峥嵘，层峦叠嶂，林木森森，河流纵横交错，湖泊星罗棋布，无人工雕饰的天然美景比比皆是。天池、杜鹃湖、玫瑰峰、樟松岭、石塘林、哈拉哈河等自然景观、景景有特色。阿尔山市具有世界罕见的矿泉群，在长500米、宽7
