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1、淅川县住房公积金管理部2018年度部门预算二一八年九月淅川县住房公积金管理部2018年部门预算第一部分淅川县住房公积金管理部概况一、淅川县住房公积金管理部主要职责(一) 负责编制、执行全县住房公积金的归集、运用支配；(二)负责记载全县职工住房公积金的缴存、提取、运用等状况；(三)负责全县住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；(四) 负责审批全县住房公积金的提取、运用；(五)负责全县住房公积金的保值和归还；(六) 负责编制全县住房公积金归集、运用支配执行状况的报告；(七) 负责拟订全县住房公积金增值收益安排方案；(八)承办县住房公积金管理委员会确定的其他事项。二、淅川县住房公积金管
2、理部构成依据淅政办【2010】190号文件规定，淅川县住房公积金管理部设6个内设股室。包括“四股二室”：办公室、归集股、信贷股、财务股、信息股、法制室。无二级预算单位，本决算为汇总决算。其次部分淅川县住房公积金管理部2018年度部门预算状况说明一、收入支出预算总体状况说明淅川县住房公积金管理部2018年收入总计137.79万元，支出总计137.79万元，与2017年相比，收入支出增长了58.96%。主要缘由：2017年6月，我单位体制由自收自支事业单位转为全额财政供应。2017年收支数额仅为6-12月，2018预算为全年。二、收入预算总体状况说明淅川县住房公积金管理部2018年收入合计137.
3、79万元，其中：一般公共预算137.79万元; 政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。三、支出预算总体状况说明淅川县住房公积金管理部2018年支出合计137.79万元，其中：基本支出137.79万元，占100%；项目支出0万元，占0。四、财政拨款收入支出预算总体状况说明淅川县住房公积金管理部2018年一般公共预算收支预算137.79万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加51.11万元，增长58.96%，主要缘由是2017年6月，我单位体制由自收自支事业单位转为全额财政供应。2017年收支数额仅为6-12月，2018预算为全年；政府性基金收支预算增
4、加0万元，增长0%，主要是本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余状况。五、一般公共预算支出预算状况说明淅川县住房公积金管理部2018 年一般公共预算支出年初预算为137.79万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.59万元，占57.03%；城乡社区事务支出59.20万元，占42.96%;）六、一般公共预算基本支出预算状况说明2018年一般公共预算基本支出137.79万元，其中：人员经费76.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、嘉奖金、住
5、房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费61.16万元，主要包括：办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出状况说明2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。八、 “三公”经费支出预算状况说明2017 年“三公”经费预算为6万元。2018年“
6、三公”经费支出预算数比 2017 年削减0.6万元。详细支出状况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年削减0万元，主要缘由：无公务用车。（三）公务接待费5.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他重要事项的状况说明（一）机关运行经费支出状况2018年机关运行经费支出预算51.18万元，主要保障机关人员工资
7、发放、机构正常运转及正常履职须要。（二）政府选购支出状况2018年无政府选购预算支配。（三）关于预算绩效管理工作开展状况说明2018年，淅川县住房公积金管理部组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。（四）关于专项转移支付项目状况说明2018年，淅川县住房公积金管理部运用专项转移的项目有0个，涉及金额0元。第三部分名词说明一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及协助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、
8、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以支配当年支出的状况下，运用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门运用财政拨款支配的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支
9、出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：淅川县住房公积金管理部2018年度部门预算表1、部门收支总体状况表2、部门收入总体状况表3、部门支出总体状况表4、财政拨款收支总体状况表5、一般公共预算支出状况表6、一般公共预算基本支出状况表7、一般公共预算“三公”经费支出状况表8、政府性基金支出状况表
