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1、附件 10:中国建设银行现金管理系统资金归集填平签约登记表客户名称：管理机构名称：新增修改删除填表日期：年月日算术金额执平均周参数处理调拨金额计算/ 目工作行开始层级名上收期生效户名签约名称备注序路径方式计算标余执行方截止开始节点账号类型扣款类时间日期时间称*号 *上收 /额 /频率式日期*方式 *型*下划比例*方式 *填表人：财务负责人：单位公章：银行业务公章：填报说明：1.本表适用于现金管理系统客户维护归集填平时填写。2.修改时，必须填写签约名称和管理机构名称，其余只填写修改内容。3.处理类型：周期归集、单次归集、周期填平、单次填平。单次归集或单次填平时只填写带* 号项（单次填平时不填写上
2、收扣款方式） 。周期归集或周期填平时除“执行方式”外其它项均需填写。4. 调拨：逐级、顶级。5. 金额计算方式（归集） ：归集时为零余额、目标余额、余额比例、固定金额、总额算术平均、总额加权平均。填平时为零余额、目标余额、取整、按上收比例分配、固定金额、总额平均。6. 上收扣款方式：足额扣款、不足额全扣。金额计算方式为总额算术平均时填写。7. 算术平均计算上收 /下划方式：全部账户参加、正常账户参加。金额计算方式为总额算术平均或总额平均时填写。8. 金额：金额计算方式为余额取整时填写。目标余额：金额计算方式为目标余额时填写。比例：金额计算方式为余额比例时填写。9. 周期类型：天、周、月。10.工作时间：周期类型为天时不填写；为周时填写星期一至星期天中1 天或几天；为月时填写1 个或多个月份的同一天，如3 月、 6 月、 7 月等 10 日。11. 执行频率：周期类型为天或周时填写，表示几天执行一次或几周执行一个工作时间。执行方式：实时、预约。开始节点号：账户层级中的节点号。12. 本表一式二联，客户、承办行各留一联。
