《公司部门设置及岗位职责.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司部门设置及岗位职责.doc（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、公司部门设置及岗位职责1、企业管理部2、财务资金部3、人力资源部4、技术质量管理部5、安全环境管理部6、市场营销部7、合约成本部8、审计部9、党政综合部0、物资中心1、工程管理部1、企业管理部负责企业战略管理,就企业发展向领导提供决策信息。及编制企业中长期发展规划;调研产业前景及发展趋势.负责内部机制建设管理，建立健全内部管理制度和机制，完善内部流程，协调建立公司规章制度运行监督与管理;负责策划推进企业管理制度与企业管理标准化工作；收集整理相关信息、调研分析企业内部运行情况，为上级提供参考信息策划公司各类管理机制方案的改革。负责公司相关改革策划与起草;制定公司相关改革方案;组织本部改革方案的实
2、施;负责企业的资质相关管理工作,保证企业运行资格的有效性与符合企业发展要求，牵头组织企业营业执照、资质证书的申报、评审、变更、升级、取证、换证与年检及管理使用工作;统筹指导各单位各类资质的申请、升级、增项和年检等工作;负责企业资质满足企业发展需要开展调查、分析工作,为资质管理提供信息。筹备董事会、工作会等由办公室组织的综合性会议；公司有关文件、年度工作报告、工作总结及典型性经验、调研材料的起草、汇总;起草、审核或转发各类文件、报告及函件；行政文件的审核；行政文件的管理及归档；对外传真文件的收发。印鉴的保管、使用印章的刻制、发放,并形成可追溯性记录；做好公司行政档案收集、分类、整理、鉴定、保管及
3、收发使用，档案资料的开发利用;负责对公司各单位提供相关信息资料；规范档案管理。制定企业档案收集、整理、保管、开发利用、借阅等各项规章制度;负责上级及地方建设主管有关部门对档案工作检查的迎审工作;对基层单位档案工作进行监督、指导。负责对本单位形成的各类载体进行收集、整理、鉴定、保管、借阅、使用、统计、销毁等;负责QSE体系运行管理，保证QE体系正常运行,组织SE体系文件修订工作;负责收集、整理QE体系运行信息，提出调整和改进意见；负责编制内审计划，组织内审工作，并落实内审问题处理；协助管理者代表做好外审及管理评审工作.负责QS体系第三方认证工作；负责管理QSE体系有关文件、资料;负责指导、培训内
4、审员及相关人员;构建信息资源管理体系,管理维护公司信息，使公司信息内外沟通畅通,实现管理信息化。制订全公司信息化发展规划;负责公司信息化领导小组和信息化工作小组日常工作；统管信息中心规划实施(I规划的制订,各项信息制度的制订，应急预案的制订，T的项目管理，方案制订、应用系统的开发等）;统管IT基础设施运维(服务器维护、网络/网络设备维护、安全管理、桌面终端机维护、各业务应用系统的运维等)；统管信息系统实施及维护（应用系统的实施、IT培训等）；公司网络系统中各种服务器等软硬件的安装、配置、维护及应用开发等工作,构建稳定快速的信息化网络。协助各业务部门优化业务流程;审核全公司各分子公司的信息化发展
5、规划;审批全公司各分子公司的管理软件的开发和实施；指导全公司各分子公司的信息化发展；评审及管理全公司信息化科技立项项目；负责公司网站的网页维护和信息发布，不定期的对网站进行改版,搜集相关资料，增加网站信息量；负责办公管理系统,提供办公系统的开户、权限划分、信息的发布、查询等功能;负责机房设备，包括服务器、交换机、集线器、路由器、防火墙、配线架、网线、接插件等硬件设备的维护和管理; 负责DNS、W、FTP服务器和网络软件的安装、维护、调整及更新。对网络系统进行安全维护,防止黑客入侵、病毒侵害,配合有关部门进行相应管理；负责定期备份各系统数据，确保其安全; 负责公司各应用系统的维护,为使用单位、部
6、门提供技术支持;负责网络故障的检测和排除，及时发现和处理网络出现的问题；监视网络运行,调整网络参数,调度网络资源;保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料；每年对公司计算机网络的效能进行评价,提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施；负责公司域名注册审核,根据公司网总体规划,对各系统合理分配域名;学习网络新技术，优化和扩展公司网络功能;推动网络知识的普及,提供公司内单位和个人的网络知识培训;预防和解决计算机和网络病毒,及时升级防杀病毒软件;开展归口管理的创奖和评先工作；负责公司部门车辆的使用管理;负责公司车辆保险的购买,车辆年检、理赔、
7、过户、报废等工作。2、财务资金部按照公司管理需要或上级管理部门的统一布置,参与物资设备部及各直管项目材料设备盘点工作,一年至少一次。会计档案资料管理。会计凭证的日常整理、装订。熟悉国家档案管理及财政部会计档案管理方面的有关规定,负责好财务部三年以内的会计资料的保管、借阅。财务资料的借阅要按公司管理规定办理借阅手续，保证财务档案的安全完整。按季度向合约、法务部报送拖欠工程款情况表.办理银行收支业务。负责管理银行帐户,严禁出现透支现象.月底及时取回银行对帐单，交分管人员对帐.对外地银行对帐单，监督外地项目部财务人员按月寄回。如银行存款需在公司帐户之间转移,由银行出纳填制申请单，部门经理审核后办理.
8、根据公司制度经办公司网银资金划拨业务。妥善保管银联PO卡,确保安全使用，负责银联P机维护.每周一编报上周的银行收支节余明细表.银行帐户的按月对帐工作,负责财务部各银行帐户的月度对帐工作.编制银行余额调节表，并妥善保管。加强未达账项管理,杜绝2月以上未达帐项.定期抽查银行对帐工作,每月对超过2个月的未达帐项进行关注，查明原因，及时解决。现金收付业务，保证现金安全。检查领款人是否已在现金凭证、原始凭证上签字齐全,检查无误后,根据现金凭证的金额支付现金。根据现金需求量及时作出提现申请,填制提现申请单，该提现申请单为提现凭证的原始附件之一。避免职工不能及时领款,杜绝职工多次领款不得的现象。提款必须由公
9、司派车，保证提款过程的安全。及时将每天没有发出的库存现金缴存银行，保证财务部日现金存量不超过万元。保证库存现金的安全,对现金收支过程出现的短款全额赔偿。现金日清月结，每天盘库.对现金凭证中尚未领取的款项,设备查帐。该备查帐为出纳交接的要件,下任出纳须连续记录。对超过半年未发出的现金凭证,提交会计办理收款挂帐处理。对内部机构所收现金上缴到财务部时,需核实内部机构已开的收据存根联,核实无误后开具收据，并将现金缴存银行,不得坐支不定期地对库存现金进行盘点，至少半年一次。负责清理个人借款。对超过三个月未还的个人借款发出催款通知,并将借款人姓名和欠款金额交给现金报销会计处,在工资中逐月扣回。个人借款如前
10、帐不清，不得再进行二次借款,此规定必须严格遵守.签发支票，按公司审批程序办理,认真审核原始单据的真实性、合法性、有效性,审核无误后开出支票,支票要素(日期、收款单位、金额、用途)必须填写齐全加盖财务专用章，支票存根由收款人签字确认;将支票和原始单据一并传递给银行业务会计手中，由银行业务会计进一步审核并加盖支票章交给收款人。签发空白支票时,须遵循公司授权审批规定.对作废支票即时加盖“作废”字样,归集后集中装订。提供内部及外部财务报告，并进行财务分析；为银行、税务、政府、经营投标提供所需要的财务报告及财务状况说明。根据会计规范要求整理、装订、保管、归档月度、半年、年度财务报告，合乎规范要求。按公司
11、固定资产管理办法负责进行全公司的固定资产管理负责登记固定资产台帐，进行固定资产新增、折旧、报废清理等业务的核算。负责每月准确、及时、编制、汇总、上报公司合并会计报表，保证上报会计报表的质量；与劳资、生产部门做好沟通，保证数据报出口径一致。负责报表编制说明,能够进行基本的财务分析负责单位的内部控制工作,具体负责内部控制的执行、检查及相关制度的修订.做好年度财务决算工作,配合事务所进行年终财务审计。提供审计所需资料,与事务所审计人员充分沟通，保证年报工作圆满完成根据公司信息化管理的要求，与公司信息中心密切配合,保证会计核算网络安全畅通。组织布置年终财产清查、盘点及年终财务结算工作,配合年报审计工作
12、；复核分包财务结算.进行会计内部控制制度建设及财务管理制度方面的建设。负责财务部会计稽核业务,保证公司会计控制系统规范、有效。负责与上下级往来账项管理，年终确保无未达往来账。打印、整理凭证。会计凭证的即时复核。每月及时进行凭证整理及装订打印、装订全年账簿,保证账簿的完整性.月底及时审核、记帐、结帐,在审核会计凭证无误的情况下，正确分配当期工资，按比例计提工资附加费，按收入比例计提税金,正确计算当期企业财务成果。检查财务资料室的资料是否安全、完整,半年进行一次。对上级及公司内部单位的往来账项进行帐务处理并按月核对。负责年终全公司财产清查盘点事宜,及汇总上报事宜.每月初按会计帐务明细查询余额挂帐情
13、况，及时督促经办人清理。对公司所属分支机构会计基本业务的指导和财务软件应用的指导。负责新加入公司帐套核算单位的财务新帐的设立及操作权限分配。使用新的财务软件时,负责期初建账的相关基础工作。负责编制、上报、下达公司的年、季综合生产计划。综合平衡各项经济指标，掌握在手施工任务和生产准备情况。检查各项经济技术指标执行情况。负责全公司计划统计工作，按时编制、汇总、上报统计资料,真实反映全公司的营业额等经济技术指标；负责全公司计划统计有关制度、文件的拟定和修订；负责全公司计划统计工作的指导、布置、业务协调、检查、总结。按照上级要求负责组织和拟定公司各类综合性统计调查方案,完成上级和公司要求的各类综合性年
14、、定期统计报表和一次性统计调查报表.负责公司各类统计台帐、报表、图表的管理。负责全公司各统计数据对内对外的提供.负责组织公司计划统计人员的业务培训。根据企业发展需要和公司决策层的意见拟订财务各项管理制度和会计内部控制制度。完善企业内控制度,保证会计机构工作高效有序。根据企业财务状况提出生产经营管理工作的建议。组织本企业会计核算，对直属下属职位及所属分支机构的财务工作进行指导和帮助、监督和考核。与银行、税务等业务单位的协调沟通，积极开展业务。税收筹划,合理避税,规避各类税费风险。组织进行工程款的清防欠工作。根据年初公司下达的清欠目标组织进行拖欠工程款的回收工作,并通过努力完成清欠目标。制定清欠措
15、施和清欠方案,有步骤有组织地进行实施,使公司应收帐款逐年降低。能够深入了解直管项目和分公司拖欠款形成的原因,寻找清欠方式和对策，并参与清欠回收。根据公司防欠工作办法,对工程进度款及尾款的回收进行督促和检查指导。公司全面预算管理的实施.根据公司要求,提出全面预算管理的方案，制定全面预算管理的实施办法，交公司决策层研究论证。根据公司全面预算管理制度积极推行实施.不断完善全面预算管理的实施手段和措施，并使其趋于信息化、科学化。每年11月份开始组织编制公司年度预算，并于元月份下发实施。每年2月底前完成上年度公司全面预算执行报告会计信息化管理，作为财务资金信息系统的关键用户,应不断更新知识结构,拥有良好的专业处理问题的能力,并对其他会计岗位进行信息专业辅导。对接金融机构、上级单位根据公司生产经营需要办理综合授信、融资、银票、保函、资信等级评定及贷款卡管理等业务。负责开展公司银行信贷业务.贷款到期前及时做好申请贷款的有关资料(申请、批文、合同等)，保证公司正常续贷。根据生产经营需要向银行申请办理银行承兑汇票。负责办理全公司的各类银行保函（投标保函、预付款保函、履约保函）公司的授信、贷款、担保、银票等台账管理；根据公司年度投资计划和生产经营预算编制融资需求计划，并组织开展实施。负责对投资单位的担保及信贷管理业务.遵守国家税收法律法规
