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1、泓域咨询/北京关于成立家用杀虫用品销售公司可行性报告目录第一章 项目概况6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 公司组建方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 市场营销分析24一、 市场规模24二、 营销调研的方法24三、 行业竞争格局27四、 主要产品
2、28五、 行业发展趋势29六、 行业基本风险特征31七、 客户分类与客户分类管理33八、 行业发展概况37九、 营销部门与内部因素38十、 品牌经理制与品牌管理40十一、 体验营销的特征42十二、 以消费者为中心的观念44第四章 经营战略管理47一、 总成本领先战略的风险47二、 企业使命及其重要性49三、 企业经营战略控制的基本要素与原则50四、 市场营销战略决策的内容53五、 企业文化与企业经营战略54六、 企业战略目标的含义与作用57七、 企业品牌战略概述58第五章 选址分析61一、 发展更高层次开放型经济64二、 加快发展现代产业体系64第六章 人力资源分析67一、 企业劳动定员管理的
3、作用67二、 基于不同维度的绩效考评指标设计68三、 绩效考评周期及其影响因素72四、 企业劳动分工75五、 工作岗位分析77六、 企业人力资源规划的分类81七、 劳动定员的形式82第七章 公司治理分析84一、 激励机制84二、 股东大会决议90三、 公司治理的主体90四、 专门委员会92五、 控制的层级制度98六、 董事及其职责100第八章 企业文化分析106一、 企业文化投入与产出的特点106二、 企业伦理道德建设的原则与内容107三、 企业文化管理与制度管理的关系113四、 企业家精神与企业文化117五、 “以人为本”的主旨121六、 企业文化的特征125第九章 SWOT分析说明130一
4、、 优势分析（S）130二、 劣势分析（W）132三、 机会分析（O）132四、 威胁分析（T）133第十章 财务管理方案141一、 财务管理原则141二、 营运资金的特点145三、 短期融资的分类147四、 短期融资的概念和特征148五、 现金的日常管理150六、 营运资金的管理原则155第十一章 经济效益157一、 经济评价财务测算157营业收入、税金及附加和增值税估算表157综合总成本费用估算表158固定资产折旧费估算表159无形资产和其他资产摊销估算表160利润及利润分配表161二、 项目盈利能力分析162项目投资现金流量表164三、 偿债能力分析165借款还本付息计划表166第十二章
5、 投资估算及资金筹措168一、 建设投资估算168建设投资估算表169二、 建设期利息169建设期利息估算表170三、 流动资金171流动资金估算表171四、 项目总投资172总投资及构成一览表172五、 资金筹措与投资计划173项目投资计划与资金筹措一览表173第一章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称北京关于成立家用杀虫用品销售公司（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人彭xx三、 项目定位及建设理由经销模式下的业务收入占比较高，在未来一定时期内，行业内公司产品销售大概率仍将以经销为主。经销模式虽然具有快速扩张销售
6、渠道、降低销售费用等优势，但由于无法完全控制经销商的行为，不同经销商的终端销售能力不同，若不能及时实施有效管控，将可能造成不利影响。且随着市场而发生变化，电商平台的快速崛起，若不能及时根据市场发展状况调整经销商结构，将可能影响产品的正常销售。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1461.57万元，其中：建设投资1014.29万元，占项目总投资的69.40%；建设期利息13.95万元，占项目总投资的0.9
7、5%；流动资金433.33万元，占项目总投资的29.65%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1014.29万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用735.60万元，工程建设其他费用249.78万元，预备费28.91万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资1461.57万元，其中申请银行长期贷款569.37万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：5400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：4130.43万元。3、净利润（NP）：930.31万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：3.
8、87年。2、财务内部收益率：48.72%。3、财务净现值：2530.19万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1461.571.1建设投资万元1014.291.1.1工程费用万元735.601.1.2其他费用万元249.781.1.3预备费万元28.911.2建设期利息万元13.951.3流动资金万元433.332资金筹
9、措万元1461.572.1自筹资金万元892.202.2银行贷款万元569.373营业收入万元5400.00正常运营年份4总成本费用万元4130.435利润总额万元1240.416净利润万元930.317所得税万元310.108增值税万元243.059税金及附加万元29.1610纳税总额万元582.3111盈亏平衡点万元1781.12产值12回收期年3.8713内部收益率48.72%所得税后14财务净现值万元2530.19所得税后第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得
10、更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主
11、经营。2、根据国家和地方产业政策、家用杀虫用品销售行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资183.00
12、万元，占xx有限公司15%股份；xx投资管理公司出资1037万元，占xx有限公司85%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，
13、保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并
14、确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、
