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1、四川信托鼎信1号集合资金信托安排第一部分 信托项目基本信息表信 托 项 目 要 点项目名称四川信托鼎信1号集合资金信托安排交易对手鼎盛长城（北京）投资管理有限公司、德州嘉泰置业有限公司信托规模不超过40,000万元（A类20000万元，B类20000万元）预期收益率12个月 300万 9.5%24个月 100万 9% 300万 11%信托期限A类：12个月，B类：24个月资金用途认缴有限合伙企业出资，资金以委贷形式向嘉泰置业发放贷款，用于尚城国际、龙溪香岸项目开发建设募集方式面对合格投资者发行信托收入有限合伙企业收益安排项目的基本信息“四川信托鼎信1号集合资金信托安排”拟募集资金规模不超过40
2、,000万元，其中A类信托单位20,000万元，B类信托单位20,000万元，由我司面对社会合格投资者募集，信托资金用于认购由鼎信长城（北京）投资管理有限公司发起的有限合伙基金“嘉兴鼎信汇仪投资合伙企业”的有限合伙份额，成为合伙企业的唯一有限合伙人, 嘉兴鼎信智赢股权投资管理有限公司(鼎盛长城的全资子公司)以GP身份出资400万元，合伙企业的规模为40,400万元。合伙企业将资金以银行托付贷款形式向嘉泰置业发放贷款，用于尚城国际、龙溪香岸两个项目的开发建设。信托安排期限为A类信托1年、B类信托2年。信托安排到期后，受托人以合伙企业向合伙人安排的利润、转让有限合伙份额获得的收入以及解散清算有限合
3、伙企业获得的剩余财产作为信托利益的来源，为投资者谋取信托利益。初步风 险 控 制 措 施 风控措施及增信措施 主要风控措施如下：一.土地及房产抵押，抵押率不高于信托资金的50%1.尚城国际东区土地抵押，土地性质为商住用地，为出让所得，运用权面积为23689.880平方米；2.龙溪香岸土地抵押，土地性质为商住用地，为出让所得，运用权面积为151,740平方米；3.嘉泰置业将其合法持有“办公楼”及其对应土地运用权抵押，土地面积为18771.64平方米，建筑面积7076.73平方米；4.龙溪香岸(后期)土地抵押（权属人为德州开建），土地性质为商业住宅用地，为出让所得，运用权面积为47,204平方米；
4、5.“尚城国际”西区（项目二期）土地运用权其次顺位抵押【意在落实资金监管】，土地性质为商住用地，为出让所得，运用权面积为106,153.9平方米； 6.在信托安排成立后，德州平德置业有限公司在取得“实华地块”土地证时，无条件将此土地追加抵押，该土地面积约为255,453平方米（383.22亩），商住用地，土地总价款为64381万元，单价168万元/亩，土地含税价格为66312万元。二.嘉泰置业100%股权质押三.实际限制人担当无限连带责任保证。四.派驻董事&资金监管，资金发放至嘉泰置业前，嘉泰置业办理董事会成员名单变更，合伙企业向嘉泰置业委派一名经我司认可的董事负责监督项目公司运作,不参加经营
5、管理，但对重大事项具有一票推翻权；另外合伙企业向嘉泰置业派驻经我司认可的财务监管人员对资金运用全程监管，确保对信托资金的运用正常，销售回款全部用于项目开发建设。【监管细则详见后文风控措施部分】五.资金提前归集，A类归集期为3个月，归集比例为10%：10%：80%；B类归集期为6个月，归集比例为10%：10%：10%：20%：20%：30%六.合伙企业具有项目销售降价权七.合伙企业对借款人的收购权，如项目公司违约，基金即对项目公司计收罚息，并有权以1元对价收购项目公司股权，项目公司须无条件协作。其次部分 鼎盛长城评价一、公司概况鼎信长城（北京）投资管理有限公司是特地从事房地产私募股权基金的投资、
6、管理并供应相关询问服务的房地产基金管理公司，公司由中国长城资产管理公司投资平台及业界知名房地产基金团队-鼎信投资共同发起设立。鼎信长城基金在投资运作过程中，充分发挥基金团队广泛的优质项目资源、敏锐的投资眼光、专业的基金管理实力，并合理有效运用股东丰富的金融及地产行业资源，为投资人持续创建价值。二、股东介绍1. 中国长城资产管理有限公司中国长城资产管理公司是中国四大金融资产管理公司之一，国有独资金融企业，公司注册资本人民币100亿元，由财政部全额划拨。长城资产为大型金融混业控股平台，具有雄厚的资本实力及丰富的金融资源。旗下设有租赁、信托、保险、担保、投资、询问等全金融品类公司，形成11个细类、7
7、0余种产品的综合经营业务体系和以办事处、子公司、总部事业部“三架马车”为依托的可持续盈利模式。长城资产由银监会干脆监管，为国家副部级单位，中国农业银行总行历任董事长均为长城资产班子成员。长城资产将为鼎信长城基金在基金投资方面供应强大的资金支持并供应增信。2.鼎信投资鼎信投资是章华先生带领的专业基金管理团队，团队成员主要来自国内龙头房地产企业、各类大型金融机构以及国内外顶尖评估机构等，自2003年起起先房地产基金领域探讨与实践，十年来积累了专业、丰富的地产投资、运营及资产管理阅历，管理了超过20支地产基金。鼎信投资是国内具有显赫声望、资产管理规模大、投资管理效益佳的基金管理团队，是中国房地产基金
8、的先行者和领路人。主要管理团队已先后与国内第一大投行-中信证券、中国四大资产管理公司之一-中国东方资产管理公司以及河北省最大房地产企业、上市公司-荣盛发展等共同组建多支地产基金，累计投资规模近80亿元。鼎信投资现为全国房地产基金联盟创始副会长单位、中国股权投资基金协会特别资产专业委员会创始副会长单位、中国房地产协会投融资委员会会员单位、全国工商联房地产商会成员单位等，在业界享有较高的威望。三、投资理念公司愿景：专注于中国房地产金融领域价值创建投资理念：与巨人同行，专业创建价值公司优势：一流的团队；深厚的地产及金融资源；专业完善的基金运作体系；强大的方案设计实力公司特色：专注百强；源头进入；敏捷
9、多样；专业高效四、公司业务1.业务范围n 房地产基金投资n 项目融资n 资产管理n 投资询问2基金运作模式3.业务投向商品住宅开发、商业地产开发、城市综合体开发、政策房建设、主题地产、土地一级开发/一二级联动 五、组织结构及管理团队1.组织机构投资决策委员会：基金投资业务的决策机构，负责审议基金投资/退出等事项，并做出最终确定。风险管理委员会：向投资决策委员会出具风险看法，负责对基金投资全流程风险事务的评价、限制并刚好处理。专家询问委员会：负责对公司重大投资、关联交易等事项做出评价，并为投资管理委员会供应专家看法。2.管理团队n 孙波 鼎信长城基金投委会主席、中国长城资产管理公司长城投资总经理
10、教化和认证：经济学硕士、高级经济师 逾三十年金融、实业投融资领域专业阅历，历任农行大连市分行副行长、中国长城资产管理公司大连办事处、广州办事处党委书记、总经理、长城资本管理有限公司董事长，现任长城资产投资公司董事、总经理。先后被授予“全国五一劳动奖状”、“全国金融五一劳动奖状”等荣誉称号。2002年全国金融系统党代会代表，2007年全国银监会系统党代会代表。具有丰富的金融资产运营及投融资阅历，主持处理各类资产逾500亿元。n 章华鼎信长城基金投委会联席主席、鼎信长城基金董事长教化和认证：中国人民高校工商管理硕士、注册资产评估师、证券特许注册会计师、注册税务师、高级会计师。近二十年地产金融行业阅
11、历，历任中信信业基金执行董事、总裁，荣盛泰发基金创始合伙人、CEO，蓝光集团常务副总裁，复星集团北京总部财务总监、复地集团北方地区副总经理、复地集团财务总监等，并兼任数个项目公司董事长、总经理；兼任中国人民高校金融信息中心副主任、中材节能股份公司独立董事。自2003年起起先地产基金方向探讨，设计并完成国内第一单房地产信托及国内首支信托制地产基金投资。带领团队发起设立了近30支地产基金，管理资产规模近70亿元。拥有敏锐、独特的投资眼光，具有专业、丰富的投资阅历n 苏俊杰 鼎信长城基金投委会委员/中国长城资产管理公司长城投资常务副总经理教化和认证：经济学硕士、高级经济师、国家企业法律顾问资格近二十
12、年实业投融资及资产运营领域专业阅历，先后在农行大连市分行、中国长城资产管理公司大连办事处任职，历任长城资产大连办事处资产经营部、法律事务部总经理、长城资产战略发展部总经理助理、天津新金融研发中心专职副主任，现任长城资产投资公司常务副总经理。具有丰富的资产运营及管理阅历。n 王炜 鼎信长城基金投委会委员、董事总经理教化和认证：沈阳建筑高校工民建专业工学学士，管理学硕士，注册造价工程师，一级建立师，高级工程师逾二十年项目和企业管理经验，历任中国建筑集团第七工程局总承包部总经理、复地集团北方地区副总经理、上海中金房地产（集团）公司副总经理、北京复地房地产开发有限公司总经理、北京西单佳慧房地产开发有限
13、公司总经理、,长期从事房地产项目投资、开发管理，熟识项目的市场调研、定位策划、运营开发策划、选购发包、工程管理、推广销售等房地产项目投资、开发全流程，负责项目累计面积超150万平方米，具备很强的项目研判、投资、开发实力和丰富的房地产项目和企业的管理运营阅历。n 余先庆 鼎信长城基金投委会委员、风控总监/中国长城资产管理公司长城投资董事会秘书教化和认证：工学硕士近二十年资产管理、金融投资领域专业阅历，先后在农行安徽省分行、长城资产管理公司合肥办事处任职，历任中国长城资产管理公司合肥办事处债权管理部、资产经营部、投资银行部总经理，现任中国长城资产管理公司长城投资董事会秘书兼股权投资部总经理，并兼任
14、安徽省技术创新促进会副会长，合肥创建学会副理事长。具有专业、丰富的项目评判及金融投资阅历 n 安冬 鼎信长城基金董事总经理教化和认证：清华-澳国立管理硕士、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师逾十年地产投融资领域专业阅历，历任中信信业基金高级副总裁、荣盛泰发基金副总经理、复地投资集团财务总监、北京城建集团玉泉新城房地产公司财务总监；具有丰富的企业投融资阅历及运营阅历，累计主导投融资金额逾80亿元；在泰发基金期间与中投保、中国华电、查理曼资本等众多机构合作完成多单融资方案设计及融资过程，金额超20亿元。n 冯涛 鼎信长城基金董事总经理教化和认证：上海财经高校MBA、注册会计师，注册资产评估
15、师、高级国际财务管理师（SIFM）近二十年地产金融领域专业阅历，历任复地集团资金总监、复地集团北方区财务总监、中锐地产集团副总裁、具有丰富的地产项目投资及运营管理项目管理阅历，主持十余个项目全流程运作，累计项目投资金额逾百亿。n 李超 鼎信长城基金执行总裁教化和认证：中国政法高校法学学士、硕士，中华人民共和国执业律师近十年投资、并购、私募股权基金领域专业阅历，曾先后服务于北京市中伦文德律师事务所、北京市中伦律师事务所，长期从事并擅长于投资、并购、地产私募股权基金等项目的法律交易结构设计、交易文件制作及法律风险限制。n 王健飞 鼎信长城基金执行总裁教化和认证：北京理工高校工商管理硕士逾十年地产金融领域专业阅历，历任中信信业基金副总裁、荣盛泰发基金副总裁，华夏银行公司部经理、鲁能地产、珠江地产集团投资总监，主持完成几十笔投融资业务，累计金额逾50亿元，具有丰富的金融及房地产项目管理阅历，融资项目涵盖住宅、商业、工业等各种物业类型，曾主导多笔基金投资，总金额超10亿元。n 陈丹 鼎信长城基金总裁助理 教化和认证：留美经济学硕士，房地产
