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1、业务流程阐明书 第一节 总流程在K3系统中各个业务模块虽然执行不同流程实现不同功能，但它们之间有着紧密联系。系统模块关系图如下：业务流程图:业务编号LC_1业务名称总流程功能域编制日期审核日期仓存模块财务模块销售模块采购模块核算模块该关系图充分阐明了K3系统各模块关系及各模块业务数据走向，反映了公司在业务解决上大体流程，并把业务与财务解决完美结合为一体，快捷提供了完整、精确数据信息，极大以便了公司管理、评估和决策。第二节 采购系统一、采购系统总图总业务流程如下：业务编号LC_2业务名称采购总流程功能域采购子系统编制日期审核日期采购业务流程图(LC_2)集团开红字发票采购退货业务(LC_23)采
2、购入库与发票相应业务(LC_22)公司本月未开票（LC_222）公司本月开出发票（LC_221）二、采购入库1. 公司本月开出发票 (发票和入库单同一会计期间到达)业务流程图：业务编号LC_221业务名称公司本月开出发票功能域采购子系统编制日期审核日期业务流程阐明：开始商务部（1）销售订单审核依照销售订单关联生成采购订单商务部（2）采购订单审核已审核采购订单商务部（3）关联勾稽生成采购收货单商务部（4）采购收货单审核已审核采购收货单转下页 乘上页 商务部（5）关联勾稽生成采购发票商务部（6）采购发票审核已审核采购发票结束 公司本月开出发票业务编号LC_221业务名称公司本月开出发票编制日期审核
3、日期序号解决阐明责任单位负责人备注1 2 3 4 5 6 7商务部依照销售部门本月开出销售订单，在K3系统中进入销售系统，审核销售订单。 商务部依照已审核销售订单，关联生成采购订单。商务部关联勾稽生成采购收货单，商务部审核采购收货单。商务部做采购订单核销解决。商务部依照已审核采购收货单，关联生成采购发票。财务部门审核采购发票。财务部门做采购单据核销解决。附注：此流程需进窗口为 销售模块“销售订单” 采购模块“采购订单”采购模块“采购收货单” 采购模块“采购发票”商务部商务部商务部商务部商务部财务部财务部2. 集团本月未开票 （发票和入库单不同一会计期间到达） 解决方式与本月状况相似业务流程图：
4、（略）业务编号LC_222业务名称集团本月未开票功能域采购子系统编制日期审核日期3公司开红字发票采购退货业务业务流程图：业务编号LC_23业务名称公司开红字发票采购退货业务功能域采购子系统编制日期审核日期业务流程阐明：开始依照已审核采购收货单商务部（1）关联勾稽生成采购退回单商务部（2）采购退回单审核已审核采购退回单财务部（3）依照已审核采购退回关联生成红字销售发票财务部（4）红字采购发票审核已审核红字采购发票结束 集团本月开出发票业务编号LC_221业务名称集团本月开出发票编制日期审核日期序号解决阐明责任单位负责人备注 1 2 3 4 5商务部依照采购收货单关联生成采购退回单 商务部审核采购
5、退回单商务部依照已经审核采购退回单，关联生成红字采购发票。财务部审核采购发票。财务部在采购系统中做采购单据核销，解决红字采购发票和采购退回单。附注：此流程需进窗口为采购模块“采购退回单” 采购模块“采购发票”商务部商务部商务部财务部财务部第三节 销售系统一、售系统总图业务流程图:业务编号LC_3业务名称销售总流程功能域销售子系统编制日期审核日期销售业务流程图销售退回业务流程（LC_33）销售出库业务流程（LC_32）正常销售流程（LC_321）正常销售退回（LC_331）二、销售出库业务1. 正常销售业务流程图：业务编号LC_321业务名称正常销售业务流程图功能域销售子系统编制日期审核日期 业
6、务编号：LC_321正常销售开始依照给客户销售合同销售部（1）录入销售订单商务部（2）销售订单审核已审核销售订单商务部（3）关联勾稽生成销售出库单商务部（4）销售出库单审核已审核销售出库单转下页乘上页商务部（5）关联勾稽生成销售发票单正常销售结束已审核销售发票财务部（6）销售发票审核业务流程阐明：正常销售业务业务阐明业务编号LC_321业务名称正常销售业务编制日期审核日期序号解决阐明责任单位负责人备注12345销售部门在销售系统录入销售订单。商务部门到销售系统中审核销售订单。商务部门依照已经审核销售订单，关联生成销售出库单。备注：商务部门做销售订单核销。完毕销售订单与销售出库单相应关系。查销售
7、订单跟踪表。商务部在已审核销售出库单，关联勾稽生成销售发票。财务部审核销售发票。备注：财务部门做销售单据核销，完毕销售出库单与销售发票相应关系。附注：此流程需进窗口为 销售模块“销售订单”销售模块“销售出库单” 销售模块“销售发票”销售部门商务部门商务部门商务部门财务部三、退回入库业务 1. 正常退货业务 业务流程图业务编号LC_331业务名称正常销售退回业务功能域销售子系统编制日期审核日期 销售退回业务开始依照已经审核销售出库单商务部（1）关联勾稽生成销售退回单商务部（2）销售退回单审核已经审核销售退回单 商务部（3）关联勾稽生成红字销售发票 转下页 承上页财务部（4）审核红字销售发票 已经
8、审核红字销售发票销售退货结束 业务流程阐明： 销售退回入库流程阐明 业务编号LC_331业务名称 销售退回入库编制日期审核日期序号解决阐明责任单位负责人备注1234商部依照已经审核销售出库单，关联生成销售退货单。商务部审核销售退回单。商务部依照销售退回单关联生成红字销售发票。财务部审核红字销售发票。备注：财务部在销售系统中完毕销售单据核销，使销售退回单与红字销售发票完毕相应关系。附注：此流程需进入模块：销售模块“销售订单”销售模块“销售发票” 销售模块“销售退回单”商务部商务部商务部财务部财务部以上流程如有变动，须经双方共同确认方能进行。客户单位负责人签字： 日期： 金蝶公司项目经理签字： 日期：
