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1、旗舰版月底结账步骤目录一、供应链结账2检查未审核的单据2入库核算3自动更新入库单据价格5出库核算5生成凭证7仓库期末结账8仓库期末结账常见问题10二、应收模块结账11检查未审核的单据11生成凭证12期末结账12三、应付模板结账14检查未审核的单据14生成凭证15期末结账15四、固定资产结账15五、总账结账16一、供给链结账检验未审核单据1）供给链存货核实期末处理期末结账查看未审核单据2）看里面有哪些单据未审核，然后到对应单据维护里面，审核掉。入库核实1） 供给链存货核实入库核实自制入库核实（生产企业需要，商贸企业不需要）填入价格，点击核实2）检验单价不正确入库单自动更新入库单据价格点击选择下面
2、没有单价单据，在上面选择单价起源，然后点击右侧更新，更新上单价。录入盘盈入库单，其它入库单这么非正常入库，能够用最新出库价或采购价格更新出库核实1） 材料出库核实和产品出库核实：结转本期全部产品结转全部仓库2） 检验出库核实结果对于错误，要查看成本计算表这么能够手工填入，或用无单价单据更新功效生成凭证供给链存货核实凭证管理生成凭证1） 外购入库，销售收入（赊销）平时需要生成2） 月底生产领料，产品入库，销售出库（赊销）生成3） 盘盈盘亏，其它出入库假如有就生成。仓库期末结账1） 对账：供给链存货核实期末关账，点击对账1， 不需要关账，对账就能够。2， 对账前，要求总账凭证全部过账。2） 对账存
3、在差额原因以下：1， 存在仓库业务单据未生成凭证，这么话，仓库会有金额，不过财务总账没有对应金额。2， 在总账直接做凭证包含库存商品原材料科目，在仓库没有对应单据。这么是总账有金额发生，仓库没有数据。3， 仓库单据生成凭证，凭证科目不是库存商品、原材料等库存科目。或生成凭证金额被改动。4， 物料属性中存货科目选择错误。2）结账：供给链存货核实期末结账仓库期末结账常见问题1） 业务单据未审核。2） 存在单价不正确单据。全部业务单据全部要有成本单价。比如销售出库单，即使有销售单价，不过也要有成本价才能够。红字出库单，相当于入库，也要有单价，比如红字销售出库单。3） 红字销售出库单单价起源，能够手工
4、指定，也能够让软件取最新出库价或入库价，取决于参数二、应收模块结账检验未审核单据1）财务会计应收管理收款收款单维护，发觉未审核要审核。2）财务会计应收管理收款退款单维护生成凭证财务会计应收管理凭证处理凭证生成期末结账1） 期末检验严重错误要调整2）期末对账没有差额就能够结账了。3）期末结账三、应付模板结账操作方法和步骤和应收一样。检验未审核单据1）财务会计应付管理付款付款单维护，发觉未审核要审核。2）财务会计应收管理付款应付退款单维护生成凭证财务会计应付管理凭证处理凭证生成期末结账2） 期末检验严重错误要调整2）期末对账没有差额就能够结账了。3）期末结账四、固定资产结账1） 计提折旧2） 自动对账3） 期末结账五、总账结账1） 凭证过账2） 结转损益3） 凭证过账4） 期末结账
