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1、 第1章 总论 日用品配送中心项目可行性研究报告目 录1 总论41.1 项目背景41.2 项目概况52 市场需求分析及定位72.1 市场需求分析72.2 项目定位93 项目建设的必要性93.1 企业实现可持续发展的需要93.2 满足顾客需求的需要93.3 响应昌黎县委县政府政策的需要94 建设规模105 主要建设条件105.1地理位置与建设地点105.2 场址土地权属类别及占地面积105.3 地形、地貌、地震情况105.4 工程地质与水文地质105.5 气象105.6 公用设施社会依托条件116 工程方案116.1 设计指导思想与原则116.2 建筑方案设计126.3 结构方案（加固工程）14
2、6.4 配套设施建设147 资源利用与节约178 环境保护188.1 建设地区的环境现状188.2 项目主要污染源和污染物198.3 环境保护标准及采取的措施198.4 环境影响评价209 安全卫生与消防219.1 安全卫生219.2 消防2110 组织机构与劳动定员2210.1 组织机构2210.2 劳动定员2210.3 员工来源与培训2211 项目实施进度2211.1 建设工期2211.2 项目实施进度安排2311.3 项目实施进度表2312 项目招投标2313 投资估算与资金筹措2613.1 编制依据2613.2 投资估算2614 财务评价2614.1 评价依据2614.2 评价原则及范
3、围2614.3 财务评价基础数据与参数选取2714.4 营业收入及税金估算2814.5 成本费用估算2814.6利润总额2914.7 税金2914.8 财务评价报表2914.9 财务评价指标2914.10 不确定性分析2914.11 财务评价结论2915 社会评价3016 结论3017 附表31第1章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：日用品配送中心所有制形式：股份制企业发展历程及主要业绩：公司于2004年11月23日注册成立，注册资金为518万元，企业类型属于有限责任公司。江苏商联配送中心建在淮阴经济技术开发区内，沈阳路618号。配送中心总体规划占地30亩，总投资2
4、210.8万元。项目第一期工程总面积15000平方米，其中：900平方米，综合办公大楼3000平方米，停车场面积1000平方米。物流配送中心是现代物流发展的产物，是由设施齐备、功能齐全的配送基础设施及服务完善的物流企业在空间上的组合。“江苏商联配送中心”的开发建设，将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将市场功能、配送中心功能融于一区，服务于农民，服务于淮安市、宿迁市的商联超市，为淮安乃至苏北区域农业经济的发展提供有力的支撑。公司2005年元月在本地参股50%合办了“淮安市三元商贸有限公司”，2007年在省经贸委的牵头下，参股20%与南通超越超市连锁发展有限公司、盐城雅家乐集团有限公司、宿迁千
5、百美超市有限公司、连云港家得福商贸有限公司等省内各区域有一定影响力的商业连锁企业在南京共同组建了“江苏大博采购有限公司”，2009年3月公司注资成立了批发子公司“淮安市同飞贸易有限公司”。江苏商联的配供网络遍布淮宿两市城镇、乡村。公司自营超市主要经营食品、百货、服装、电器、蔬菜瓜果、冷鲜肉等商品，数量达万余种。公司目前拥有直营店30个、加盟店和农家店240个，其中乡镇“以店代配”中心店8个，网点主要分布在淮阴区、楚州区、清河区、清浦区、开发区、金湖县、洪泽县、涟水县的乡镇。现有物流配供中心1个，配供仓库达8900平方米；有配送车队一个，配送车辆达12辆。公司共计在册人员712人，促销员220人
6、左右，加盟店及农家店540人左右，共计1472人左右。公司遵循“便民、为民、利民”的经营理念，顾客至上、服务为本，2007年被国税局批准为淮安市本土第一家统一纳税连锁企业。公司严格执行商品质量关口前移各项制度，实行严格的“四统一”管理，即：统一经营，统一采购、配送，统一核算，统一规范化管理。严把商品进入“四关”，即：商品合同签订关、商品采购检验关、商品入库检查关和商品到超市后的上架关。文明待客，诚信经营，明码标价，不欺诈消费者。总部专设投诉接待部门：接待室，和热线电话：84922028，设专人负责接待处理顾客反映的问题，由值班经理负责监督管理，要求做到件件有记录、有回音、有处理结果，热忱地为广
7、大消费者服务。在履行社会责任方面，公司优先录用下岗失业人员，其中包括40、50人员，给他们提供了再就业的机会。公司还积极参与扶贫济困活动，向养老院、幼儿园、贫困学生捐款10多万元，解决了他们的实际困难。08年“5.12”汶川特大地震时，公司向地震灾区捐款15.5万多元，今年初所有员工在“爱心淮阴”活动中向贫困地区捐款8.16万元，玉树地震后，又自发向灾区捐款2.6万元。公司法人代表殷国龙同志曾多次受到省、市、区政府的表彰和嘉奖。并获得国家商业部授予的“全国先进个人称号”，2007年被江苏省工商联合会和江苏省总工会授予为江苏省“关爱员工优秀民营企业家”荣誉称号，2008年被淮阴区人民政府授予“十
8、佳关爱员工企业家”称号，同年被淮阴区工商联评为“光彩事业之星”等多项荣誉。主营业务：配送、仓储、装卸、运输、包装。人员结构：配送中心在册人员28人，其中管理人员8人左右。1.1.2 财务状况合作社经营质态良好，截至2007年底，合作社资产总额为202.15万元，固定资产净值为105.95万元，流动资产为96.20万元，负债总额为83.75万元，实收资本为100万元，净利润18.40万元，资产负债率为41.4%。到2008年底，合作社有了进一步发展，资产总额为438.69万元，固定资产净值为286.12万元，流动资产为144.47万元，负债总额为220.3万元，实收资本160万元（其中区供销合作
9、总社入股32万元）， 净利润17.87万元，资产负债率为50.2%。2009年公司主体销售2.09亿元，加盟店销售3542万元，农家店销售2.1亿元，整体销售达4.5亿元，较08年增长了27。实现利润共计195.3万元，较08年增长了11。上交国家税收410万元，同比增长31%。配送中心建设共计投入2139.49万元，企业自筹和累计盈利1339.49万元，其它渠道800万元。1.1.3项目法人代表基本情况江苏商联法人代表殷国龙，男，1973年4月出生，大专毕业；19921996 无锡家禽制品总厂 技术员19961998 内蒙古塞飞亚食品有限公司 技术经理19982006 山东顺达仁诚食品有限公
10、司 技术总监2006 淮安市君泰食品有限公司 董事长2007 淮安市淮阴区君泰畜禽养殖专业合作社 理事长由于工作业绩突出，2007年当选为淮阴区人大代表，2008年当选为淮阴区科协常委。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：日用品配送中心项目项目建设性质：新建项目建设地点：淮安市淮阴区，沈阳北路618号1.2.2 建设规模及主要产品(或经营)方案建设规模：配送中心总体规划占地21亩，总建筑面积15000平方米,其中:仓储面积8900平方米，综合办公大楼4000平方米，配送中心办公面积2600平方米。设备：购买冷藏车1辆，厢式运输车2辆，叉车2辆，三轮摩托车一辆，
11、货位式货架1套，条码电子秤10台，托盘600件，另有电脑网络系统、自动化仓库、装卸设备、自动导向系统、自动起重机、商品条码分类系统。生产经营方案：在建设期建设项目建设领导小组，由总经理任组长，加强协调，精心组织，严格管理项目资金。项目完成后，按现代管理制度统一管理。1.2.3 技术、设备、建筑物(主体工程)（1）项目的技术背景和发展情况改革开放以来，我国的工业经济得到迅猛发展，但由于种种原因，农村出现发展缓慢的现象。针对此状况，中央决定采取返哺农业的政策，加大对农村经济的扶持和开发。淮安近几年的城市发展日新月异，交通尤为便捷。政府提出重点建设新农村的发展规划，有力地推动了当地农村经济的增长，农
12、民的购买力也相应增强，为在农村拓展连锁超市提供了条件。作为淮安本地流通业的龙头企业，淮安市、淮阴区两级政府给予公司较大支持，于2009年5月9日公司就淮阴区经济开发区就沈阳北路618号的清退的厂区签订了转让协议书，支持公司建设物流配送中心。公司购买了厂区后，经过各方面前期准备、厂区改造、内部调整，视频库、百货库、生鲜库和公司总部已先后搬入新场区办公，目前土地置换、营业楼一期和相关证件正在办理之中。配送中心信息化系统的建设方面有较大投入，公司购买了相应的软件和一批电脑硬件，建成了配送信息化、办公信息化、财务信息化三条软件系统，为配送中心的远程系统管理打造一个良好的平台。同时，公司为适应竞争日益激
13、烈的市场竞争需要，注意员工业务素质的提高，经常聘请大专院校、同行业配送中心、培训公司的专家学者来公司讲课，把不同岗位的员工分批送出去培训学习，公司各连锁网点间进行人才流动、培养。公司投身新农村建设，下乡办超市，公司目前拥有直营店30个、加盟店和农家店240个，其中乡镇“以店代配”中心店8个，网点主要分布在淮阴区、楚州区、清河区、清浦区、开发区、金湖县、洪泽县、涟水县的乡镇。2009年公司主体销售2.09亿元，加盟店销售3542万元，农家店销售2.1亿元，整体销售达4.5亿元，较08年增长了27。实现利润共计195.3万元，较08年增长了11。上交国家税收410万元，同比增长31%。（2）主要设
14、备名称、数量本项目主要设备如表1-1所示。表1-1 主要设备一览表设备名称设备型号价格（元）数量生产厂家冷藏车福田牌BJ5071XLC-S1385001山东诸城福田厢式运输车江淮牌HFC5141XXYKR1HT975001安徽江淮厢式运输车福田牌BJ5041V8BEA-S678001山东诸城福田叉车FB15795001台励福机器设备昆山公司叉车FBT18690001台励福机器设备昆山公司正三轮摩托车宗申ZS200ZH-3A134001江苏徐州宗申货位式货架1616751南京音飞货架制造有限公司电子秤RL00-360014600040南京兴吴电气有限责任公司（3）主要建筑物：配送中心占地21亩，总建筑面积15000平方米,其中仓储面积8900平方米；综合办公大楼4000平方米，其中配送中心办公面积2600平方米。1.3 投资结构及资金来源配送中心建设投资总额2139.49万元，其中自筹资金1339.49万元，申请财政扶持资金800万元。1.4 项目效益1经济效益配送中心的建成，对增强商品配送和流转能力，缓解发展连锁超市配送能力差的矛盾有重要作用，使公司从原来只能配送几十个网点扩展到可以配送上百个网点；从原来的物流年吞吐量10000多吨，到现在的物流年吞吐量达50000吨左右；企业
