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1、LED封装及照明应用项目可行性研究报告LED封装及照明应用项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1第二章 项目背景及建设的必要性52.1 项目背景52.2 项目建设的必要性152.3 项目区概况172.4 项目承担单位概况18第三章 市场分析203.1 国际市场分析203.2 国内市场分析213.4 销售策略、方案和营销模式243.5 市场风险分析25第四章 项目选址与建设条件264.1 项目选址264.2 建设条件264.3 能源供应概况26第五章 项目建设方案285.1 建设规模及产品方案285.2 工艺流程285.3 主要设备选择325.4 建筑内容与建筑标准355.5 总平面布置375
2、.6 消防37第六章 原材料供应及运输量396.1 原材料消耗及供应396.2 运输40第七章 环境保护与职业健康安全417.1 环境保护417.2 安全卫生43第八章 节约能源458.1 能源消耗情况458.2 节能措施综述45第九章 项目建议实施进度47第十章 工程招投标49第十一章 企业组织、劳动定员及培训5111.1 企业组织5111.2 劳动定员5111.3 人力资源和培训5211.4 项目运行管理52第十二章 投资估算与资金筹措5412.1 投资估算5412.2 资金筹措5512.3 投资使用计划55第十三章 财务评价5613.1 财务评价说明5613.2 销售收入估算5613.3
3、 成本费用估算5713.4 利润总额及分配5713.5 财务盈利能力分析5813.6 清偿能力分析5813.7 盈亏平衡分析5813.8 财务敏感性分析59第十四章 社会效益61第十五章 结 论6415.1 综合评价6415.2 论证结论6415.3 存在的问题与建议64附表：附表1 产品方案表附表2 建设工程内容及造价估算表附表3 设备购置清单附表4 新增固定资产投资估算表附表5 流动资金估算表附表6 新增投资使用计划与资金筹措表附表7 主要投入物与产出物价格依据表附表8 销售收入和销售税金及附加估算表附表9 总成本费用估算表附表10 主要材料及燃料动力消耗估算表附表11 固定资产折旧估算表
4、附表12 无形资产及递延资产摊销估算表附表13 利润及利润分配表附表14 财务现金流量表（全部投资）附表15 借款及还本付息估算表附表16 财务计划现金流量表附表17 资产负债表附图：附图1 厂区平面布局图附图2 工艺流程图附件：附件1 企业营业执照附件2 XX市发展和改革局文件长发改字2007132号附件3 XX市城建局文件长城建字200768号附件4 XX市国土资源局长国土资函200722号附件5 XX市环保局长环字200724号附件9 建设项目环境影响报告表附件10 建立信贷关系申请书附件11 土地出让金专用票据64第一章 总 论1.1 项目名称及单位项目名称: 大功率LED封装及照明应
5、用建设项目项目单位: XXXX光电有限公司项目负责人:1.2 建设性质:新建1.3 建设地点: XXXX光电有限公司生产基地1.4 可行性研究报告编制依据及主要内容1.4.1 可行性研究报告编制依据 原国家发展计划委员会发布的投资项目可行性研究指南； 国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 工业部关于加快工业产业化发展的意见 科技部国家科技发展“十五”规划及2015年远景目标XXXX光电有限公司提供的基础资料及有关调查资料。1.4.2 可行性研究范围及主要内容项目建设必要性及产品市场分析；建设规模及产品方案；资源、原材料、交通运输等建设条件论证；工
6、艺路线、设备选型、总图布置、建筑工程等建设方案论证；环境保护与节能措施；企业组织和劳动定员；投资估算、资金筹措及经济、社会效益分析。1.5 项目建设期:1年1.6 生产规模生产规模为年产5000万只1WLED、3万个LED路灯、2万个LED投光灯、1万个LED工矿灯、50万只灯杯。1.7 建设内容厂区内新建10座联合厂房，建筑面积15000平方米，新建一座六层综合楼，建筑面积8000平方米，新建一座消防泵房，建筑面积30平方米。另外建有厂区公用配套设施。总平面布置西边设有大门一个，厂区内沿各主要单体建筑物设有环行道，厂区道宽为8m。在厂区内设有绿化带，使厂区绿化率达到30%以上。设备购置：该项
7、目共需购置各类设备141台（套、个）。主要生产设备108台套，辅助设备31台（套），车辆2辆。1.8 项目总投资项目总投资9266.91万元，其中固定资产投资8277.24万元,土地征用费1800万元,流动资金802.42万元。1.9 资金筹措项目总投资9266.91万元，拟从以下渠道解决：一是申请银行固定资产长期借款5000万元；二是企业自筹4266.91万元； 1.10 投资使用计划项目建设期1年，建设期使用固定资产投资8277.24万元,包括建筑工程费3571.2万元，设备购置费1699.78万元，设备安装费193.3万元，基本预备费840.4万元；支付建设期利息187.3万元；使用流动
8、资金802.42万元。1.11 财务效益该项目正常年销售收入47120万元;销售税金及附加1482.60万元;利润总额2375.2万元;缴纳所得税1169.9万元;税后利润2676万元;投资利润率43.1%;投资利税率59.1;总投资收益率43.10%;借款偿还期3.48年;利息备付率为3.98-19.65;偿债备付率1.0-3.2;所得财务内部收益率税后35.76%，税前42.31%,均大于行业基准值13%;所得财务净现值（Ic=13%）税后6075.55万元，税前10852.8万元;投资回收期所得税后3.48年,所得税前2.16年。1.12 主要经济技术指标主要经济技术指标见表11。表1-
9、1 主要经济技术指标表序号指 标单 位数 量（万）备 注1生产规模只50561.11WLED只50001.2LED路灯只31.3LED投光灯台21.4LED工矿灯台11.5LED灯杯个502总投资万元9266.912.1固定资产投资万元8277.42.2投资方向调节税万元0.002.3建设期利息万元187.32.4流动资金万元802.423项目定员总计人1304全年生产天数天3005燃料、动力5.1水万吨0.0725.2电万度366总成本费用万元42092.37年销售收入万元471208销售税金及附加万元1482.69所得税万元1318.110税后利润万元267611投资利润率%43.112投
10、资利税率%59.113总投资收益率%43.114借款偿还期年3.4815利息备付率%3.98-19.6516偿债备付率%1.0-3.217财务内部收益率%42.31税前18财务内部收益率%35.76税后19财务净现值(Ic=13)万元10852.8税前20财务净现值(Ic=13)万元6075.55税后21财务投资回收期年2.16税前22财务投资回收期年3.48税后23盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）%35.2第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目背景2.1.1 政策背景节能减排指的是减少能源浪费和降低废气排放。多年经济快速增长给我国资源环境带来了沉重负担，而经济增长方式尚难以在短时间内得
11、以根本转变。从数据来看，2006年，我国GDP总量占世界的比重为5.5，但能源消耗、钢材和水泥消耗却分别占世界的15、30和54；单位资源产出水平仅相当于美国的1/10，日本的1/20，单位GDP二氧化硫SO2和氮氧化物NOx排放量却是发达国家的8至9倍。资源环境不堪重负，生态环境也更加脆弱。国家环保总局去年发布的首个中国生态保护白皮书指出，我国的生态环境脆弱区已经占到国土面积的60以上。森林过度采伐、天然草原退化、天然湿地大面积萎缩、耕地自然生态遭农药破坏、海域污染、城市水源短缺、农村环境“脏、乱、差”等问题依然威胁着中国的生态环境。发达国家在上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题，正在我国
12、经济高速发展的近30年里集中爆发。而且随着温室气体排放成为国际关注的头号环境问题，中国在承受发达国家产业转移带来的“转移排放”困扰的同时，减排压力倍增。正是在这样的背景下，我国作为一个发展中国家，虽然不受国际上温室气体排放限额的约束，毅然根据国际关于温室气体排放的公约，制定了中国气候变化的应对方案，并提出了节能减排的目标。我国“十一五”规划纲要提出，“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20左右、主要污染物排放总量减少10。这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变经济增长方式的必由之路；是维护中华民族长远利益的
13、必然要求。此外，有关节能减排的法制保障也在完善。以下是近年来我国发布的一系列有关节能减排的法律和政策：1980年，国务院批转国家经济委员会、国家计划委员会关于加强节约能源工作的报告和关于逐步建立综合能耗考核制度的通知。节能作为一项专门工作被纳入到国家宏观管理的范畴，同时 国家成立了专门的节能管理机构，制定并实施了我国资源节约与综合利用工作“开发与节约并重，近期把节约放在优先地位”的长期指导方针。从1980年开始，原国家计委、经委组织编制五年节能规划和年度节能计划，开始把节能工作纳入国民经济规划。1981年，国家计委、国家经委、国家能源委员会联合发布对工矿企业和城市节约能源的若干具体要求(试行)(即“58条”)。同年，国家计委、 国家经委、国家能源委、财政部、国家 物资局颁发了超定额耗用燃料加价收费实施办法。这些指令性规定结合实际，要求全社会节能，具有很强的操作性。1982年，为了保证电力的合理分配使用，提高电能利用的经济效益，国务院批转水利电力部关于按省、市、自治区实行计划用电包干的暂行管理办法。同年2月5日，国务院发布征收排污费暂行办法(国发1982.21
