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1、归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！目 录1总论11.1项目名称及承办单位11.2研究工作概述21.3研究结论32市场分析92.1市场分析92.2市场预测113建设规模与产品方案123.1建设规模123.2产品方案124厂址选择134.1厂址概述134.2厂址建设条件134.3地震154.4厂址评述155技术方案、设备方案和工程方案165.1技术方案165.2设备方案195.3工程方案226主要原辅材料供应396.1原辅材料品种、质量及年需要量397节能、节水措施407.1用能标准和节能规范407.2节能方案设计的指导思想407.3全年能源消耗417.4设计方案的主要节能措施417.5节能
2、管理438环境影响评价448.1概述448.2执行标准及排放标准：448.3设计原则448.4 主要污染源、污染物及防治措施458.5绿化469劳动安全、工业卫生与消防479.1劳动安全、工业卫生479.2消防5010组织机构与人力资源配置5410.1企业组织机构5410.2人力资源配置5510.3人员来源及培训5611项目实施进度5711.1项目建设工期5711.2项目实施进度安排5712投资估算5912.1固定资产投资估算5912.2流动资金估算6012.3项目总投资6012.4投资指标6113融资方案6613.1资金来源6613.2项目资本金6613.3融资方案6614财务、经济评价68
3、14.1财务评价依据及说明6814.2营业收入及税金6814.3产品成本估算6814.4利润估算（详见表14-5）。6914.5财务现金流量分析（详见表14-3）7014.6财务生存能力分析7014.7借款偿还7014.8不确定性分析7015工程招投标8715.1概述8715.2招标投标依据8715.3招标8715.4投标8715.5招标具体范围和规模标准8815.6开标、评标和中标8815.7招标方案意见表89iii*公司年产60000吨涤纶短纤维项目 可行性研究报告1 总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称*公司年产000吨涤纶短纤维项目项目承建单位*公司法人代表：管正发企业地
4、址：*经济开发区工业园区内*公司1.1.2 可行性研究报告编制单位本可行性研究报告由*省工业工程设计院编制。*省工业工程设计院乙级工程咨询资格证书编号：工咨乙11420070033。1.1.3 研究工作的范围1. 对项目提出的背景和必要性进行调研分析，确定60000吨/年涤纶短纤维建设方案；2. 对项目技术方案进行研究、比较、分析，确定建设规模、工艺路线、设备选型及主要配套工程的规模。3. 环境保护，生产安全卫生与消防“三同时”方案；4. 对项目的总投资，资金来源，投资效益进行定量分析，测算项目效益，分析项目的抗风险能力；5. 可行性研究报告研究结论。1.1.4 研究工作依据1. 中华人民共和
5、国国家发展和改革委员会发布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS 5-2005)；2. 我公司*公司签订的编制项目可行性研究报告的合同书；3. *公司提供的文件、图纸、资料；4. 国家有关工程设计的法规、规范、标准。1.1.5 项目提出的理由1. 本项目符合国家产业政策，产业结构调整指导目录（2011年本）中明确提出鼓励聚酯回收材料生产涤纶工业丝、差别化和功能性涤纶长丝等高附加价值产品，因此，本项目的提出符合国家相关的产业政策。2. 本项目的建设有利用促进当地经济和社会的发展；3. 本项目的建设充分利用废旧的聚酯瓶，聚乙烯片为原料，达到资源综合利用的目的；4. 本项目建设能满
6、足人民群众不断增长的物质、文化生活需求。1.2 研究工作概述1.2.1 重点研究工作概况在接到企业委托我公司承担可行性研究报告的任务后，我公司及时组织相关人员到现场调研，根据企业目前的实际情况，结合当地的资源条件，研究了年产60000吨涤纶短纤维建设工程技术方案。在可行性研究报告编制过程中，又进一步重点研究工程技术方案的先进性、可靠性，项目的投资估算、资金筹措及经济效益分析、财务评价等，最终形成了项目可行性研究报告的研究结论，以供决策。1.2.2 项目主要建设条件1 建设地点：*经济开发区工业园区内。2 建设规模初步拟定建设规模为60000吨/年涤纶短纤维。3 主要建设条件（1）技术条件技术方
7、案先进成熟，工程条件优良。本工程设备先进成熟，技术先进可靠，产品质量有保证。（2）资金条件项目的建设资金部分贷款，其余由企业自筹解决。（3）环境条件项目在建设过程中不会产生明显的污染源，而且项目按“三同时”的原则，同时对废气、固体废弃物及噪声进行经济有效的保护治理或综合利用，不会对周围环境造成污染。1.3 研究结论1.3.1 推荐方案1）技术方案、设备方案和工程方案技术方案选用废旧的聚酯瓶，聚乙烯片等原料材料，经选材、清洗、干燥、融融、拉丝等一系列严格工艺流程生产而成。 设备方案设备以满足生产需要为第一选择原则，同时兼顾设备性能及价格。本项目采用先进的加工设备，所选设备自动化水平较高，可保证产
8、品的质量和产量，同时设备的能耗、水耗、物耗指标均优于目前本行业的水平。工程方案（含项目组成）新建生产车间，同时建设必要的辅助工程。2）节能节水、劳动安全、工业卫生与消防节能节水总图、建筑、工艺、电气、给排水等专业严格按照国家有关节能政策和法规，做到合理利用能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和水资源。积极采用先进的节能新技术、新工艺、新设备，将节能降耗落实到行动上。劳动安全、工业卫生对所有可能产生的机械伤害、有毒有害气体和其它物质以及雷、电、火等分别采用经济有效的措施加以预防。消防本项目的生产类别为丙类，建筑耐火等级为二级，根据GB50016-2006建筑设计防火规
9、范规定其同时发生火灾次数为一次，火灾延续时间为3小时，根据消防需水量及本项目的特点，确定本项目的消防用水量为室外30l/s，室内15l/s。四周都无对其构成危害的企业存在，另外，公司自备有专门的消防队和消防车，可以扑灭初期火灾。3）环境影响与综合利用评价项目建设本身不会产生明显的污染源，而且项目按“三同时”的原则，进行经济有效的保护治理和综合利用，不会对周围环境造成污染。4）总投资与资金筹措项目报批总投资建设投资+建设期利息+铺底流动资金6508+112+1380=8000万元项目总投资建设投资+建设期利息+全额流动资金6508+112+4600=11220万元企业自筹建设资金及建设期利息26
10、20万元；申请银行中长期贷款4000万元。企业自筹铺底流动资金1380万元，申请银行流动资金短期贷款3220万元。5）经济效益及社会效益本项目建成后，可新增涤纶短纤维生产能力60000吨/年，按现行含税出厂价9000元/吨计算，则项目达产期新增营业收入为54000万元；生产期年均营业收入52753.85万元。6）项目实施进度建议建设应按国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行，建设周期为12个月（2010年10月至2011年10月）。表 1.3.11 主要技术经济指标表序号指 标单位数 量备 注1生产规模涤纶短纤维吨2全年生产天数天3主要原材料需用量PET吨PE吨4主要动力消耗量水吨电万k
11、wh煤吨5新增人员人6项目总投资及资金筹措6.1项目报批总投资万元其中：建设投资万元建设期贷款利息万元6资金来源自筹资金万元建设资金银行贷款万元流动资金7年总成本费用万元生产期平均值7.1固定成本万元生产期平均值7.2可变成本万元生产期平均值7.3经营成本万元达产年8利润指标8.1年利润总额万元生产期平均值8.2年净利润万元生产期平均值8.3年利税总额万元生产期平均值8.4投资利润率%生产期平均值8.5投资利税率%生产期平均值8.6销售利润率%生产期平均值8.7资本金净利润率%生产期平均值8.8总投资收益率%9年销售税金及附加万元生产期平均值10增值税万元生产期平均值11所得税万元生产期平均值
12、12现金流量指标所得税后13财务内部收益率%13.1静态投资回收期年含建设期1年13.2财务净现值（ic=12%)万元13.3贷款偿还期年含建设期1年14盈亏平衡点%生产期平均值1.3.2 研究结论1.本项目建设符合国家的产业政策和技术政策，能做到保护环境，技术可行，经济合理，安全可靠；所需燃料、辅料及动力都有可靠的供应渠道。社会效益显著，也是企业发展的需要。2.项目前期准备工作深入、细致，资金也已有落实方案，实施的条件十分优越。3.该企业领导班子生产、经营经验丰富，企业有能力、也有条件实施好这个项目。4.项目采用生产工艺设备先进、可靠。 5.项目同步对环保、生产安全卫生和消防进行“三同时”，
13、不会对环境造成危害。6.通过经济技术测算，预计项目有较好的经济效益，各项直接指标都明显优于社会基准指标和平均指标，并有很强的抗风险能力。2 市场分析2.1 市场分析我国衣、食、住、行，人民生活、生产都离不开化纤，棉布、棉纱、许多产品都用化纤取代，化纤产品的价格从2002-2009年趋上升之势，从5000元/吨上升到15000元/吨。全球对纤维的需求量不断增加。国际权威机构调查表明，近20年来，世界各种纤维的需求量以每年3的速度增长，2000年需求总量超过6300万吨，中国成为世界最大的纤维消费国，在未来的十年内增长幅度将是世界首屈一指的，加拿大和美国仍然是世界第二大纤维消费市场，西欧第三。由于天然纤维发展受耕地条件限制，大力发展化学纤维则是解决纤维总量不足的唯一途径。在众多合成树脂当中，聚苯二甲酸乙二醇酯（PET）是聚酯家族中应用广泛、产量最大的一类产品，它原料来源丰富，再生资源广泛。具有多种优良特性，特别是聚酯纤维具有极佳的可纺性，能够很好
