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1、软件功能清单应用系统产品模块业务功能介绍应用特点应用对向财务会计推介应用总帐主要功能特点l 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 可自定义凭证类别、凭证格式。 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。l 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。 总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的
2、制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。 制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。l 制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。l 提供常用凭证和凭证对冲功能。l 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。l 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。l 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。l 提供批量审核和单张审核功能。l 对照式审核：自动核对同一笔业务两次录入的凭证，匹配的自动审核。l 提供凭证审核标错功能，方便制单人快速
3、定位对凭证进行修改。l 提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。l 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。l 提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。l 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。l 提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。l 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。l 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。l 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。l 实时核销：凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。总账是用友财务系统的核心模块，可与多
4、个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。财务会计推介应用应收应付主要功能特点l 发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。l 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。l 提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。l 完善的同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。l 系统提供两种
5、核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。l 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。l 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。l 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。l 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。l 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。l 根据合同结算情况自动形成应收款。【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、
6、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。应收款管理面向应收会计。财务会计推介应用应付管理主要功能特点l 提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能。l 提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。l 提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。l 提供付款单远程应用功能。l 系统提供简单核算和详细核算两种模
7、式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。l 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。l 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。l 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。l 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。根据合同结算情况自动形成应付款。【应付款管理】着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理
8、。本系统可以与总账、采购系统集成使用。应付款管理面向应付会计。财务会计推介应用固定资产主要功能特点l 提供外币管理资产设备。l 用户自定义折旧方法。l 可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等l 提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估l 提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证l 提供 “固定资产卡片联查图片”功能，在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的资产图片，以便管理得更具体、更直观。l 固定资产多部门使用、分摊的处理功能
9、：一个资产选择多个“使用部门”，并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。l 提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限到期的固定资产信息l 固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的资产图片。l 与设备管理关联，设备管理系统的设备台账信息为可以通过读入固定资产系统信息建立。【固定资产】适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。固定资产面向固定资产会计。财务会计推介应用UFO报表主要功能特点l UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维
10、立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。l 提供了21个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能l 组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。l 数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。l 强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。l 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。l 强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999张表页，每张表页可容纳9999行和255列。l
11、根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。l 采用图文混排，可以很方便的进行图文数据组织。l UFO报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、Access数据库、Excel和Lotus 1-2-3电子表格文件，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。l 报表数据接口：提供与久其报表的接口：符合财政部统计评价司要求的数据接口软件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友账务中取数。l UFO报表采用OLE技术使UFO报表数据可以和微软office进行数据交流（例如，微软word和excel制作的文档表
12、格、sql数据库文件，dbase数据库文件可以直接插入到UFO报表中处理，UFO报表也可以直接嵌入到其他程序中。分公司通过UFO从总部的合并报表模块下载报表格式，填报后通过UFO进行上报，总部在合并报表模块进行合并。UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。财务核算推介应用出纳管理1. 常用操作 新建票夹：新建一个存放票据的文件夹。 新建票据：新建一个票据模板，可使用模版设计器设计票据格式。 导入、导出
13、票据：将票据以模版文件形式从账套导出或导入到账套中，用于在不同账套间复制票据模版。 重命名票据、票夹：修改票据模版或票夹的名称。 移动票据、票夹：把一个票据或票夹移动到指定的票夹中。 清空票夹、删除票据：删除选中票夹中的所有票据或删除选中票据模版。 创建常用方式：将票据模板以快捷方式创建到常用票据中，方便操作使用。2. 管理方案操作 管理票据图标：对自定义的票据图标进行添加删除修改的管理，可用于常用票据与模版库中票据的显示。 管理常用票据：对常用票据的添加删除与修改。 管理记账规则、票据类型、设置票据类型：在票据打印后自动记账时，产品会根据票据模版指定的票据类型与记账规则的绑定关系确定记录日记
14、账的类型和借贷方向。 预置格式/取消预置格式：设置为预置格式的模版可以在新建票据时作为参考模版使用，可简化同类票据的设计工作。 设置记账、管理、关联方案：设定票据与日记账、票据管理或另一个票据模版间的数据对应关系。3. 功能操作 打印票据：根据票据模版套打票据，打印后可自动生成日记账。 批量打印票据：以批处理方式完成票据的批量套打，数据可从外部文件导入。 票据查询：对一张或多张指定票据进行明细查询与汇总查询，可自定义过滤条件、排序等规则。 凭证开票：从总账模块的凭证中读取相关信息到票据中进行票据套打。 设计票据模板：使用设计器提供的11种票据部件设置票据打印格式。2票据管理1. 管理任务操作
15、添加票据账户：增加一个票据管理账户，新建时注意设置关联的日记账账户、票据、票据类型的关联设置。类似于现实的支票簿。 修改票据账户：修改一个管理账户属性。注意设置关联的日记账账户、票据、票据类型的关联设置。类似于现实的支票簿。 删除票据账户：删除当前选中的票据管理账户。 设置票据账户属性:提供设置票据管理表格中显示各种状态的颜色功能。2. 常用任务操作 添加票据：提供向当前选中的票据管理账户中增加多张票据的功能。类似于购买支票的工作。 领用票据：从票据管理账户中领用一张票据，领用时可以设置限额，可以把票据打印出来。 报销票据：报销一张已经领用的票据，一张票据必须先领用后报销。 核销票据：核销一张票据，一般在月末或特定一个时期我们会对票据进行最终的核查。3账务处理1. 银行日记账 选择账户：选择当前要管理编辑的银行账户的名称、会计期间、币别选项等。 添加银行日记账：向当前银行日记账账户中添加一条银行日记账。此日记账如要在后续中进行制单工作，请填写相应的对方科目和辅助核算项目。 修改银行日记账：提供修改当
