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1、年产100万套（出口)工业及办公用椅扩产技改项目 资金申请报告目 录第一章 总论11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目申报单位概况11.1.3项目性质31.1.4项目建设地点31.1.5市场需求与产品销售方向41.1.6项目建设规模及主要建设内容51.1.7产品方案51.1.8项目总投资61.1.9项目资金筹措61.1.10项目建设工期61.1.11主要建设条件61.2申请报告编制依据101.3申请报告编制的主要内容111.4主要技术经济指标11第二章 项目提出的背景和建设的必要性132.1 项目提出的背景132.2项目建设的必要性142.2.1项目建设是加快发展柳州轻工制造业，
2、实施“二次创业”战略的需要142.2.2项目实施是努力打造外向型经济，提升中小企业竞争力的有力实践152.2.3项目建设是企业适应市场经济发展和壮大自身的需要17第三章 市场分析183.1座椅行业市场发展现状183.2座椅行业市场需求分析及预测193.3建设规模的确定21第四章 厂址选择与建设条件224.1 项目拟建地点概述224.2 土地利用合理性分析224.3 征地拆迁与移民安置234.4建设条件234.4.1配套基础设施条件234.4.2 供配电264.4.3社会经济发展条件264.4.4政府支持条件274.4.5资金条件29第五章 技术方案、设备方案与工程方案305.1技术方案315.
3、1.1 产品生产方案315.1.2 产品执行的质量标准315.1.3产品工艺315.2 设备方案325.2.1 原有生产工艺设备325.2.2新增生产设备345.2.3电气设备355.3建筑工程方案36第六章 主要原材料、燃料供应396.1 主要原辅材料及燃动力供应396.2原材料、辅助材料来源与运输方式40第七章 总平面布置与公共辅助工程417.1总平面布置417.2 交通运输437.3 公用辅助设施建设情况437.3.1给水工程437.3.2排水工程457.3.4供电工程477.3.5通风与空调497.3.6厂区道路及场地硬化497.3.7电信497.3.8绿地507.3.9环卫设施507
4、.3.10围墙与大门517.3.11抗震51第八章 节能节水方案528.1用能标准和节能规范528.2能耗状况528.3节能措施和节能效果分析538.3.1建筑节能538.3.2电气节能措施548.3.3利用太阳能548.3.4节水措施558.3.5生产工艺过程的节能措施55第九章 环境保护579.1 厂区环境保护目标579.2厂区主要污染源589.2.1项目施工期对环境的影响599.2.2 项目运营对环境的影响609.3环境保护措施629.3.1施工期的环保措施629.3.2项目营运期的环保措施649.4环境评价66第十章 劳动安全与职业卫生6710.1设计依据6710.2厂区布置及防护设施
5、6810.3生产过程中劳动保护与安全防护措施6810.4工业卫生7010.4.1职业病防护和卫生保健措施7010.4.2防暑降温7010.5职业安全卫生机构和人员配备70第十一章 信息化建设7211.1机械制造行业信息化建设现状7211.2企业公司信息化建设概况7211.3企业信息化建设的目标7311.3.1企业管理信息系统7311.3.2企业资源管理系统实施分析73第十二章 消防7512.1设计依据7512.2主要消防隐患点预防7512.3总图消防7512.4电气消防7612.5消防给水7612.6消防系统建设7712.7消防机构设置及定员78第十三章 组织机构与人力资源配制7913.1企业
6、组织结构图7913.2 劳动岗位配置8013.3 人员培训81第十四章 项目实施进度8314.1建设工期8314.2项目实施进度计划83第十五章 投资估算及资金筹措8415.1估算范围8415.2估算依据8415.3投资估算总额8515.4资金筹措85第十六章 财务评价8716.1财务评价依据8716.2基础数据8716.3财务评价8716.3.1总收入估算8716.3.2营业税金及附加8816.3.3总成本费用8816.3.4利润总额及分配8916.3.5盈利能力分析9016.3.6不确定性分析9216.4财务评价结论93第十七章 社会效益分析9517.1社会效益分析9517.2 社会对该项
7、目协调性分析97第十八章 风险分析10118.1 项目面临的主要风险10118.2 防范和降低风险的对策101第十九章 结论与建议101第二十章 附图、附表及附表101 113 第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称本项目名称：年产100万套（出口)工业及办公用椅扩产技改项目1.1.2项目申报单位概况本项目由柳州市金侨塑料制品有限公司（以下简称柳州金侨公司）申报。柳州市金侨塑料制品有限公司位于柳州市航银路57号。公司创建时只是一家只有20多人的小企业，现在已发展成为拥有生产场地3500平方米，配套齐全的现代化工厂。金侨公司建有标准厂房，包括注塑车间、冲压车间、焊接、冷作、机加工车间等，总
8、建筑面积达4000多平方米，现有120多名生产工人和数位专业高级工程技术人员。公司具有精良的设备、完善的生产工艺，严格执行GB/T19001-2000 、ISO9001-2000质量管理体系进行生产经营管理。公司从成立以来就一直与德国MEY CHAIR SYSTEM GMBH公司保持紧密的合作关系，双方共同研发工业及办公用椅等产品，金侨公司目前是德国MEY公司在中国大陆唯一专业工业及办公用椅制造商，产品直接出口外销至德国及其它欧洲市场、美国和澳大利亚等国。近几年来公司每年出口各种类型座椅累计达50多万套，销售额均达到或超过200多万美元，是一家稳定发展的创汇型的中小企业，市场前景良好。金侨公司
9、在保持德国产品的优良品质，不断扩大出口批量的同时，还致力于开拓中国大陆市场，利用不断积累的综合技术向多领域、多行业拓展。公司目前除生产制造出口工业及办公用椅和加工塑料制品之外，还为柳州的汽车工业配套生产零部件。近年来对柳汽、柳微汽车、六和方盛汽配等厂家都有生产配套。作为专业座椅生产商，金侨公司一直注重技改的投入，不仅投入巨资购买了一系列先进的车床、冲床、机床、焊机等生产设备，同时也在不断提升企业产品开发能力和创新能力，注重引进高级人才。近年来，柳州市金侨公司更是抓住柳州市大力加快汽车、机械制造工业发展的机遇，企业产品订货量连年供不应求，企业经济效益增长势头强劲，各项业务发展迅速，盈利水平大幅度
10、提升，财务状况良好。随着公司不断加大产品技改步伐和技术创新力度，公司产品品种不断扩大，产值、税利均有不同幅度增长，取得了可喜的成绩。企业近三年来主要各项经营指标见下表：企业近三年主要经营指标表指标 年份2006年2007年2008年销售收入（万元）1388.781756.681707.87出口：1316.31出口：1640.32出口：1382.21利润（万元）123.75152.8893.66应缴税金（万元）236.09300.16290.33资产负债率47.58%50.22%45.79%为满足国际市场销售工业及办公用椅的需求，克服当前生产能力滞后的情况，同时也考虑促进公司发展的远景规划，柳州
11、金侨公司于2008年8月在柳东新区官塘创业园购置土地35亩，准备投资5000万元分两期对企业进行技术改造，包括新建标准生产厂房、搬迁再利用原有设备和引进新的先进技术设备。其中一期将新建厂房16200平方米和购置设备53台（套），搬迁再利用原有设备129台（套），二期将建设办公楼和综合实验楼4650平方米，力争实现生产规模和管理水平再上一个新台阶，到2010年实现100万套工业及办公座椅的产销能力。1.1.3项目性质本项目性质：技术改造项目1.1.4项目建设地点项目建设地点位于柳东新区官塘创业园八角岭片区A-03-02号地块。1.1.5市场需求与产品销售方向（1）市场需求本项目的主要产品是工业及
12、办公用椅。工业及办公用椅是在国民经济社会各行各业都有着广泛需求的产品，随着科技的不断发展和人民生活水平的不断提高，全球对工业及办公用椅也提出了更高的要求，比如要求座椅更加人性化，安全化，环保化，科技化等，这给全球的座椅行业提出了更高的要求。到2008年底，美国、加拿大、欧盟、澳大利亚、日本、韩国等发达国家的总劳动力资源人口总数为7.62亿人，按平均8%的失业率计算，其实际劳动力资源人口总数为7亿人，再根据工业座椅每50人1套，而办公座每5人1套的标准计算，以上西方发达国家的年工业座椅需求量最少约为1400万套，而办公座椅的年需求量最少约为14000万套。除以上国家及中国之外的其他亚、非、拉发展
13、中国家的劳动力资源人口总数约为22亿，据工业座椅每500人1套，而办公座椅每100人1套的标准计算，以上其他亚、非、拉发展中国的年工业座椅需求量最少约为440万套，而办公座椅的年需求量最少约为2200万套。（2）产品销售方向金侨塑料制品有限公司是一家外向型生产企业，生产工业及办公用椅已有十多年的历史，所生产的产品全部出口，产品销售市场包括德国、英国、荷兰、美国、澳大利亚等西方国家。1.1.6项目建设规模及主要建设内容项目总建筑面积约20870平方米。项目建设内容包建筑工程和原有设备搬迁再利用及新设备采购安装。整个工程分两期完成，其中一期将完成新建生产厂房16200平方米和搬迁利用原有设备129
14、台（套），其中购置设备包括引进冲床、车床、弯管机、注塑机、焊机、冲压机、加工中心等生产设备共计53台（套）；二期工程将新建综合办公楼2400平方米、员工食堂2250以及其他辅助生产设施20；项目完成后可形成年产工业和办公座椅100万套的生产能力。1.1.7产品方案（1）产品方案项目主要产品是座椅，主要包括工业和办公座椅，产品方案详见下表：产品方案表序号产品名称原产量（万套）技改后产量（万套）产品单价1工业座椅总成1030110元/套2办公座椅总成307096元/套1.1.8项目总投资项目总投资5000万元，其中固定资产投资：4500万元，新增流动资金500万元。1.1.9项目资金筹措项目建设资金筹集方式为：1）固定资产投资4500万元中，企业投入自有资金1850万元，向银行贷款2300万元，申请政府扶持资金350万元；2）项目所需流动资金500万元全部由企业自筹解决。1.1.10项目建设工期本项目建设内容主要是生产厂房等土建工程和
