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1、管理层声明书惠州君和会计师事务所并注册会计师:本公司已委托贵事务所对本公司20 年12月31日的资产负债表,20 年度的 利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计,并出具审计报告。为配合贵事务所的审计工作,本公司作出如下声明:1. 本公司承诺,按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报 表是我们的责任。2. 本公司已按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制20 年度 财务报表,财务报表的编制基础与上年度保持一致,本公司管理层对上述财务报表的 真实性、合法性和完整性承担责任。3. 设计、实施和维护内部控制,保证本公司资产安全和完整,防止或发现并纠正 错报,是本公司管理层的责
2、任。4. 本公司承诺财务报表符合适用的会计准则和相关会计制度的规定,公允反映本 公司的财务状况及经营成果和现金流量情况不存在重大错报,包括漏报。贵事务所在 审计过程中发现的未更正错报,无论是单独还是汇总起来,对财务报表整体均不具有 重大影响。未更正错报汇总(见附件)附后。本公司就已知的全部事项,作出如下声明:关于信息的完整性5. 本公司已向贵事务所提供了:(1) 全部财务信息和其他数据;(2) 全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料;(3) 全部股东会和董事会的会议记录。6. 本公司所有经济业务均已按规定入帐,不存在帐外资产或未计负债。7. 本公司认为所有与公允价值计量相关的重大假设
3、是合理的,恰当地反映了本公 司的意图和采取特定措施的能力;用于确定公允价值的计量方法符合企业会计准则 的规定,并在使用上保持了一贯性;本公司已在财务报表中对上述事项作出恰当披露。8. 本公司不存在导致重述比较数据的任何事项。9. 本公司已提供所有与关联方和关联方交易相关的资料,并已根据企业会计准 则和 企业会计制度的规定恰当披露了所有重大关联方交易。10. 本公司已提供全部或有事项的相关资料。除财务报表附注中披露的或有事项 外,本公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、背书、承兑、担保等或有事项。11. 除财务报表附注披露的承诺事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的承诺事项。12. 本公司
4、不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。13. 本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为,不存在对财务 报表产生重大影响的舞弊和其他违反法规行为。14. 本公司严格遵守了合同规定的条款,不存在因未履行合同而对财务报表产生 重大影响的事项。15. 本公司对资产负债表上列示的所有资产均拥有合法权利,除已披露事项外, 无其他被抵押、质押资产。16. 本公司编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的,没有计划终止经营或 破产清算。17. 本公司已提供全部资产负债表日后事项的相关资料,除财务报表附注中披露 的资产负债表日后事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的重大资产负债表日后 事项。18. 本公司管理层确信:(1)未收到监管机构有关调整或修改财务报表的通知;(2)无税务纠纷19 .其他事项注册会计师认为重要而需声明的事项,或者管理层认为必要而声明的事项。如:1. 本公司在银行存款或现金运用方面未受到任何限制。2. 本公司对存货均已按照会计制度的规定予以确认和计量;受托代销商品 或不属于本公司的存货均未包括在会计记录内;在途物资或由代理商保管的货物均已 确认为本公司存货。3. 本公司不存在未披露的大股东及关联方占用资金和担保事项。单位(盖章):法定代表人(签名并盖章):财务负责人(签名并盖章):00