2023年学校财产物资管理制度.docx

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1、学校财产物资管理制度 一、学校的一切财产物资均要登记入帐，建立管理卡片，并每年清查一次，做到帐帐相符，帐物相符。 二、新进的财产物资都要经财产管理员验收，并填写“固定资产增加凭单，交会计管理员记帐。 三、财产物资的使用实行责任包干，分别管理使用，具体责任落实到人。 四、学校的财产物资原那么不得外借，如有特殊情况，经校长批准，办理借用手续，并限期收回。 五、对管理不善等人为的原因，造成损坏、丧失的财产，并根据不同情况进行赔偿处理。 六、财产物资确已失去使用价值，应办理报损手续，填制“固定资产减损凭单分别交会计和管理员记帐。 七、购入低值易耗品要验收入库，办理领用手续登记增加库存明细帐。 八、低值

2、易耗品不能使用时，经领导批准后，据以报销，并登记减少库存明细帐。 第二篇：物资财产管理制度公司财产管理制度 第一条公司财产包括货币资金、债权、物资、固定资产、无形资产等 第二条货币资金包括现金、银行存款、信用卡 1、现金现金管理要严格执行有关制度。 2、银行存款银行存款管理要严格执行有关制度。对于外汇账户，要及时了解外汇汇率变化，尽量减少汇兑损失。 3、信用卡要严格控制信用卡的使用。非公用卡，要列入应收款项，不得作为货币资金管理。 第三条物资公司物资包括原材料、机物料、低值易耗品、在产品、产成品 1、原材料构成产品主体的原材料要实行方案采购、储存，定额领用。原材料要根据“物资采购申请单按方案进

3、行采购；根据“限额领料单予以发放。 2、机物料生产、管理用机物料要实行控制使用。生产常用物料在条件许可的情况下，建立消耗定额，按定额领用。辅助机物料要根据生产需要有方案采购，由使用部门专人审核控制领用，根据“领料单予以发放。 3、低值易耗品工具、模具等低值易耗品要专人负责管理，合理使用。条件许可的情况下，应建立低值易耗品台账，进行专项管理。 4、储存物资要建立账簿，专人负责进销存，按制度管理。 5、在产品作为车间存放物资，包括未用材料、半成品、未检成品，要严格按照定额领用及存放，保持与产品生产需要的配比性，对由于残次材料引起的短缺，要及时提交理由申请补领。月末应对产品用料结存予以清点，提交车间

4、盘存月报，及时提供物料需用情况。 6、产成品本着以销定产为主、以产保销为辅的原那么进行产品生产。按订单生产的产品，要根据工艺需要保存余量；库存订单产品要保存样品。常规性产品要参照库存和市场需求有方案生产。产品入库必须经过检验合格、按要求数量装箱。 第四条固定资产财务部门对固定资产要建立台账专项管理。固定资产的购入、清理要经过公司负责人同意，固定资产的使用、维护由生产部门专人负责。 第五条无形资产无形资产包括生产工艺、技术、客户资料、商标权等，非经公司负责人同意，任何人不得私自对外提供无形资产使用权。 第六条债权债权是指预付款、其他应收款、应收账款 1、财务部门对债权应做到及时结算，定期对账。对

5、双方的差异要及时查明原因，通知经办人处理。 2、财务部门对付出的款项要明确有关要求，按规定办理；要及时催收合法的结算票据。 3、销售部门要合理确定应收款项结算事项，尽量缩短销货款的结算时间，保证资金平安；财务部门要严格控制应收账款结算期限，及时催收。 第三篇：财产物资管理制度财产物资管理制度 一、库存物资管理 1物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。 2.对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。 3.对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购方案，补充补充更新。对保质期或有

6、效期短的物品，应以够用为原那么，防止库存积压过期失效。 4.设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。 5.物资丧失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。 6.工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。 7.每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。 8.物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。 9.

7、会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。 二、固定资产管理 1.固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。 2.固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的具体细那么、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。 3.固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、撤除房屋、建筑物等工程工程，必须写详细的书面 报告，计算出预计费用，上报总经

8、理批准。 4.财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。 5.固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，及时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。 6.企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固定资产投定相应的保险。 三、车辆管理 1.企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。 2.员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。 3.出车申请表一式两份，一

9、份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进行核实。 4.企业实行“一人盯一车的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。 5.司机应保护车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通规那么，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做根本的检查，一旦发现异常，立即上报给总务部。 6.车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。总务部门根据车辆的使用状况，定期组织车辆进行维修、保养

10、。 7.因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承担。 8.公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。 9.假设因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规那么、私自将公司车辆外借等个 人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个人承担，同时公司将会对司机做出相关行政处分。如果非因个人原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维修、医疗费用由公司负担。 2023.车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。对于公车私用情况，

11、产生的相关费用，由使用人个人负担。 11.严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。 四、办公用品管理 1.企业所有的办公用品由总务部门统一购置、分发。总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确定采购数量，制定采购方案，并于每月 1、2日统一采购。 2.企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购置，购置费用由企业负担。企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。 3.各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可 通知物品管理人员即日发放，但事后必须补写申

12、请单。 4.物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查，并及时的予以发放。对由申领数量限制的物品，除特殊情况，应定量供应，不予多发。 5.总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。 6.总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。 7.总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购置情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。 五、 与 管理 1. 使用标准：员工接

13、听 时应注意礼貌用语：“您好。xxx企业。通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿清晰，并做好 接听记录。 2.员工不得因私事长期占用公司 ，不得因私事用公司 拨打国内或国际长途 。 3.涉及公司业务往来的 ，员工应及时的收发，须经理签字确认的，必须由经理签字确认。 4.当日的 应当日转交或回复，涉及到重要事项的 及时转交给经理，并对 内容予以保密。不经部门主管批准，不得私自将公司资料以 的形式向外发送。 六、计算机与网络管理 1.除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。 2.员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相关

14、电源是否断开后，方可离开；使用带锁或密码的计算机，离开或下班时，必须重新上锁或密码。 3.计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况，负责计算机的维修、保养工作，检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。 4.工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丧失。 5.备份文件应交平安保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。 6.公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上效劳，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。 7.严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。 8.各部门，各工作人员应该高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取、外传公司机密。 9.以上行为一经发现，严惩不贷。 七、制服管理 1.员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种