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1、汽车行业财务部会计岗位职责（共8篇） 第1篇：汽车行业财务部岗位职责及分工财务部岗位分工设置财务部单据传递与人员分工示意图一、收银的职责1 确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性 2每日与公司负责人交接现金，并上交销售日报表 3 保证前台区域的清洁卫生4 对商业资料的保密，每日登记收款记录，并核对，以确保准确性 5 各种票据和文件的收集、保管和传递 6 确保金库和现金的安全 7 保证充足的零用金8 确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏 9 识别伪钞 二、核算职责1 每天要做前一天结算单报表、配件销售单和汽车销售报表，做出来的现金金额要与收银员实收的金额相一致，再把内容发给相关
2、负责人。 2 做完报表后要开相应的收据，再把所有的收据，结算单，销售单和支票交给出纳。审核监督收银的免单打折情况。3 配件销售要做月统计报表，废品废油要单独进行统计。4 根据结算单和索赔单与三包索赔员上传系统进行审核核对，做电子版的三包统计表，与三包索赔员沟通，审核本公司三包索赔和二级网点三包索赔 5 开具增值税专普发票，依据收银的收款收据，销售部提供的销售合同和车架号开具机动车专用发票，并做汽车销售报表6 每月月底，要把车间报表（总报表，三包工时，材料费，工时费，服务顾问材料工时）分段打印出来，还有配件销售月统计表，修理工养护产品提成报表，代金券统计表都打印出来，交给相关负责人各一份。7 每
3、天要根据结算单的委托单号和金额进行逐笔销号，月末要把所有未到收银员结算的车子的车牌号和委托单号统计出来，并与成本会计一并到车间实际盘点在修车辆，做说明并交给相关负责人。五、出纳的岗位职责1按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整；追踪刷卡款项是否及时到账，查明每一笔收入支出的来龙去脉 2根据会计制度的规定，在办理现
4、金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。3掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 4保管库存现金和各种票据的安全与完整。如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 5保管有关印章、空白收据和空白支票。 6发生现金短缺，由出纳赔偿；如果现金溢余，长款开收据充公。7款项支出必须符合相关手续，严禁自作主张付款或借支，否则发生的经济责任，由出纳本人承担。（每张支出发票必须有经手人，证明人，法人
5、代表签字）第2篇：财务部会计岗位职责及政府部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。2.负责员工报销费用的审核，凭证的编制登账。3.对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。4.编制资金预算表。5.成本核算。6.监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。7.完成财务部长交办的其他工作。8.编报“增值税购进发票报告表”。由本部门配合，做到应付应收双方一致。9.完成财务部长布置的其他工作。第3篇：财务会计部岗位职责中铁二局成渝项目部财务会计部岗位职责一、出纳岗职责1、根据已审批的资金计划支付资金，并完善各项收付款手续。2、负责提取日常开支所需现金，控制每日库存现金数量，保证现金安全。及时、准确的
6、登记现金日记账，银行存款日记账。3、办理职工及劳务工工资卡，并负责发放工资卡。负责到施工现场发放无工资卡劳务工的工资。4、负责项目责任承包风险抵押金的收取及台帐管理，负责登记项目上交款台帐。5、负责每月银行对帐单的打印、核对、签认。负责各种银行结算空白凭证的保管、领用、注销工作。6、负责资金收支台帐数据更新。7、负责资金周报表、资金监管报表的编制、汇总、报送。8、完成领导交办的其他临时任务。二、会计岗位职责1、正确计算，及时登记各项与工资有关的台账，完成相关资料的装订。2、负责收集和复核劳务班组的工资计算，完善相关劳务工工资发放手续，及时更新劳务工工资发放台账。3、负责计价、报销等凭证的编制，
7、及时清扣备用金。4、负责落实各项处罚决定的清扣清收，更新相应的罚款和奖金兑现台账。5、建立项目部低值易耗品使用台帐。6、负责编制货币资金收付款凭证。7、负责各项内业资料的收集、归档、装订。8、完成领导交办的其他临时任务。三、核算岗岗位职责1、负责对项目部及各个作业队物资消耗账务处理。2、负责每月及时归集和梳理项目部及下属各个作业队的现场经费。3、配合会计岗完成计价单、报销等转账凭证的编制，建立计价台账。4、指导、配合作业队、班组完成核算资料。5、负责每月发放劳务工工资后，和劳资部门一起到作业队完成劳务工工资事后监督。6、负责配合计合部完成责任成本分析。7、负责合计凭证装订。8、完成领导交办的其
8、他临时任务。四、财会部长岗位职责1、负责拟定资金筹措方案，并负责资金筹集。2、按次编制资金使用计划，并负责向项目领导及公司报批，严格按照公司财务部审批来安排支付资金。3、负责项目部资金安全，控制资金风险，跟踪劳务工工资发放情况信息反馈。4、负责完成项目上缴款计划，按时上交各项基金、折旧。5、负责建立健全项目部财务管理制度，构建作业队成本归集和核算体系，指导作业队完善相关费用归集。6、参与签订项目部经济合同和协议，建立合同台账，并监督合同执行情况。7、负责项目部报销审核，凭证审核。8、负责组织月度、季度、年度报表编制。9、负责建立成本费用归集台账，业主验工台账。10、负责项目部税务策划，协调地方
9、税务机关、业主、局指挥部及项目部等其他部门关系。11、组织项目部经济活动分析。12、完成领导交办的临时任务。第4篇：酒店行业财务会计岗位职责上海申豪酒店管理有限公司金坛迎宾馆财务会计岗位职责1、财务会计行政上归属酒店董事长领导。2、严格按财务管理制度和会计制度要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见
10、员工离职表中库管员的签字。6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。10、每月至少协助董事长召开一次经营状况分析会，有义务向董事长提供相关资料和数据。11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。12、接受股东
11、及董事长的业务质询、调查、审计、考评等。1 上海申豪酒店管理有限公司金坛迎宾馆出纳员岗位职责1、严格遵守财务管理制度，按规定办理现金收付和保管库存现金。 （1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。 （4）负责对吧台备用金进行盘点检查。（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上
12、报财务会计审核确认。2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。3、登记现金日记账和银行存款日记账。（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制支票领用存登记表，接
13、受财务会计月终对空白支票的盘点检查。（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。2 上海申豪酒店管理有限公司金坛迎宾馆（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。5、接受财务会计及董事长的业务质询、检查、考评等。6、按时完成财务会计交办的其它事宜。库管员岗位职责1、在董事长、财务会计领导下负责酒店物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。3 上海申
14、豪酒店管理有限公司金坛迎宾馆2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。3、严格按库管制度进行库房管理工作。（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制物资申购单，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。（4）按时向财务室上报存货进销存明细表。4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或
15、接受其宴请娱乐等5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。7、完成财务会计临时交办的其他事宜。收银员岗位职责1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。4 上海申豪酒店管理有限公司金坛迎宾馆3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。7、保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。10、及时完成领导安排的其它临时任务。5 上海申豪酒店管理有限公司金坛迎宾馆稽核员岗位职责在公司财务部直接领导下，稽核员负责酒店稽核工作，以防止记帐、
