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1、精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-一、 目的： 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支,提高经济效益，特制定本制度二、范围; 本方案适用于公司全体员工三、内容; 住房补贴1、公司优先将存量宿舍提供给外地籍管理人员使用,外地员工主管及以下应服从公司安排，享受公司提供的宿舍。2、公司经理级人才享受补贴由公司统一租赁安排。 注：其他外地籍人才在特殊情况下如需补贴者,可参照相关标准，经总经理批准后享受相应的补贴。3、发放规定 3。1实行月度补贴形式，每月随工资发放。 3。2享受公司提供宿舍或住房补贴的高级管理人才一律不得再在财务报销住宿相关费用；
2、 备注;、本草案由行政管理部制定,经公司批准后执行,并根据公司工作实际进行适时调整;2、住房费用补贴日期从2014年4月7日起实行 公司财务报销制度及流程、报销审批监控程序1.1公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支.1.2办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后由行政办公室按审批后的计划及采购申请统一交采购部购买,统一入库，仓库建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，填领用申请单，仓库开出库单,经分管领导批准。行政办公室每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。1.物品采购报销须按公司采购控制
3、程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。1。要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。1。每周三定为费用报销日。2、报销规定2。1、差旅费报销规定2.。1员工出差应填写出差“申请单,并按规定程序报批后。1。2员工出差返回后,填写“差旅费报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。2。1。3员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行.2。.住宿费:单人或双人出差住宿每天最高不超过10 元,餐费元人天,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总经理批准方可报销2。1。交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买，
4、不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车，船交通工具.员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。2。1。6、出差津贴：每人每天 0 元。2、市内交通费用报销规定 公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,须在报销单上注明,报销时出租车票不得连号。2.3、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在单据粘贴单上,完整规范地填写相应的报销单具体要求为:2。3。1费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓
5、名、金额及时间。23.费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。2。3.差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由,随行人员等.3.填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。、报销时间购买材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。4、下列情况不
6、予报销： 4.1违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。4.2其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。 用车补贴和招待费用1、用车补贴该方式仅针对公司符合条件的员工,即员工个人在自行购买机动车后,经公司行政审批备案后，用于私车办公用，标准为60元/月。总经理用车补贴实报实销。2、招待费用2。招待费是指招待客人而产生的支出,包括餐费、礼品、娱乐活动、旅游用费等.各部门招待客人必须提前通知行政部，并提供招待各种预算。.各部门招待客户费用分以下两类标准： 一般客户 4元/人 总经理特批或公司重要客户 70-00元/人2.3招待重要客户如需要赠送礼品的,提前通知行政部做好备案,礼品金额控制在20元人 批 准审 核编 制王祥-精品 文档-
