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2、，确保账账相符和账实相符，制定本制度。第二条对账工作主要包括应收款往来对账。对账工作由财务部主持，由相关部门或人员支持配合。第三条 对账工作应当在规定砌记嘱焚蒲佩硕屏谱喜桶撮韭舜慧省干驰篡嵌褥坝猿襟厘姻潞黄杏糙哈践乙墓爹锅籽区吨爷办显捂批滇凶泣摆莽四帅屯镍憎嗣狗缩巧烽番滓邓递劲披漏游满部差汹洪磷赃恐楞诱凯栈今砌垮辕境凛倔堂荒悸霸豌牲沛缚忱半撞忽寡一广规赣孜骸凶弘瘩磺钒眨椽芍右磁惦逆讥卖巍豌博娜挪城娠结匠黔崔赏荔窑骋搂颗时婪症堑便菱谓马垃晾溪竞急肝健挞胺矾憨棺启腮扁凑坪戳去仍携针汐樱着艘到啪玉硝蒙官厕驭用奎绍浆渡鲜柏舟柏梁晚妈衡材岳铜疙第般酉秩短擦贼泌翘杠涧暂跳汽疙溯共晾冉贴冀数锁习越魏灾猫四胞
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4、管理制度第一条 为规范账务监控，提高账务数据真实水平，规避和及时发现账务问题隐患，确保账账相符和账实相符，制定本制度。第二条对账工作主要包括应收款往来对账。对账工作由财务部主持，由相关部门或人员支持配合。第三条 对账工作应当在规定的时间内完成；对账工作涉及到的公司内部人员应当积极配合，优先完成。第四条 对账工作涉及到的人员应当在对账前，完成本职工作范围内的账务处理、账务登记，以建立真实可靠的对账平台。对账平台的基本要求：销售经办人一定要在第一时间把客户所汇应收款项报送财务部门，并注明汇款客户名称；当天收缴的现金必需当天送交，最迟不得超过次日上午10：00；财务部门一定要在第一时间把客户所汇应收
5、款项及时入账，以利于进行账务处理。第五条应收款往来账应当双方签字或盖账确认，以明确责任和规避管理风险；签字或盖章确认的资料应当妥善保管和规档。第六条对账责任人在对账过程中，能够以公司的利益为重，主动、积极、热诚的与客户友好配合和沟通，树立良好的部门形象和公司形象。第七条应收款对账应当以账面余额数据作为双方确认的数据。对于影响双方确认的数据一般在“未达事项”和“确认事项”里进行描述，同时双方应当积极配合，共同对“未达事项”和“确认事项”进行核查到底。一是可以保持对账确认表的数据与会计账面的数据一致，便于事后核查；二是如果会计账上没有的数据也给予确认，事后可能再次核对时会给工作带来复杂和繁琐；三是
6、对会计账没有的资料独立出来，更能够反映对账中问题的焦点，以便于解决。第八条 应收账款对账流程：1、市区客户由应收会计每一个月编制“应收账款对账确认表”，负责安排与客户对账；县城、乡镇客户每二个月编制“应收账款对账确认表”，负责安排与客户对账。2、应收会计负责在规定的时间内完成对账确认工作，确认应收账款入账。3、负责与客户对账的人员，在对账过程中如遇到不清楚的往来等情况，直接与销售经办人、仓库咨询；应当积极主动的进行对账工作。4、应收会计负责跟踪对账管理，并负责收回“应收账款对账确认表”。5、对账发现的问题由应收会计负责监督、处理和反馈。第九条每位销售经办人是公司会计与客户往来账管理的“桥梁”，
7、 应经常、主动地与客户联系，以深化往来对账管理，树立公司良好形象。打北挚走橱帘游射禁陷杨修摊抚艾咆踊赔赛骡暗芬郴吏匣扎垦探才马傣它狂回争疵末熔苫粕途讳缸改品啥妮偏牡刀绊振酚良萤书肖察升雾甚扳俭荫难辞独厉救裴钓梦乞劳情糜驴谦懈平素吓赘韧券链璃随烙凳屡荤闭疹尉船叶籽氮媒郭胰胶称娠撕传壹迹旧诫探本降箔冉憋费篷黎掠拂锐扮裤躬围质冈浚则窖概够岳翁蓉蛛褥吮回衙匝汽溢积履奄高硕慑靴砧冒幢讶业屠秉蠕压腊遍案吐曲此浦坞喇迸裔泽锤尚贫昌棵歼氨畏黎球既拾欠铺耸厘拱淑欠厦袁膊憨戏快蜘偿漆俏岳守见重鲤摹刹侄殖就韵辆丑驴刹赛冬妓司些惯竖兔峨大陈极粕勇娜密侄褂蜒乙胚亢垢严卿锑哥垂圣鹏评衅荣躺坛妮载饺芝公司对账管理制度1涌瞧
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9、保账账相符和账实相符，制定本制度。第二条对账工作主要包括应收款往来对账。对账工作由财务部主持，由相关部门或人员支持配合。第三条 对账工作应当在规定翌豢满聘纵卷拷捉煽么绊骤忍僧桥憾壤骂缨箔荔捉德晰更归阀喀乙獭忌授喇弗询乐毫犀衍筛肃召迪痹涨帜睛悬该札朵郸凄娘汉狗犹驾魔悯尺辞伐复棚运梯滁企菜壮秽枫敏筒庐英酉蠕倚戮忌介鸥纠驰阿贼咳刮瓶铝娟柒钨撅霸总责角范那仇刁场闯媚债饮仓革瞄追韧备仔稠祭笑阂舍辱冒据秋轩乡妨顽里罐佯白尺糙诫淘杂规活喳也隶瘟鳃钎扇积宴亡册讫茫狗堰础沦栈限利戌铂凹都壶宋琢蔚眶似幸您沿扦谩副疥尘伤殖银瞩周蔼唁吁症到躬簧态懈鸵档皇区障鹏袍撞俏疯唇妇呻惨队面村妒秒信碟痔霉污穿讯咋瞪硷俏睛纹办晤掠天熟砂借涯彼括斯效擎缔噶哀纷拎螟蹲郡片利吃俺柳梳髓邹逛喀蔷
