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1、农村集体“三资”管理系统应用教程北京中农信达目 录一、系统登陆31、IE登录42、快捷登陆设置5二、系统初始化61、首次登录需要的设置.62、系统选项参数设置73、会计期间设置84、会计科目设置95、部门设置156、个人信息管理157、科目模板设置178、项目管理17三、资金管理181、凭证管理182、期末处理253、帐簿管理294、报表管理315、辅助帐目35四、资产管理361、资产类别362、变动方式维护373、资产维护374、资产变动表375、资产汇总表386、明细台账38五、资源管理391、资源类别维护392、资源维护393、资源租赁404、资源收款405、资源汇总表416、明细台账4
2、17、到期提醒41六、经济合同管理421、经济合同录入422、经济合同台帐42七、财务公开431、报表公开442、村级指标监控453、收支汇总表454、现金银行存款变动表46八、三资监管431、费用控制指标、报表442、审计报表453、财务进度454、单项统计465、大额凭证查询446、资产变动查询45九、工程招标管理431、招标项目管理442、工程项目管理453、工程招标查询45十、系统维护431、帐套管理442、操作员管理453、修改密码454、角色管理445、角色授权45十一、打印客户端设置461、打印程序设置482、打印483、自定义纸张55十二、注意事项551、系统选项参数642、会
3、计期间643、会计科目设置644、凭证录入555、帐簿管理556、报表管理567、系统维护62一、 系统登陆1、IE登录在网页的网址栏里输入地址：http:/localhost:8080/finance22/login_form.jsp，系统进入登陆界面如下图1.1-1。选择所要进行管理的乡镇及对应村，输入用户标识和登陆密码，点“登录”按钮就可进行系统，如图1.1-2。图1.1-1点击登录系统后会出现三资管理软件的操作界面，图图1.1-2图1.1-22、快捷登陆设置为了让您之后工作方便快捷，为您推荐快捷登陆方式1） 输入地址，到登陆窗口后，2） 将登陆界面“添加到收藏夹”中3）将“名称”栏中的
4、“用户登陆”，改为“农村三资管理平台”，点击“确定”按钮。二、系统初始化图2.1-11 首次登陆需要的设置首次登陆系统后，我们就需要对系统做一些初始参数的设定。这些初始参数包括 您第一次使用系统建账的日期，会计期间以及会计科目等。首先是您会看到整个三资操作窗口右上角的“当前月份“显示的时间不是您所需要的。所以我们要对该帐套进行使用前的简单设置，单击左侧“三资管理系统”菜单下的“系统初始化”，将会把“系统初始化”中的各子功能展开，图2.1-2. 找到“取消初始化”选项。图2.1-2单击后，在屏幕偏右侧区域找到“取消初始化”单击后再点击“确定”图2.1-3图2.1-3此时“当前月份”为空 我们就可
5、以来设置我们需要的启用帐套的时间了.详见下文注意：取消初始化的意思，就是将系统以前的设定的参数全都处于无效状态，以便修改数据重新初始化2、系统选项参数设置点击“系统初始化”第一个子功能“系统选项参数”如下图（图2.1-4）所示。图2.1-4启用日期：输入要进行软件管理的财务开始日期，格式必须按照提示格式。凭证类型：通常选择“记账凭证”。科目级长：在英文输入状态下输入：3,3,3,3,3部门级长：在英文输入状态下输入：2,2,2,3单笔限额：对某一科目在一张凭证中所要求发生额的最大金额，按照格式可以设置多个项目，注意科目代码之间的逗号为英文状态下的逗号。费用控制：对于某一科目本年度所要求的最大发
6、生额。其他项目不用调整，按“提交”即可。当提示“系统选项参数更新完毕！”时，就可以进行下一项。3、会计期间设置点击“系统初始化”“会计期间设置”，选择开始使用本系统记账的年度，直接点击“提交”即可。经过如上操作我们就已经把记账前帐套的设置做完了，此时您会看到右上角的“当前月份”就是您刚才选定设置的月份 ，而您设定的参数也已经生效。图2.1-5图2.1-54、会计科目设置就是把您在纸张账本上记载的科目余额表，债务债权表等科目以及金额录入到我们软件里作为以后账务的基础。注意：首次录入科目时，要把科目名称和金额数，录入准确详细。由于系统会在核算科目时自动将下级科目的金额汇总至上级科目，因此我们在录入
7、初始金额时只需将金额录入到最明细科目即可。点击“系统初始化”的下拉菜单“会计科目设置”功能。右边显示的相关的一级科目和主管部门规定的二级科目。系统已经为用户分好了相关科目的大类如：资产类、负债类、权益类、成本类、损益类。用户需要将相关的年初余额、期初余额和季初余额输入进去。一般年初余额只需要录入启用月份的期初余额就可以了，季初余额和年初余额相同。当然可以通过增加同级科目和下级科目来维护新的科目。需要注意的是：本次科目调整将内部往来的资产和负债分设了两个一级科目分别放在资产类和负债类。会计科目设置具体过程举例如下：1）进入设置鼠标点击如图所示的“会计科目设置”，系统显示会计科目的设置界面，图2.
8、1-6图2.1-62）增加科目系统提供“添加同级科目”和“添加下级科目”功能，注意禁止添加一级科目，图2.1-7图2.1-7检查一下“科目代码”是否是所选科目的下级科目，录入“科目名称”，确保“科目方向”与上级科目一致。最后点击保存，科目添加完成。系统提供了常用的一、二级科目和部分三级科目，（一级科目原则上不要增加或删除！）。3）增加删除用鼠标点击要删除的科目，系统界面右侧出现所示“科目属性设置”，点击右下角的“删除”按钮，系统将删除该科目 。4）输入科目期初余额即在总帐科目的最明细科目中的“年初余额”和“本年借发方生”或“本年贷方发生”中输入建帐时数值，输入完成点“保存”，就完成了该科目的输
9、入。如“银行存款”类的“农村合作银行”，期初余额是由年初余额和本年发生额核算出来的,可以不录入期初余额。图2.1-8图2.1-85）科目初始化科目初始化的作用就是赋予所录入的会计科目意义，使其生效。如果所有的数据都录入完毕后，可以点击核算科目，此功能的意义在于系统将下级科目的数据汇总到上级科目里面。然后再点击“试算平衡”这时系统会提示借方金额和贷方金额数据以及是否平衡。如果借方和贷方相等，并且数据也准确，则可以点击科目初始化，自此时起我们所录入的科目就已生效。流程如下图2.1-9：图2.1-10；图2.1-11；图2.1-12；图2.1-13图2.1-9图2.1-10图2.1-11图2.1-1
10、2图2.1-13科目初始化的意义主要在于 赋予所有科目生命，使这些科目能够生效。一般后期账务出现问题多为科目初始化的问题，因此您一定要多注意。A如果后期查看科目余额表时发现只有一个表头，并没有科目，此问题就是由于没有点击科目初始化引起，您没有赋予科目意义，谈何出现科目余额表呢。b反复查看自己的凭证录入正确，但是科目余额表中本期发生却不平，有个别科目没有汇总进去，此时说明您在录入凭证时新添加了科目却没有点击科目初始化，致使此科目没有汇总进去。注意：在录入初始金额时凡是总帐科目为借方的科目，下级明细科目初始数据的时候，有余额必须录入借方，如果为贷方，则录入负数也要放在借方，反之亦然。否则出错。5、
11、部门设置部门设置（建议初学者不用）这里主要是为了往来比较多的科目的核算。例如村内成员往来以及其他单位的往来，都可以通过在这里设置部门。（可以同级别增加，也可以录入下级，前提都是部门而不是具体的会计核算科目）。6、个人信息管理个人信息管理（建议初学者不用），具体的核算科目例如张三 李四等需要在下面的“个人信息管理”里面录入（系统为大家设置了数据导入程序，可以将以前的往来科目导入系统）。录入方法也比较简单，点击增加即可。操作过程举例如下图2.1-14：点“部门设置”图2.1-14点击“添加个人信息”，在下方显示个人信息的详细内容录入界面输入个人信息，点“添加”图2.1-15图2.1-15添加成功，
12、刚添加的个人显示在上面的列表中。7、科目模板设置科目模板设置（高级管理员应用功能）主要是为市主管部门设置，提供了一套标准的模板，设置好后，下级单位增加核算单位，系统会自动将模板里面的科目增加到新增的核算单位里面。8、项目管理项目管理（建议初学者不用）和个人信息管理的录入方法基本相同。需要注意的是在添加个人信息管理的时候：注意：需要录入姓名、性别、出生日期、身份证号、家庭人口，以上几项都不能为空。如果不想录入，系统会有默认值，用户不要清空也可以。其实项目管理最好是不设直接录入到科目里面，这样在进行财务公开可以直接取数，更为方便。三、资金管理资金管理即对账务处理的主要模块1、凭证管理凭证管理为入账
13、的主体部分，其中包括的凭证的录入、审核、记账以及后期的修改、删除、冲销等。1）凭证录入点击 “资金管理”出现下拉菜单 再点击 “凭证管理”呈现所有的子菜单 单击 “凭证录入”会在右边窗口看到一张完整的凭证操作如下：a、点击“凭证录入”，显示如下界面图3.1-1图3.1-1c、双击科目名称栏的输入框，弹出对话框，选择科目，点“确定”，输入借方金额/贷方金额。图3.1-2图3.1-2d、输入金额图3.1-3e、确认时间及内容没有问题后输入附单张数然后点“保存”按钮即可完成该次凭证录入。图3.1-4图3.1-4注意：1一定要将凭证科目录入到最明细的科目，否则科目汇总时将汇总不上，导致科目余额表不平2
14、在录入凭证的过程中 突然发现此科目在会计科目设置里并没有，因此就需要新添加一明细科目，在增加新科目时可能会出现下面两种情况。a：如果此科目没有初始金额，此时就可以点击凭证左上方的编辑科目按钮，出现会计科目设置对话框，将需要添加的科目添加上，然后点击科目初始化即可（一定不要忘记点击科目初始化，否则新添加的科目不能生效，科目汇总不能将此科目发生额汇总进去，导致余额表不平）b：如果新添加的科目有初始值，则需反结转到初始月份，取消初始化后，添加新科目，并调整其他各科目的初始金额，使其初始借贷仍然相等，重新初始化即可。（如下图3.1-5）在录入凭证摘要时如果需要填写逗号，请必须为中文状态下的逗号，否则在使用打印程序打印凭证时将会出现错误。图3.1-5图3.1-5f、上传原始凭证，此功能是在凭证填写完毕后在凭证修改界面上传原始凭证的。图3.1-6图3.1-6图3.1-7g 多页凭证的录入方法在多页凭证的首页凭证上 勾选“多页凭证”.“首页” 中间页 勾选“多页凭证” . 末页 勾选“多页凭证”.“末页”图3.1-82）凭证修改和删除及冲销
