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1、-目 录第一章 总论11.1项目及承办单位基本情况11.2报告编制的依据及范围21.3项目背景及扩建理由41.4项目建设概要71.5 结论简述9第二章 项目建设条件112.1建设地点112.2厂区现状12第三章 市场预测143.1产品市场现状143.2产业关联度分析173.3市场趋势分析18第四章 建设规模及产品方案244.1建设规模244.2产品方案24第五章 工艺技术和设备购置方案265.1工艺技术265.2设备购置方案28第六章 建筑及配套工程方案336.1建筑工程336.2配套工程34第七章 主要原材料及协作关系377.1原材料供应37第八章 环境保护、消防、职业安全卫生398.1环境
2、保护398.2消防408.3职业安全卫生41第九章 劳动定员、组织机构及培训439.1劳动定员439.2组织机构439.3人员培训44第十章 项目实施进度与设备招标4510.1实施进度4510.2设备招标45第十一章 投资估算及资金来源4711.1投资估算4711.2资金筹措方案48第十二章 财务效益分析4912.1财务评价的依据4912.2营业收入、税金4912.3 总成本费用5012.4利润5112.5财务效益评价51第十三章 不确定性分析5313.1盈亏平衡分析5313.2敏感性分析53第十四章 结论和建议5514.1研究结论5514.2建议55附表：1.固定资产投资估算表2.总成本费用
3、测算表3.损益测算表4.财务现金流量表 -第一章 总论1.1项目及承办单位基本情况1.1.1项目简述项目名称：微球透镜耦合器件系列光学元件扩建工程项目类别：改扩建承办单位：某激光科技有限公司法人代表：某 董事长建 设地 点：某市某开发区某科技园1.1.2项目承办单位基本情况1.承办单位概况某激光科技有限公司是一家新型的光电子民营高新技术企业。公司位于“某中国光谷”腹地某高新技术开发区某科技园。公司主营业务：光电子元器件，集成光学产品，新型激光配套设备，光机电一体化系列产品的开发、研制、技术服务和销售。公司自主开发的微球透镜耦合器件广泛用于国内光通信无源器件的骨干企业，并有少量出口。 同时为开拓
4、市场，公司利用现有设备承接加工小型光学元件，月产达到120万片的生产能力。产品主要用于手机摄像镜头、数码相机镜头及各类光电子产品。现在主要客户有国内大型企业：某邮科院、华工科技、凤凰光学等。国外客户主要有：日本索尼、柯尼卡美能达及韩国奥托仑、三星等知名企业。公司注册资金3700万元，厂区占地面积30亩，现有建筑面积约8000。现有光学设备260台套，其中90%为进口设备。现有员工360人，其中技术人员约占22%。高层管理人员都有本行业多年的工作经验，精通专业知识，且均具有大专以上学历。2.项目主要负责人及主要股东情况3.企业近三年的财务状况表1-1： 企业近三年财务状况 单位：万元项目 年份2
5、005年2006年2007年企业总资产86711004711060固定资产净值222028703000资产负债率28%38%37.7%销售收入150019004700利税1592576584.企业在银行信用等级为：AA1.2报告编制的依据及范围1.2.1可研报告编制的依据a.国家发展和改革委员会办公厅文件，发改办高技2003134号文 国家发展和改革委员会办公厅关于2003年光电子、新型元器件专项有关项目进一步开展可行性研究工作的通知。b.某省发展和改革委员会办公厅文件，某计办发200327号文 转发国家发展和改革委员会办公厅关于光电子、新型元器件专项项目开展可行性研究工作的通知。c.某市发展
6、和改革委员会办公厅文件，武计高技2003230号文 市计委转发国家发展和改革委员会办公厅关于光电子、新型元器件专项进一步开展可行性研究工作的通知。d.2003年8月，某激光科技有限公司微球透镜光耦合器件高技术产业化示范工程项目可行性研究报告（中国电子工程设计院编制）。e.国家发展和改革委员会文件，发改高技20031924号文 国家发展和改革委员会关于某激光科技有限公司微球透镜耦合器件高技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复f.2006年7月，微球透镜耦合器件国家高技术产业化示范工程项目验收文件。g.某省发展和改革委员会办公室文件，某发改办发2006165号文 省发展和改革委办公室关于某激光
7、科技有限公司微球透镜耦合器件高技术产业化示范工程项目竣工验收有关事项的通知。h.某激光科技有限公司关于微球透镜耦合器件系列光学元件扩建工程项目的申请。i.某激光科技有限公司提供的其它有关资料。1.2.2可研报告编制的范围a.建设的必要性b.项目建设条件c.市场预测d.建设规模及产品方案e.工艺技术及设备购置方案f.主要原材料及协作关系g.配套条件及消防、环保、节能h.组织机构、定员及人员培训i.投资估算及资金筹措j.财务评价1.3项目背景及扩建理由1.3.1项目背景光电子产业是信息产业的基础，是带动国民经济增长、结构升级的支柱产业和增强国家综合国力的战略性产业。 中华人民共和国国民经济和社会发
8、展第十一个五年规划纲要（以下简称“十一五规划纲要”）在对高技术产业规划中明确提出“根据数字化、网络化、智能化总体趋势，大力发展集成电路、软件和新型元器件等核心产业，重点培育光电通信、无线通信、高性能计算及网络设备等信息产业群，建设软件、微电子、光电子等产业基地，推动形成光电子产业。”中央把积极推动光电子产业发展提升到战略高度，并在政策和投入上给与扶持、倾斜，使我国光电子产业在近几年取得了迅速发展，已成为高新技术产业发展的亮点和国民经济新的增长点。微球透镜光耦合器件是现代光通信、光电子产业中最基础、应用最广泛、需求量巨大的关键基础光学元器件。由于其生产制造工艺技术难度大，市场进入的技术壁垒高，设
9、计、制造的关键技术和材料长期以来基本上被美国、日本等极少数国家垄断。我国光电子产业发展中所使用的微球透镜光耦合器件长期以来几乎全部依赖进口，成为严重制约我国光通信器件发展的瓶颈之一。某激光科技有限公司经过多年的生产实践和研究，并和某邮科院、某科技大学等合作，率先在国内自主开发、生产了微球透镜光耦合器件和系列微球透镜产品，该产品成功填补了国内市场空白，在整个国内市场上处于领先地位，市场潜力巨大。2004年7月至2006年2月，公司承担了国家“微球透镜耦合器件高技术产业化示范工程”项目，通过引进先进的光学设备和工艺，形成了年产500万只的微球透镜耦合器件生产能力。随着光电子产业的迅速发展，微球透镜
10、耦合器件及光学元件市场需求快速增长。由于新时代激光科技有限公司生产的微球透镜系列光器件产品在质量和精度上达到了国际先进水平，并且产品价格优势明显，不仅占领了国内市场一定的份额，并且开始大量出口，产品供不应求，急需扩大生产能力。1.3.2扩建理由a.进一步扩大产品市场份额，形成规模经济的需要。某激光科技有限公司通过实施国家“微球透镜耦合器件高技术产业化示范工程”项目，使公司的产品质量和精度大大提升，公司生产的微球透镜系列光器件产品在质量和精度上达到了国际先进水平，价格优势明显，市场需求逐年增加。由于光电子产业的迅猛发展，公司现有的规模远远满足不了市场的需求，加上关键技术攻克后，后期加工则是劳动密
11、集型产业，为提高规模经济效益，充分发挥自主知识产权的优势，公司急需进行扩建。b.积极开展出口贸易和代工生产，满足市场的需要。微球透镜光耦合器件系列光电元器件是现代光通信、光电子产业中最基础、应用最广泛、需求量巨大的关键基础光学元器件，随着国际光电子产业的不断发展，其需求量快速增长。微球透镜系列光器件产品应用于消费光电子图像信息处理产品市场也在飞速发展，如数码相机、手机镜头、DVD镜头，监视器镜头等都需要大量的光学元件，而这些产品的生产国家都集中在美国、德国、日本等发达国家。他们在本土生产成本过高，纷纷向中国转移，中国大陆已成为全球最大的光学制造基地。由于在现有生产条件的基础上进行扩建，投入相对
12、较低，而且本公司在国内同类企业中具有明显的发展优势。因此公司及时进行扩建可进一步增加市场份额，逐步取代相关进口产品对国内市场的供应垄断，积极开展出口贸易，满足市场需求和代工生产的要求。c.壮大企业实力，满足国内光电子产业配套的需要。经过近几年的快速发展，我国光电子元器件的规模不断发展壮大，正在逐步走向成熟，并已达到国际先进水平。随着某中国光谷在国外知名度的提高，产业聚集能力增强，国外大型光学集团和光电子企业陆续来某寻求发展。如投资近28亿美元的台湾富士康项目落户某，将推动全省光电子产业及其它产业的高速发展，也为我公司提供了一个极好的发展机遇。随着市场的发展和产业链的延伸，公司利用现有的条件及时
13、进行扩建，是增强创新能力和竞争力的现实要求，对满足国内光电子产业发展需要，推动“某中国光谷”产业链的发展具有深远的意义。1.4项目建设概要1.4.1项目建设的目标在现有生产条件的基础上，通过引进设备仪器进行扩建，新增微球透镜耦合器件系列光学元件年生产能力1650万只（月生产能力150万只，每年按生产11个月计算），提高规模经济效益，增强企业创新能力和竞争力，进一步增加市场份额，满足国内光电子产业发展和微球透镜系列光器件产品国际出口贸易和代工生产的需要。1.4.2建设的主要内容本项目新增球面粗磨设备、精磨设备、磨边机、干涉仪、显微镜、真空镀膜机、涂墨机、洗净机等生产设备、仪器共83台（套）。其中
14、：进口生产设备65台（套），进口检测仪器11台（套），购置国内设备7台（套）。1.4.3 项目建设期本项目建设期限为1年。1.4.4项目投资及资金来源本项目新增总投资1950万元，其中：建设投资1500万元（含进口设备费用167.78万美元折合人民币1300.3万元，国内设备费用61万元，进口设备从属费用35.5万元，其它费用31万元，基本预备费用71万元）,流动资金450万元。 资金来源为：本项目总投资1950万元，项目投资全部由建设单位自筹解决。 1.4.5财务效益预测本项目扩建工程投入运营后，预计正常年可新增营业收入4950万元，总成本费用3270万元，增值税530万元，城市维护建设税及教育费附加为53万元。本项目的年新增利润总额为1097万元，年所得税274万元，所得税后利润823万元，年提取法定公积金和公益金123万元。投资利润率32%，投资利税率48.7%，投资回收期4.5年，所得税后财务内部收益率26%，具有较好的财务效益；正常生产年份以生产能力表示的盈亏平衡点为64.3%，有一定的抗风险能力。1.4.6主要技术经济指标表1-2 主要经济技术指标汇总表序号名 称单 位数 量备 注1年生产能力（光学元件）万只16502新增工艺设备和仪器其中:进口设备 进口仪器 国产设备台（套）台（套）台（套）台（套）83
