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1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第 2 页 共 5 页复地（集集团）股股份有限限公司流流程手册册支持文文件编号：版本：11.0项目专项项计划管管理作业业指引编制日期审核日期批准日期修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人项目专项计划管理作业指引编号：版号：1.0页码：第 2 页 共 5 页1. 目标：规范项目目专项计计划编制制，加强强项目计计划进度度有效控控制。2. 适用范围围：适用于复复地集团团开发的的项目专项项计划的的编制、调调整、审审核管理理。3. 术语和定定义4. 部门职责责4.1 项目部：负责编制制项目节点点计划、项项目前期期准备计计划、项目用款计划、项目人力资源计
2、划、材料设备采购计划和施工监理招标计划要求。4.2 设计管理理部：负负责设设计专项项计划的的编制4.3 审算合约约部：主主持项项目招标标采购计计划的的编制。4.4 营销管理理部：负责销销售进度度计划的的编制。4.5 财务管理理部：负责项项目资金金计划的的编制、调调整。4.6 人事行政政部：负负责项项目人力力资源计计划审审核。4.7 前期配套套部：负负责项项目报批批报建计计划的的编制。4.8 工程管理理部：负负责质质量专项项计划的的编制。5. 作业内容容5.1 项目报报批报建建计划的的编制：5.1.1. 前期配套套部根据据项目目节点计计划,负责项项目报批批报建计计划的的编制；5.1.2. 编制时
3、间间：项项目节点点计划编编制完成成后二周周内完成成项目目报批报报建计划划的编编制；5.1.3. 项目报报批报建建计划的的编制要要求： 计划中中应明确确规定报报批报建建的范围围、资料料准备的的要求、报报建获取取批文的的时间要要求等；5.2 工程施施工进度度计划的的编制：5.2.1. 项目部根根据项项目节点点计划,负责工程施工进度计划的编制；5.2.2. 工程技术术部总经经理负责责工程程施工进进度计划划审核核；5.2.3. 编制时间间：项项目节点点计划编编制完成成后二周周内完成成工程程施工进进度计划划的编编制。5.2.4. 工程施施工进度度计划的的编制要要求：根根据项项目节点点计划编编制分部部、分
4、项项工程进进度计划划、总体体配套工工程进度度计划。5.3 设设计计划划的编编制：5.3.1设计计管理部部根据项项目节点点计划,负责设计计划的编制；5.3.2设计计计划由由概念设设计计划划、方案案设计计计划、初初步设计计计划、施施工图设设计计划划、景观观设计、样样板房设设计计划划等组成成；5.3.3设计计计划应包包括设计计单位选选择计划划、出图图计划等等；5.4 项目目资金计计划的的编制与与审核：5.4.1项目目部根据工工程施工工进度计计划，负责责编制项项目用款款计划；5.4.2财务务管理部根根据工工程施工工进度计计划、项项目用款款计划，在在项目部部的配合合下，负负责项项目资金金计划（包包含融资
5、资内容）的的编制；5.4.3编制制时间：5.4.3.11 在工程施工进度计划编制完成后的一周内完成项目用款计划编制。5.4.3.22 在项项目用款款计划编编制完成成后的二二周内完完成项项目用款款计划的的审核,并编制制项目目资金计计划。5.4.4区域域公司财财务主管管领导负负责组织织对项项目资金金计划的的审核。5.4.5项项目用款款计划的的编制要要求：5.4.5.11用款计计划应注注明款项项用途、付付款依据据（合同同支付注注明合同同编号）、支支付时间间、支付付金额，并并列入项项目部总总预算；5.4.5.22 项目目用款计计划分为为总用款款计划和和月度用用款计划划，总用用款计划划每个项项目在实实施
6、前一一次性编编制，月月度用款款计划每每月按照照预算管管理制度度要求的的时间上上报集团团财务管理理部。5.4.6项项目资金金计划的的编制要要求：5.4.6.11 项目目资金计计划按按照项目目策划和和项目部部设立时时集团总部部确定的的资金投投入原则则，核查查项目部部用款计计划，在在原则范范围内进进行平衡衡；5.4.6.22 项目资资金计划划的制制定，应应以重要要性和总总部资金金存量以以及融资资可能性性等因素素综合平平衡实行行保证重重点、确确保集团团营运需需要、兼兼顾其他他的资金金资源配配置原则则；5.4.6.33 总体体项目资资金计划划结合年年度预算算编制，新新增项目目资金计计划按照照项目需需要及
7、时时增补；5.4.6.44 批准准的月度度项目资资金计划划在每月月上旬下下达。5.5 项目招招标采购购计划的的编制：5.5.1审算算合约部部负责根根据项项目节点点计划、工工程施工工进度计计划，主持项目招标采购计划的编制；5.5.2项目招招标采购购计划应应包括设设计招标标计划、工工程总承承包招标标计划、材料设备采购计划、施工监理招标计划等（除材料设备采购计划由项目部编制，审算合约部参与，其余皆由审算合约部负责编制）；5.5.3设设计招标标计划的的编制与与审核5.5.3.11编制时时间：在在项目目节点计计划编编制完成成后，三三周内完完成设设计招标标计划的的编制。5.5.3.22区域主主管领导导负责
8、设设计招标标计划的的审核。5.5.3.33 设设计招标标计划的的编制要要求: 必须包包括招标标日程安安排，招招标原则则、未中中标方案案的补偿偿办法等等。5.5.4工工程总承承包招标标计划编编制与审审核5.5.4.11编制时时间：完完成工工程施工工进度计计划后后，一周周内完成成工程程总承包包招标计计划的的编制。5.5.4.22工程程总承包包招标计计划编编制主要要内容: 招标标计划内内必须包包括招标标标的、日日程安排排，招标标原则等等。5.5.5材料设设备采购购计划的的编制与与审核5.5.5.1项目部部主持材料设设备采购购计划编制，审算合合约部参参与5.5.5.22编制时时间：在完成“甲供材材料表
9、”编制一一周内,项目部部完成材料设设备采购购计划编制；5.5.5.33材料设设备采购购计划编编制依据据和主要要内容：a).必必须明确确设备、材材料采购购的标准准和数量量。b).必必须明确确设备、材材料计划划的进场场时间。5.5.5.44材料设设备采购购计划编编制要求求a).根根据工工程材料料采购计计划要求求、“甲供材材料表”、工工程施工工进度计计划，安安排采购购计划。b).计计划内必必须包括括招标标标的、日日程安排排、招标标原则、招招评标工工作小组组成员名名单。c).采采购计划划原则上上尽可能能满足项项目要求求。d).特特殊设备备、材料料如配电电房电器器设备、污污水处理理、玻璃璃幕墙等等由供电
10、电局等出出深化图图后根据据工程程施工进进度计划划与项项目部协协商日程程安排。5.5.6施施工监理理招标计计划的的编制与与审核5.5.6.11编制时时间：在在完成工工程施工工进度计计划编编制后,一周内内完成施施工监理理招标计计划编编制;5.5.6.22 施施工监理理招标计计划编编制规定定：招标计计划内必必须包括括招标标标的、日日程安排排，招标标原则、招招评标工工作小组组成员名名单并附附监理任任务书等等。5.6 销售总体体计划的的编制见见销售售计划制制定流程程5.7项项目人力力资源计计划的的编制：5.7.1项目目部根据据项目目节点计计划要要求,编编制项项目人力力资源计计划5.7.2人事事行政部部负责项项目人力力资源计计划的的审核；5.7.3 项项目人力力资源计计划的的编制要要求:计计划应明明确所需需人力资资源的岗岗位、岗岗位职责责、岗位位技能、就就职要求求、人员员到岗时时间、培培训计划划等主要要内容。5.8项项目质量量专项计计划的的编制：5.8.1 工程管管理部根根据项项目节点点计划要要求,编编制项项目质量量专项计计划5.8.2 项项目质量量专项计计划的的编制要要求:计计划应明明确项目目质量考考核标准准和考核核要点、质质量达标标的要求求、项目目部、监监理公司司、施工工单位各各自承担担的质量量职责。6. 权限及标标准7.主要要文档
