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1、目 录第一章 总 论11.1项目名称及项目单位11.2项目建设地点11.3项目建设规模及内容11.4项目投资估算与资金筹措11.5编制范围及依据21.6结论与建议31.7主要技术经济指标4第二章 项目建设背景及必要性62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性11第三章 市场分析143.1我国汽车零部件行业市场现状143.2我国汽车零部件市场前景分析143.3项目产品市场前景分析16第四章 建设条件与场址选择184.1建设条件184.2厂址选择19第五章 项目建设方案235.1 指导思想和设计原则235.2产品方案235.3技术方案305.4设备方案315.5工程方案32第六章 总图运输与公用
2、辅助工程356.1总图运输356.2公用辅助工程37第七章 节能、节水措施437.1用能标准和节能规范437.2节能措施447.3节水措施457.4节约土地45第八章 环境保护478.1环境保护执行标准478.2主要污染源及污染物478.3环境保护措施498.4环境监测与环保机构538.5公众参与538.6环境保护结论53第九章 劳动安全卫生及消防549.1劳动安全卫生549.2消防安全55第十章 组织机构与人力资源配置6110.1组织机构6110.2人力资源配置6210.3项目管理63第十一章 项目实施进度与招投标6511.1实施进度6511.2招投标67第十二章 投资估算与资金筹措7112
3、.1投资估算7112.2资金筹措73第十三章 财务评价7413.1财务评价依据及范围7413.2基础数据及参数选取7413.3财务效益与费用估算7513.4财务分析7613.5不确定性分析7813.6财务评价结论79第十四章 风险分析及对策8014.1风险分析8014.2 风险控制与措施8014.3综合风险评价82第十五章 结论与建议8315.1结论8315.2建议84 第一章 总 论1.1项目名称及项目单位1.1.1项目名称汽车轮毂生产项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目建设单位1.2项目建设地点中牟汽车工业园区1.3项目建设规模及内容本项目规划用地面积150亩，规划总建筑面积10040
4、0平方米，其中生产车间85000平方米，仓库20000平方米，综合办公楼6400平方米，员工宿舍5600平方米，食堂1800平方米，辅助用房600平方米。购置各类生产、办公、生活设备。配套完善给排水系统、变配电系统、循环水工程、道路、卫生设施、环卫绿化、消防池、围墙及环保系统。1.4项目投资估算与资金筹措1.4.1投资估算本项目总投资为50000万元，其中：工程费用40167.00万元，占总投资的80.33%；工程建设其他费用1910.00万元，占总投资的3.82%；预备费用2104.25万元，占总投资的4.21%；建设期利息818.75万元，占总投资的1.64%；流动资金5000万元，占总投
5、资的10.00%。1.4.2资金筹措项目总投资为50000万元，其中25000万元由企业自筹解决，申请银行贷款25000万元。1.5编制范围及依据1.5.1研究范围（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；（3）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；（4）对公用工程和辅助设施进行研究；（5）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；（6）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（7）对项目风险进行分析并给出对策（8）得出可行性研究结
6、论。1.5.2编制依据（1）汽车产业调整振兴规划；（2）河南省汽车及零部件产业发展规划；（3）郑州市汽车产业发展专项规划（20092015年）；（4）建设项目经济评价方法与参数第三版；（5）投资项目可行性研究指南；（6）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号；（7）新的有关财务制度的会计制度；（8）城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；（9）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.6结论与建议1.6.1论证结论本项目符合国家和郑州市产业政策，符合社会发展需要，项目的实施不仅有利于发展郑州市的汽车支柱产业,积极推动郑州
7、市机械工业的发展，而且有利于促进郑州市产业结构升级、产品结构创新。同时项目的实施必将有效延伸郑州市工业产业链，加快扩大工业产业规模，进而创造就业机会，解决社会闲散劳动力、促进郑州市的经济增长，社会效益显著。项目确定的建设方案、技术方案、工艺设计合理可行，设备先进适用，环保措施符合“节能减排”规定，能满足生产规模的要求，符合企业现实情况和未来发展需要。项目产业化的各项准备充分，条件已经具备。项目的各项经济技术指标良好，经济效益好、投资回收期短、抗风险能力强。1.6.2建议该项目经济效益可观，建议各级政府在政策上给予扶持，使项目能够尽快实施，以便更好地发挥作用。1.7主要技术经济指标表1-1 主要
8、技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目总投资万元500001.1 建设投资万元44181.251.2 建设期利息万元818.751.3 流动资金万元50002年销售收入万元60000达产年3年均总成本万元32436.123.1 年均固定成本万元10135.293.2 年均可变成本万元22300.834年均经营成本万元28786.135年均利税总额万元23363.885.1 年均销售税金及附加万元6317.685.2 年均利润总额万元17046.206财务内部收益率%29.24税后7财务净现值万元45149.38税后8税后投资回收期年4.69财务内部收益率%36.45税前10财务净现值万元67
9、711.67税前11税前投资回收期年3.712总投资收益率%34.1第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1产业背景 1、我国GDP和人均可支配收入快速增长2012年我国国内生产总值519322亿元，按可比价格计算，比上年增长7.8%。分季度看，一季度同比增长8.1%，二季度增长7.6%，三季度增长7.4%，四季度增长7.9%。分产业看，第一产业增加值52377亿元，比上年增长4.5%；第二产业增加值235319亿元，增长8.1%；第三产业增加值231626亿元，增长8.1%。从环比看，四季度国内生产总值增长2.0%。随着近年来我国国内生产总值的快速增加，我国人均GDP也随之提
10、高，2012年全年城镇居民人均总收入26959元，其中，城镇居民人均可支配收入24565元，比上年名义增长12.6%；扣除价格因素实际增长9.6%，增速比上年加快1.2个百分点。在城镇居民人均总收入中，工资性收入比上年名义增长12.5%，经营净收入增长15.3%，财产性收入增长8.9%，转移性收入增长11.6%。由于我国经济的快速发展以及城镇居民人均可支配收入的提高，以及各项政策的刺激下，有力地推动了我国汽车消费市场，2012年，我国汽车市场保持平稳增长态势，产销量月月超过120万辆，平均每月产销突破150万辆，全年累计产销超过1900万辆，再次刷新全球历史纪录。当前，我国宏观经济总体向好，居
11、民生活水平稳步提高，购车需求旺盛，诸多因素表明，我国汽车消费市场未来发展态势较好，汽车工业将持续增长。汽车工业的快速增长，将带动零部件配套产业的发展，零部件配套产业市场份额进一步提升。2、外资车企加大在华投资目前，中国不仅已经成为世界第一大汽车销量市场，而且也成为很多外资品牌的世界第一大销量区域市场。为此，不少外资企业纷纷加大了对中国市场的重视力度。我国汽车市场无疑是全球复苏最快、最有希望的市场。不少外资汽车企业在国内设立新的代表机构和设计中心，比如三菱在中国成立了进口车销售公司，奔驰在中国设立了设计中心，福特将其亚太区总部迁往中国，而通用则更是与上汽合作开发印度等新兴市场。中国汽车在世界汽车
12、业中的地位越来越重要。这将有利于我国汽车工业的持续发展，同时也为汽车零部件产业提供了市场机遇。3、汽车零部件行业未来仍将快速发展汽车零部件行业是汽车行业发展的基础，是汽车工业重要的组成部分，在整个汽车产业价值链当中，汽车零部件大约占到50%的价值。中国的零部件发展经历了从起步到快速发展的四个阶段，目前已经形成东北、京津、华中、西南、长三角和珠三角等六大区域，在各大区域内，国有、合资、民营企业竞相发展。针对汽车行业及汽车零部件行业，今年来，我国政府陆续出台了多项促进汽车产业发展的政策措施，相关的积极政策为国内零部件企业的发展提供了良好机遇。根据中国汽车产业发展规划，同时为满足市场需求，并更好地保
13、证公司长远稳健发展，公司提出产能扩张计划，加大汽车零部件生产规模，进一步增强自身的核心竞争力，逐步实现在汽车零部件业的龙头地位。2.1.2政策背景汽车零部件行业的政策导向集中在五个方面：（1）鼓励零部件制造企业利用金融工具，提高企业国际竞争力；（2）鼓励零部件制造厂商融入跨国汽车集团全球采购体系；（3）鼓励零部件行业通过建立研发中心，产、学、研相结合，提升我国零部件产业的技术水平；（4）支持在关键领域形成有自主知识产权的技术；（5）规范出口秩序，形成有序竞争。目前，对汽车零部件行业较为重要的法律法规有：序号法律法规名称政策导向1 关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见 （2009 年11
14、月） 1、汽车及零部件出口从2009 年到2011 年力争实现年均增长10%；到2015年，汽车和零部件出口达到850 亿美元，年均增长约20%； 到2020 年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标；2、零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链市场转变； 3、重点支持零部件出口基地企业技术创新、技术改造；4、鼓励企业利用金融工具，提高企业国际竞争力。 2汽车产业调整和振兴规划（2009年3月）1、支持关键零部件技术实现自主化。 2、重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和“产、学、研” 相结合的汽车关键零部件技术中心建设。3 汽车产业发展政策（2009 年修订） 1、培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。2、汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业。3、国家支持汽车、摩托车和零部件生产企业建立产品研发机构
