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1、内部报告管理制度第一章总则第一条为了保障公司内部各类管理信息及时、准确的传递，加强公司管理与内部控制，确保公司内部报告信息披露的真实、完整、准确、及时，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门及全体员工。第三条本制度所称内部报告，是指各部门根据公司内部管理需要编制的，为满足公司战略实现为目标、决策和控制为核心，提供具有相关性、可靠性和可比性信息保证的文件。内部报告包括财务报告、审计报告、信息调研报告、项目/专案报告、部门总结报告、工作规划报告、工作分析报告、工作建议报告、重大事件专题报告等方面的报告。第四条总经理办公室是内部报告信息的归口管理存档部门，各部门负责部门职能层面的
2、内部报告、制作、分析、归档及管理工作。第二章内部报告编制第五条内部报告编写应防止不同信息采取“打包”方式处理，出现定性错误，处理不当。第六条内部报告编写内容应做到以下要求：(一)客观、准确提出事实数据：保持客观性以让报告使用者充分了解情况是内部报告的基本原则；(二)围绕主题、文字力求简洁：要提纲挈领，应附有围绕主题的充分材料，同时又要使报告使用者足够清楚了解报告事项，要有说服力的提出结论，突出主要信息的叙述和对事实的分析，注意每个问题甚至整个报告得出的结论都要准确；(三)评价要有充分证据或数据：局部信息不能代表全部信息，个别问题不能代表普遍问题；对抽样事项的抽样方法及抽样规模进行说明，避免不当
3、；(四)报告表述要通俗易懂：尽可能少用专业术语和不规范术语，尽量不使用含糊的词语；必须使用技术性术语及生僻的缩略语时，应对用语进行清楚定义；(五)结论清晰：要让报告使用者清楚了解结论，而不应让使用者自己判断；(六)结论如实、客观阐述。报告防止夸大或片面定性，应依据客观数据、信息作出阐述；报告应使用清晰明确、客观公正的词语进行叙述，避免使用会产生歧义和争辩的语言。第七条内部报告编写格式应包括以下内容：(一)报告名、文件号；东莞市_有限公司受控文件文件编号：zd/gl-007文件名称：内部报告管理制度版次：第a版修改状态：0生效日期：_-03-01页码：2/4(二)起草或制定部门；(三)执行范围、
4、报告内容；(四)报送和抄送部门。第三章内部报告审核第八条各部门对内部报告的审核应注意以下要求：(一)采集的信息，要进行真实性和逻辑性审核，保证数据真实客观；(二)对信息、资料核实有无遗漏、重复；(三)对把握不准或有疑问数据、信息，应提交讨论审核确认。第九条部门经理针对内部报告进行实质审核。部门经理提出审核意见，重新对内部报告进行修改；部门经理对报送信息的质量、及时性和合规性负责。第十条部门经理审核通过后，提交分管高管进行复核，并针对内部报告内容进一步提出修改建议，将修改意见反馈到部门重新进行编制。第十一条部门经理根据建议进行修正后提交公司高管审批。第四章内部报告传递第十二条各部门应定期报送内部
5、报告，促进建立标准化的报告数据收集流程并尽可能实现自动化。第十三条内部报告传递各环节应实行向定向对象传递的要求，应做好内部信息保密措施，不得向非传递对象传递信息，以避免信息的泄密。第十四条各部门应就内部报告反馈的信息或内容进行解释、说明，并就内部报告提及的问题进行评估及提出解决措施。遇到重大问题，需跨部门或高管协助的，应召开专题讨论会议。第五章内部报告保管第十五条各部门在业务中得到的信息报告除特殊留用外，须交由总经理办公室档案管理员进行处理并保存。第十六条总经理办公室档案管理员对存放在资料室的所有档案资料的安全及保密负责；未经其许可其他管理人员不得进入公司资料室。第十七条凡因工作需要须使用公司
6、内部报告档案者，须登记签名；机要文件须公司高管审批，一般性内部报告由部门经理审批。第十八条查阅或借阅档案人员须爱护档案，切勿圈划、涂改、剪裁、损坏、丢失，违者东莞市_有限公司受控文件文件编号：zd/gl-007文件名称：内部报告管理制度版次：第a版修改状态：0生效日期：_-03-01页码：3/4根据情节严肃处理。第十九条内部报告保管期限根据公司档案管理办法规定的期限进行保管。第六章内部报告保密第二十条内部报告责任人及其他因工作关系接触到信息的工作人员在相关信息未公开披露前，负有保密义务。第二十一条公司高管、经理，以及接触信息的其他人员，在相关信息尚未公开披露之前，应当将该信息的知情者控制在最小
7、范围内，对相关信息严格保密，不得泄漏公司的内部信息。第二十二条未经公司审批程序，公司任何部门均不得以公司名义对外披露公司任何信息。公司相关部门草拟内部刊物、内部通讯及对外宣传文件的，应依据公司审批权限审批，禁止在宣传性文件中泄露公司未经披露的任何信息。第七章内部报告评估第二十三条内部报告评估以信息收集、处理和传递的及时性，报告的真实性、安全性，以及报告内部控制的有效性等方面进行评估。第二十四条部门或相关人员发现内部报告存在缺陷或信息失真等情况时，可向报告撰写人或部门经理提出修正和完善内部报告。第二十五条内部报告评估由部门经理进行初审，主要审查内部报告使用资料的合理性，依据的合法性，论述方法及技
8、术的科学性，报告格式的规范性、内容的完整性等，并提出必要的修改意见，报告撰写人应对部门经理的质疑进行解答。第二十六条报告撰写人对部门经理初审意见分析处理。若持有异议，可提交分管高管进行再次评估，分管高管召集相关责任人研究讨论后，提出最终意见。报告撰写人根据最终意见进行修正。第二十七条内部报告评估由部门内部定期组织实施，原则上每年度至少进行一次评估。第二十八条公司应有效利用内部报告进行风险评估，准确识别和系统分析生产经营活动中的内外部风险，确定风险应对策略，实现对风险的有效控制，对于内部报告反映出的问题应当及时解决，涉及突出问题和重大风险的，应启动应急预案。第八章重大信息报告管理第二十九条重大信
9、息报告是指当出现、发生或即将发生重大信息时，按照本制度规定，相关部门和人员，应及时将有关信息向公司高管、总经理、董事长报告。东莞市_有限公司受控文件文件编号：zd/gl-007文件名称：内部报告管理制度版次：第a版修改状态：0生效日期：_-03-01页码：4/4第三十条相关部门和人员，应以书面形式按照内部报告编制要求向公司提供重大信息。第三十一条若属于突发或紧急的重大信息，相关部门或人员应在第一时间以电话等方式通知公司高管、总经理。并在最短时间内撰写好内部报告提供给公司高管决策与应对。第三十二条公司高管有权随时向相关部门或人员了解应报告信息的详细情况及进展，相关部门或人员应及时、如实地向公司高
10、管说明情况，回答有关问题。第三十三条公司相关部门或人员对履行报告信息义务不得互相推诿。第九章附则第三十四条本管理制度由总经理办公室制定、修改及解释。第三十五条本管理制度发之日起执行。内部报告管理制度（二）旅行社内部管理制度总则：1、遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。2、着装工作服，保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。4、工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。5、不吵
11、闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。6、单位内与同事应点头行礼以示致意。7、与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。8、工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。9、未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。10、接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。11、服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。12、尽忠职守，保守商业机密。维
12、护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。13、爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。14、不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。15、不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。16、执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。17、工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。18、公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。19、注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。20、对待客人、来宾应保持热情、谦
13、和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。21、与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。22、在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。23、公司各部门办公室人员(或加班)下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。24、电话管理制度：
14、a。严禁使用办公电话打私人电话。b。非业务需要严禁上班时间上网。c。接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。d：接听用语：“您好。百事通.e。要耐心细致的回答顾客提出的问题。f。要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。考勤管理制度一、总则为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。二、本制度的适用范围公司全体成员三、考勤管理的部门葛小会负责公司考勤管理。四、考勤管理的原则实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理。五、考勤制度的内容内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。(一)
15、考勤记录1、公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为准；2、员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门市部电话打过来，作为出勤依据。值班期间同样处理.3、员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查一经发现视为旷工；4、如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差，来不及在公司“外出登记表”上登记，可回来后补填并由部门主管签批，如下午外出办理公务下班后来不及赶回，次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。5、公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表”由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤；6、曹亚中负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督；7、上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如发现问题及时做出相应处理；8、员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则，按外出办私事处理。9、公司所有人员
