印刷厂建设可行性计划书

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1、目录目1摘要2第一部分企业基本情况6第二部分企业组织管理12第三部分项目介绍15第四部分产品生产17第五部分环保措施20第六部分行业及市场分析.22第七部分项目优势分析32第八部分营销方案36第九部分财务分析40第十部分风险控制43第十一部分 项目实施计划 48第十二部分结论49摘要1. 企业基本情况企业名称：北京* 印刷厂成立时间：1998 年 3 月 10 日注册地点：北京市大兴区注册资本：人民币 100 万元经营围： 书刊印刷企业类型： 股份合作制 法人代表： 庞润深2. 主要管理者*3. 产品/ 服务描述企业主要经营各类及广告的印刷业务。 多年来， * 印刷厂与人民教 育、 金盾、 经

2、济科学、 电子工业、税务、 文联、 人民军医及西 门子公司建立了良好的合作关系， 占有稳定的市场份额， 并且正积 极的利用现有的资源挖掘开发北京市潜力巨大的广告市场。4. 行业及市场近年来， 中国印刷业发展迅速， 北京作为中国的首都， 是全国的 政 治文化中心， 集中了全国 40%以上的， 24%的期刊社， 各种图书、 报刊出版的种类和林刷量占全国的 20% 30%。* 印刷厂拥有稳定的 客户源， 与多家建立了良好的长期合作关系， 近年来的利润率都稳 定的维持在 22%左右， 今后， * 印刷厂将投资 2000 万元用于高新 技术设备的更新， 年生产能力可在原有基础上翻两番， 预计利润率 可达

3、 35%， 年纯利 450 万元以上。5. 营销策略经营一流技术， 追求一流服务， 营造一流品牌， 攀升一流企业。 坚持以客户为中心， 并通过提供更大的价值来保住顾客。 不断创新， 开拓潜力市场， 营造一流品牌， 以品牌构建网络市场。6. 产品制造* 印刷厂现拥有厂房 2700M2， 其中生产车间 800M2、 库房 810M2、 食堂及宿舍 400M2、 办公楼职工用房 700M2。 拥有 5202 型双面对 开胶印机 2 台， 08 单面胶印机 1 台， 05 双色单面胶印机 1 台， 对开晒板机 2 台， 叉纸车 2 台， 裁纸刀 1 台。7. 企业管理企业长期以来坚持“服务第一、 质量

4、第一、 企业第一” 的经营宗 旨， 建立了完善的质控、 质保体系， 产品受到广大客户的赞誉。 企 业已完善了各项管理制度， 保证企业和项目的正常运营， 增强了抗 风险能力。8. 融资说明项目计划总投资 2850 万元。 其中， 自有总资产 851. 4 万元， 申 请向北京中融国贸国际投资顾问有限公司融资 2000 万元， 1500 万 用于更新高新技术设备， 500 万用于流动资金。 第一、 二年还息， 第三、四年还 600 万本金及利息， 第五年还清剩余本金、 利息。9. 财务分析* 印刷厂现年生产能力为 15 16 万色令， 年印刷总额可达 600 万 左右， 前 3 年的净利润分别为

5、106 万元、 141 万元和 153 万元， 利润率平均为 22%。 计划投资 1500 万元添购新设备， 预计生产能 力可在原有基础上翻两番， 印刷色令数可达 30 35 万色令， 年印 刷总额在 0 万云左右， 利润率在 35%左右， 年纯利 450 元以上。10. 风险控制企业正处于快速增长阶段， 项目经营业务的扩大有赖于资本的大量投入， 在自有资金不足的情况下， 需通过融资解决资金问题。 在 部财务管理上实行稳健的资本运营制度， 按照相应的规章制度加强 财务管理， 严格把关每笔开支。第一部分 企业基本情况1. 1 企业基本情况企业名称：北京* 印刷厂成立时间：1998 年 3 月 1

6、0 日注册地点：北京市大兴区注册资本：人民币 100 万元经营围：书刊印刷企业类型：股份合作制法人代表：庞润深北京*印刷厂始建于 1998 年 3 月 10 日。 厂房用地 10 亩， 自建厂房土地使用期三十年。 现有厂房建筑面积 2700 M2， 其 中生产车间 800 M2、 库房 810 M2、 食堂家属宿舍 400 M2、 办公 楼、 职工用房 700 M2 。现有机器设备： 02 型双面对开胶印机三台； 08 单面胶印 机一台；05 双色单面胶印机二台； 对开晒版机二台裁纸刀一台； 叉 纸车二台；业务用汽车三部； 固定资产在 700 万元左右。三、组织结构 企业追求高效率， 决策快，

7、 在组织结构设 置上， 力争管理层次少，精简。 组织机构主要分为两大部分： 生产及其保障和行政后勤。 实行总经理负责制。 设立专家委员会，对 技术、市场提供咨询、 出具专定意见， 便于科学决策。 组织结构 如图1-1所示。繭事会总參令理M1-1厂长 办公穿 财务部 后勤生产车间技术部制版车间库房经营部四、企业人力资源情况1、人员结构企业现有员工56人，其中生产技术人员36人，占60%, 大中专学历以上5人，中级职称以上16人，常年聘请国家特大 型企业的高级退休技术人员 3人担任企业技术顾问， 技术研发和新 品开发能力较强。五、企业业务围 企业主要经营各类及广告的印刷业务。 多 年来，*印刷厂与

8、人民教育、 金盾、经济科学、电子工业、税务、 文联、人民军医及西门子公司建立了良好的合作关系， 占有稳定的 市场份额，并且正积极的利用现有的资源挖掘开发北京市潜力巨大的广告市场六、企业财务历史表1-6单位：万元项目200620052004销售收入毛利润纯利润总资产总负资产净资产在未来3 5年计划投资1500万元添购新设备， 预计生 产能力可在原有基础上翻两番，印刷色令数达到30 35万色令，年印刷总额在0万云左右，利润率达到35%左右，实现年纯利450 元以上。第二部分企业管理层职能型组织结构是较为刚性的集权制结构， 通常适用于从 简单型结构企业演化而来的中小型企业， 这类企业的产品和服务围

9、有限，而且有明确的市场细分和定位。在这种组织结构下，公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。 他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能， 知识和能 力， 这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。 在这种组结 构下， 公司总经理或董事会能够与各部门经理之间保持直接联系， 对公司的日常运营进行监督和控制， 因此公司部的沟通渠道和信息 流呈现出较短和垂直状态。 这时， 公司组织是围绕不同的职能和任 务而构成的， 它们又由不同的工作任务组成， 公司中每个员工都懂 得各自工作任务的明确定义。 部门经理有短期决策的权力，并协助 董事会针对操作层的

10、中、 长期决策进行反馈。 中、 长期决策权力 由总经理 /董事会掌握。随着企业的进一步发展， 产品和服务围逐步呈多元化， 并 开始打破单一的市场划分进入多个市场， 并且在地理区域和客户群 体和需求上也开始多元化， 例如公司以前只专注国市场， 而现在已 经开始进入国际市场从事国际业务； 再例如产品和服务的客户群体 及需求也在扩大。 这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产 品、 服务以 及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适 应。 例如， 在现有的组织结构下， 公司只有一个市场营销部门， 仅 负责有限种类和相关产品的营销工作， 而且没有足够的资源为更加 广泛的市场区域提供服务。 以缺少

11、灵活性和集权为特点的职能型组 织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进 程。就公司部管理而言， 组织机构的刚性和集权特点也给一些 需要跨部门团队的协作活动制造了障碍。 垂直层级管理限制了部门 间的协作。 非常典型的例子是， 产品开发是一项需要包括市场营销、 生产运营、 财务等部门协作开展的工作， 这样才能准确地把握客户 对产品和服务的需求， 以及成本和定价等一些列工作。 在以垂直层 级为特点的职能型组织机构下， 这些工作都很难顺利进行。 因此， 如果企业发展到这一阶段， 要适应新的发展和变化， 公司必须对现 有的职能型组织机构进行重新构建。第三部分 项目介绍一、项目背景北京*

12、 印刷厂从创立初始， 核心创始人就明确了 企业的发展目 标， 为企业的快速发展打下了基础， 进行了明确的定位：人才定位： 高技术， 高素质， 高层次；目标定位： 创新一流技术， 经营一流产品， 追求一流服务， 营 造一流品牌， 攀升一流企业。行业定位： 中国印刷产业主流市场出版、 广告印刷市场； 北京*印刷厂自 1998 年 3 月成立以来， 发展状况良好， 在大兴 西红门金星庄租赁 10 亩厂房用地， 自建厂房土地使用期三十年。 现有厂房建筑面积 2700 M2， 其中生产车间 800 M2、 库房 810 M2、 食堂家属宿舍 400 M2、 办公楼、 职工用房 700 M2。现有机器设备

13、完善： 02 型双面对开胶印机三台； 08 单面胶印 机一台；05 双色单面胶印机二台； 对开晒版机二台裁纸刀一台； 叉 纸车二台； 业务用汽车三部； 固定资产在 700 万元左右。* 印刷厂年生产能力可达八万余令纸， 印刷色数可达 25 万色 令，年印刷总额可达 600 多万元， 利润在 22%左右； 年利润在人 民币 150 万左右。二、项目实施必要性改革开放二十年来， 中国印刷及设备器材工业高速发展， 在技 术上发生了革命性变化， 印刷工业告别了铅与火， 广泛应用了激光 照排，电子分色与扫描， 计算机拼版， 远程传版， 多色胶印印刷 等先进技术。印刷工艺更加多样化， 印刷能力有了大幅增长

14、， 质量 有了明显提高，包装印刷成了印刷工业新的增长点和支柱。现从北京承办 2008 年奥运会这一大好时机来看， 广告业务在 大幅度的递增。 介于我厂与国家体委和国家奥体委的长期合作关系， 为了迎接奥运会， 为适应这一广大的市场需求， 为了使我厂迈上更 高的一层台阶， 为国家创造更多的税收， 也为我厂今后能有更大的 发展。现在我们 *印刷厂亟待解决的问题就是扩建厂房， 更新设备， 引进国际先进技术。* 印刷厂的客户群体广阔， 由于受限于现有的生产条件， 许多 印刷业务只得忍痛放弃或转介绍给其它企业， 利润无法再扩大。 我 厂计划加大对生产设备的投资， 购进两台海德堡系列印刷设备， 这 会极大的

15、提高生产效率和生产质量， 使年生产能力翻两番， 利润率 达到 35%，年净利润 450 万元以上。第四部分 产品生产4. 1 印刷设备的市场状况加入WTO后，我国印刷设备及器材企业的主要经营者思考最 多、流动最快、 措施最强的一件大事， 就是与国际接轨， 以最快 的速度融入全球经济和国际市场。 尤其是大中型企业， 将出口工作 和对外合作工作提到战略高度来对待， 作为企业再发展的重要增长 点来筹划。几年来， 印机企业产品出口工作有起色、 见成效。 对外合作 工作硕果累累。 概括地讲： 出口企业数量由少到多， 出口创汇额 度由小到大， 出口产品水平由低到高， 出口地域由窄围到广围， 出 口产品品种由单一到多样。 总之， 产品出口工作全面地提升了一个 档次， 上了一个 新台阶， 取得了令人鼓舞的长足进步。北京* 印刷厂的三位创始人在商场及业从业多年， 积累了丰富 的生产管理经验及社会资源， 他们作风严谨、 勇于开拓、 敢于创 新、高瞻远瞩， 善于把握机遇。 企业领导班子学历高， 技术人才 和管理人才配置