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1、泸州老窖股份有限公司年年度报告 年3目录一、财务报表21、合并资产负债表32、合并利润表63、合并现金流量表84、合并所有者权益变动表11二、合并财务报表项目注释151、应付股利152、长期应付职工薪酬15三、利润表报表项目注释151、营业收入和营业成本152、财务费用153、资产减值损失164、投资收益16一、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:泸州老窖股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金4，709,607，7433,349,43，726结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产衍生金融资产应收票据1，56，12,0
2、13.32，997，342,876.91应收账款，705,68.290，92,94.09预付款项124,2，264.6，4,4431应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息5，35，850.007,31,855.56应收股利其她应收款317，639,367.0421,088，07.47买入返售金融资产存货,826，92,567.86,414,76,80387划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其她流动资产64,347,88.7153,95,676.27流动资产合计9,19,56,593.7310,9,948,.58非流动资产：发放贷款及垫款可供发售金融资产61，95，90455,3
3、1,391.0持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,222,5,0871,07，62,6633投资性房地产固定资产1，086,492,47.54，1，320，670.78在建工程285，4,482,331,118.04工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产21,1,873229,722,04.6开发支出商誉长期待摊费用88，401.4351,080.53递延所得税资产33，042,0048161,258,511.84其她非流动资产,5，778.20,577，78.1非流动资产合计3,25，32，37.2,920，7,5036资产总计13,10,18,969.483，06,83,8
4、64.94流动负债：短期借款向中央银行借款吸取存款及同业寄存拆入资金以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债衍生金融负债应付票据12,10,00.00253，50,000.00应付账款236,850,16.318,734,.7预收款项2,3,251.31,56，052,4.8卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬8,77,55.67,88，88.98应交税费09,103,058.73250,6,7.3应付利息应付股利52,8，380.179，102，699.50其她应付款41,697,171483,143,380.应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待
5、售的负债一年内到期的非流动负债其她流动负债流动负债合计,333,447,02.23，1,2,822.46非流动负债：长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬1,1，522.5专项应付款估计负债递延收益8,40，98.14,11,055.5递延所得税负债3,647，478.611,95,00.其她非流动负债非流动负债合计4,039，9872045,076,65.58负债合计3,37,487，009,263,39,8.4所有者权益：股本1，4,252,6.00,402,252，4760其她权益工具其中:优先股永续债资本公积652,078,482.34,77,40.50减:库存股
6、其她综合收益14,35，945.89,9,38.54专项储藏盈余公积1,02,252,476.001,2，22,476.00一般风险准备未分派利润6，42,284,56.097,15,305,531.90归属于母公司所有者权益合计9,713,103，8863210,573，5，28.4少数股东权益0,228,74.49,37，1.9所有者权益合计9,793,31,60.5610,3,294,36.90负债和所有者权益总计13,170,88,969.813，9，68,864法定代表人:谢明主管会计工作负责人：谢红会计机构负责人：敖治平2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入5
7、,53,442,161.340,4,4,740.其中:营业收入5,353,4，163410,4,14,740.2利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本4,306,501,366.48,4,9.3其中：营业成本，804,473,426.24,4,14,19.3利息支出手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额提取保险合同准备金净额 保单红利支出分保费用 营业税金及附加34，613,603.48422,696，292.47销售费用57,35,97.0879，98，23.8管理费用4,590,1.22413,2，8.7财务费用0,95,.8-6,72，167.82资产减值损失 加:公允价值变动收
8、益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列）其中:对联营公司和合营公司 的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列)4，5,377.06，7.8842,7,52.44-142,18.2190，36,682.868，67,14.9三、营业利润（亏损以“”号填列)1,192,50,586744,65,354，34加:营业外收入34，943,43.8025,253,19.2其中：非流动资产处置利得2,2433,977,80540减:营业外支出9,770,7230,97，206.44其中:非流动资产处置损失7，51.42,37，698.86四、利润总额(亏损总额以“”号填列）,217,2,29.
9、24，679，70,145.92减:所得税费用24,457,30.,42,，2.96五、净利润(净亏损以“-”号填列)7，65,992.853,57,57,72.96归属于母公司所有者的净利润879,74，569.19,437,822,88.06少数股东损益96,271,4236699,94,2690六、其她综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其她综合收益的税后净额(一)后来不能重分类进损益的其她综合收益1重新计量设定受益筹划净负债或净资产的变动.权益法下在被投资单位不8，74,3209,266,1451，01201566,64.7能重分类进损益的其她综合收益中享 有的份额(二）后来将重分类
10、进损益的其她综合收益9,26，156,64.71.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其她综合收益中享有的份额,786,244.5907,90.332.可供发售金融资产公允价值变动损益5,06,6545,253.283.持有至到期投资重分类为可供发售金融资产损益4.钞票流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额-589,31908-196，5.9其她归属于少数股东的其她综合收益的 税后净额-42,1.15-115,612.66七、综合收益总额98,85，84.03,537,96,76.97归属于母公司所有者的综合收益 总额89,061,130.53,43,38，2.3归属于少数股东的
11、综合收益总额9,789,.5199,79，24.24八、每股收益:（一）基本每股收益.632.46（二）稀释每股收益0.632.46本期发生同一控制下公司合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:.00 元，上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人：谢明主管会计工作负责人：谢红会计机构负责人:敖治平3、合并钞票流量表单位:元项目本期发生额上期金额发生额一、经营活动产生的钞票流量:销售商品、提供劳务收到的钞票7,810,51,16854，680,978,124.45客户存款和同业寄存款项净增长额向中央银行借款净增长额向其她金融机构拆入资金净增长额收到原保险合同保费获得的钞票收到再保险业务钞票净额保户储金
