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1、2022年集团财务部工作职责1、负责日常账务处理2、统计考勤核算人员工资3、统计销售数据及提成核算4、对接外账社保及税务申报5、完成领导其他工作安排2022年集团财务部工作职责（二）_公司对账日常收支的管理和核对，报税、办公室基本财务的核对2.申请票据，购，准备和报送会计报表，税务报表的申报和税款缴纳3.国定资产和低值易耗品的登记和管理;4.协助主管部门完成其他日常事务性工作;5.财_文件的准备、归档;6.独立完成内外账全盘账务2022年集团财务部工作职责（三）1.负责项目会计核算及报销工作;2.负责项目的全盘账务及相关税务工作;3.对公司的成本,费用归集核算,往来账款的核对;及时与其它财务人
2、员沟通与配合;_项目工程的成本核算、盈亏分析、财务经济活动分析，协助做好竣工决算、竣工财务决算;5.建立项目成本控制体系，对项目工程的原材料、设备租赁、周转材料、人工费用等与工程部共同商讨和控制，保证项目工程经营利润目标的实现;6.做公司的内外帐，有具体擅长的账目类型，如总帐、全盘账务;负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登入账册;对已审核的原始凭证及时填制账册、记账;7.负责每月明细帐、总帐的制作;每月进项发票网上认证，及时编制各种财务报表，网上电子报税;8.会使用专业的财务软件，如SAP、金蝶;9.负责与税务相关的工作，如税金核算、纳税申报,汇算清缴等_公司各种资质年检,11.工资核算发放
3、12.领导安排的其他工作2022年集团财务部工作职责（四）1、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;2、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款、发票等，保证帐实相附;3、负责编制财务报表及相关统计报表，配合公司资金工作;4、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案归档的完整;5、做好相关合同的管理工作，随时更新融资合同台帐;6、上级领导安排的其他相关工作。2022年集团财务部工作职责（五）1、负责公司的财务、会计工作。2、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。3、每天接收海口、内县货款及对帐并出
4、平衡表。4、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。5、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。6、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。2022年集团财务部工作职责（六）1、审批报销票据2、编制月度财务报表;3、审查公司对外提供的会计资料4、制订公司内部财务、会计制度和工作程序经批准后组织实施并监督执行。2022年集团财务部工作职责（七）1.负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点2.增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具3.应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理4.仓库进出物料的出
5、入库的办理及进销存表格的更新_对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购6.其他临时处理事项2022年集团财务部工作职责（八）广州北大青鸟商用信息系统有限公司财务管理制度实施细则为了贯彻北京天桥北大青鸟科技股份有限公司(_)第_件，同时集合广州青鸟自身的业务特点，特制定如下费用实施细则。一、费用控制原则公司所属的各利润中心及成本费用中心必须本“开源节流”的主导思想来支配各项费用支出，可支配费用与上月完成效益挂钩，每月的费用总额由财务部按考核数据核准，具体额度由总经理办公会核定，财务部负责具体实施。二、费用实施标准1、差旅费：(1)除股份公司副总裁及以上级别人员外，其他人员出差，_公里以内，不得
6、乘飞机，特殊情况需报总经理批准。股份公司副总裁及以上级别人员出差需乘坐飞机的，原则只能乘坐经济舱位。同时取消乘坐火车、汽车、轮船交通工具的各类补贴。(2)公司在各大中心城市设立协议旅店，公司所有人员出差上述城市，必须入住公司的协议旅店，公司只负担在旅店发生的住宿费，且住宿费由公司统一结账，出差人员不得私自付款结账，在旅店发生的其他费用由员工自理。(3)在没有设立协议旅馆店的城市，住宿标准如下：在省会和沿海城市的标准为普通员工_元/人.夜；经股份公司或区域公司正式任命的部门经理_元/人.夜；股份公司副总裁及以上级别人员_元/人.夜；其他地区或城市的标准为普通员工_元/人.夜；经股份公司或区域公司
7、正式任命的部门经理_元/人.夜；股份公司副总裁及以上级别人员_元/人.夜；单人出差(含集体出差单数人数或异性单数人数)为标准的两倍，超出部分个人自理。(4)出差交通补助及伙食补助合计为。_元/天。出差过程中发生的市内交通费原则上自理(不含从公司到机场、火车站或从机场、火车站到旅店的交通费)；自用餐费一律不再报销。(5)出差时间在_天以上时，必须租住民房，费用实行包干制，省会和沿海城市为_元/天/人，其他地区或城市_元/天/人，同时不再报销出差途中发生的一切费用，包括市内交通费(不含从公司到机场、火车站或从机场、火车站到旅店的交通费)、自用餐费、商务费、住宿费、电话费、水电暖费等，同时不享受本款
8、第(4)条规定的补助。2、市内交通费。公司所在地实行费用定额核销，业务人员每人每月_元，凭单报销，其他人员一律取消交通费用。公司副总以上自备车辆给予月_元的车补，部门经理自备车辆给予月_元的车补，特殊情况发生的的士费用需总经理批准方可核销。3、移动电话费：按集团规定，只有以下人员才可以报销移动电话费用：总(副)经理、部门经理、副经理；管理、职能服务、技术支持等一级部门经理、主管；有销售任务的销售人员及目经理负责下的项目经理，除此以外，其他人员原则上不能报销手机费用。移动电话费标准如下：(1)、公司董事长、副董事长、总裁：_元/月；(2)、副总经理：_元/月；(3)、技术总监、业务部门经理：_元
9、/月；(4)、其他业务人员：_元/月；(5)、职能部门经理、技术服务人员：_元/月；(5)、司机、库管：_元/月；(6)职能部门主管及经常外出特殊岗位。_元/月。移动电话费实行一月一报制，报销时超过标准部分，由个人全部负担；在标准范围内的部分，公司负担实际话费的_%，个人负担实际话费的_%。4、招待费、礼品费：招待费、礼品费，_元以内，事先向本部分管副总经理提出申请，如超过_元则应向总经理申请，经同意后，方可发生以上费用。职能服务部门发生上述费用时，需向总经理申请。所有招待费及礼品费报销时，均需总经理或总经理授权人审批。5、办公用品：除打印纸及日常耗材外，其他日常办公用品一律取消。6、各类借款对部门经理及以上人员，不再发生各类借款，先自行垫付相关费用，事项结束后按规定报销。其他人员的借款费用，差旅费最高不超过_元，其他事项不超过_元。7、加班误餐费公司只负担员工下班时间及节假日因加班而发生的误餐费，其他原因发生误餐费一律不能报销。加班误餐费标准为_元/餐/人。三、此细则于_年_月_日起实行，原费用制度与此冲突之处以此为准。第页共页
