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1、外汇模拟交易教教学系统实验指导书深圳市智盛信息息技术有限公公司m目 录前言（总计：229个课时）一、 外汇模拟交易实实验准备（44个课时）41、 外汇基本知识.442、 外汇实盘交易与与合约现货外外汇交易.553、 汇率的分析方法法.84、 实验.112二、 外汇行情分析系系统（4个课课时）14三、 外汇模拟交易教教学系统（33个学时）171、 模拟交易开户前前的准备172、 外汇模拟交易教教学系统173、 开户184、 委托系统20四、 外汇模拟交易实实验（18个个学时）231、 外汇虚盘交易实实验232、 外汇实盘交易实实验26前言 本实实验指导书的的目的是指导导学生利用外外汇模拟交易易教
2、学系统进进行模拟的外外汇买卖，以以加强对外汇汇理论知识的的理解，锻炼炼学生的实际际操作能力。本实验总计安排排40个课时时，主要进行行外汇实盘及及外汇虚盘交交易实务讲解解及外汇模拟拟交易的操作作。本书将用用浅显的语言言介绍外汇理理论知识和外汇交易基本本的概念以及及如何进行外外汇模拟交易易。主要内容如下u 介绍有关外汇的的基本理论知知识；u 解释外汇交易的的经济功能；u 介绍外汇模拟交交易系统；u 介绍如何进行外外汇投资；u 进行模拟交易开开户及资金分分配；u 外汇模拟交易实实例分析；u 提供外汇基础和和技术分析的的基本要领；u 阐述外汇交易的的策略、投资资理念。 学生通过外汇模模拟交易实验验后，
3、可以：u 实际感受外汇投投资如何获利利及外汇投资资的风险；u 为今后的职业生生涯提供了多多种就业机会会，可选择与外汇交易相关关的职业，如如经纪、市场场分析、会计计、计算机等等。在从事其其中任何一项项与外汇交易相关关的工作之前前，必须认识识和了解外汇汇交易，有了本本实验的模拟拟演练，将会会以最短的时时间进入实际际工作状态；u 学会如何进行外外汇交易能帮帮助学生提高在其其它投资领域域的素质能力力。第一章 外汇汇模拟交易实验准备备（2个学时）教学要点：u 了解外汇的基本本知识；u 重点理解什么是是汇率及直接接报价法、间间接报价法；u 了解外汇模拟交交易系统中外外汇合约的设设定；u 了解外汇实盘交交易
4、与外汇期期货交易；u 了解外汇交易的的基本分析方方法。一、 外汇基本知识1、 汇率：汇率是指指两种不同货货币之间的兑兑换价格，如如果把外汇也也看作是一种种商品,那么么汇率即是在在外汇市场上上用一种货币币购买另一种种货币的价格格。例如:11美元=1110日元,表表示1美元可可换110日日元。汇率的的表示方法有有直接标价法法和间接标价价法。2、 直接标价法和间间接标价法：直接标价法法是指以一定定单位的外国国货币为基准准,将其折合合为一定数额额的本国货币币的标价方法法,目前大多多数国家采用用这种标价法法,日元,瑞瑞士法郎,加加拿大元,港港币,新加坡坡元均采用直直接标价法,如1美元=115.225日元
5、，11美元=1.47加拿大大元等。间接接标价法是以以一定单位的的本国货币为为基准,将其其折合为一定定数额的外国国货币的标价价方法。欧元元,英镑,澳澳大利亚元采采用间接标价价法,如1英英镑=1.66025美元元，1欧元=1.56880加拿大元元，1欧元=1.05662美元，11澳大利亚元元=0.59922美元等等。3、 基本汇率(也叫叫直盘或基础础汇率):一一般指一国货货币与美元的的比价。4、 交叉汇率(也叫叫交叉盘):是指两种非非美元货币之之间的比价,交叉汇率可可从基本汇率率套算而来5、 买入价(Bidd ratte) 是银银行向客户买买入外汇(标标价中列于”/”左边的货币币,即基础货货币)时
6、所用用的汇率。6、 卖出价(Offfer rrate)是是指银行卖出出外汇(标价价中列于”/左边的货币币,即基础货货币)时所使使用的汇率.7、 外汇中间价是买买入汇率和卖卖出汇率的平平均数。实例说明：如美元/日元的的汇率为1115.25/115.335，表示客客户向银行卖卖出美元买入入日元（银行行买入日元）的的汇率为1115.25，而而客户向银行行卖出日元买买入美元的汇汇率为1155.35。因此,如果您想想将100美美元兑换成日日元,那么,您将按照1115.255的汇率,兑兑换得115525(即, 100*115.225)日元；如果要将110000日日元兑换成美美元，那么，将将按照1155.3
7、5的汇汇率，兑换得得86.699（即：100000/1115.355）美元。又如:澳元/美美元汇率为00.58300/0.58840,表示示客户卖出澳澳元买入美元元的汇率为00.58300,而卖出美美元买入澳元元的汇率为00.58400.确定汇率后,在在计算兑换得得的货币数额额时,还要确确定是用乘法法还是用除法法。相关计算算办法,可以以用两句话来来概括:“(货币)从从左到右,乘乘以左(汇价价)；(货币币)从右到左左,除以右(汇价)”。所以，按照上述述报价，要把把100澳元元兑换成美元元时，就获得得100*00.58300美元，要把把100美元元兑换成澳元元时, 就获获得100/0.58440澳
8、元。8、 外汇市场：广义义的外汇市场场泛指进行外外汇的场所，甚甚至包括个人人外汇买卖交交易场所，外外币期货交易易所等；狭义义的外汇市场场指以外汇专专业银行，外外汇经纪商，中中央银行等为为交易主题，通通过电话、电电传、交易机机等现代化通通讯手段实现现交易的无形形的交易市场场。目前世界界主要的外汇汇市场包括欧欧洲的伦敦，法法兰克福，巴巴黎，苏黎世世外汇市场，北北美的纽约，亚亚洲的东京，香香港，新加坡坡外汇市场，澳澳洲的悉尼，惠惠灵顿市场。这这些市场时间间上相互延续续，共同构成成了全球不间间断的外汇市市场，其中以以伦敦外汇市市场的交易量量为最大，因因此欧洲市场场也是流动性性较强的一个个市场。而纽纽约
9、外汇视察察波动幅度经经常较大，主主要是由于美美国众多的投投资基金的运运作以及纽约约市场上经常常会发生一些些对于外汇影影响较大的事事件，例如美美联储利率决决定，公布美美国重要经济济数据等。了了解各个市场场的特性，对对于理解汇率率的真实性和和进行汇率预预测有一定帮帮助。通常我我们所说的当当日收盘是指指纽约收盘。9、 外汇市场的参与与者主要包括括外汇银行、中中央银行、外外汇投机者、外外汇经纪公司司、大型投资资基金、实际际外汇供求者者等。通过了了解外汇市场场参与者的资资金动向对于于预测走势也也有很大的帮帮助，例如日日本财务年度度的资金汇回回日本会造成成日元的升值值压力。英国国公司对于德德国公司的大大型
10、收购案会会构成欧元/英镑交叉盘盘的上升。日日元央行通过过抛售日元干干预汇市会造造成澳元/日日元交叉盘的的上升等等。只只要善于分析析交易主题的的动向和特点点,都会从一一些蛛丝马迹迹中寻求汇率率的方向。二、 外汇实盘交易与与合约现货外外汇交易1、 外汇实盘：外汇汇实盘买卖业业务，即个人人实盘外汇买买卖业务。是是指个人客户户通过银行提提供的电话银银行、网上银银行、掌上银银行、手机银银行、自助终终端、柜台等等委托渠道，提提交委托交易易指令，将其其持有的可自自由兑换外汇汇兑换为其他他的可自由兑兑换货币。银银行根据国际际市场汇率制制定的交易汇汇率进行即期期外汇买卖并并通过客户在在银行开设的的交易账号完完成
11、资金交割割的业务。2、 合约现货外汇交交易，又称外外汇保证金交交易、按金交交易、虚盘交交易，指投资资者和专业从从事外汇买卖卖的金融公司司（银行、交交易商或经纪纪商），签定定委托买卖外外汇的合同，缴缴付一定比率率（一般不超超过10%）的的交易保证金金，便可按一一定融资倍数数买卖10万万、几十万甚甚至上百万美美元的外汇。因因此，这种合合约形式的买买卖只是对某某种外汇的某某个价格作出出书面或口头头的承诺，然然后等待价格格出现上升或或下跌时，再再作买卖的结结算，从变化化的价差中获获取利润，当当然也承担了了亏损的风险险。由于这种种投资所需的的资金可多可可少，交易可可通过互联网网进行，所以以，近年来已已经
12、成为国际际流行的投资资方式，吸引引了大量投资资者、尤其是是个人投资者者的参与。3、 外汇投资以标准准合约形式出出现，主要的的优点在于经经纪商提供高高比例的融资资，可以做到到以小搏大，节节省投资金额额。以合约形形式买卖外汇汇，投资额一一般不高于合合约金额的55%，而得到到的利润或付付出的亏损却却是按整个合合约的金额计计算的。外汇汇合约的金额额是根据外币币的种类来确确定的，具体体来说，每一一个合约的金金额分别是112,5000,000日日元、62,500英镑镑、125,000欧元元、125,000瑞士士法郎，每张张合约的价值值约为10万万美元。每种种货币的每个个合约的金额额是不能根据据投资者的要要
13、求改变的。投投资者可以根根据自己定金金或保证金的的多少，买卖卖几个或几十十个合约。一一般情况下，投投资者利用11千美元的保保证金就可以以买卖一个合合约，当外币币上升或下降降，投资者的的盈利与亏损损是按合约的的金额即100万美元来计计算的。有人人认为以合约约形式买卖外外汇比实买实实卖的风险要要大，但我们们仔细地把两两者加以比较较就不难看出出差别所在，请请详见下表：假设：在1美元元兑换1355.00日元元时买日元实买实卖保证金形式购入12,5000,00日日元需要US$ 92,592.559US$ 1,0000.000若日元汇率上升升100点盈盈利US$ 6800.00US$ 6800.00盈利率680/92,592.559=0.734%680/10000=68%若日元汇率下跌跌100点亏亏损US$ 6800.00US$ 6800.00亏损率680/92,592.559=0.734%680/10000=68%从上表中可以发发现，实买实实卖的与保证证金形式的买买卖在盈利和和亏损的金额额上是完全相相同的，所不不同的是投资资者投入的资资金在数量上上的差距，实实买实卖的要要投入9万多多美元，才能能买卖12,500,
