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1、泓域咨询/运城城市燃气技术服务项目可行性研究报告目录第一章 项目总论6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析7主要经济指标一览表8第二章 市场营销10一、 进入本行业的主要障碍10二、 关系营销的流程系统12三、 全球天然气行业概况13四、 竞争者识别15五、 我国天然气行业概况19六、 品牌更新与品牌扩展23七、 天然气行业概况30八、 影响行业发展的有利和不利因素30九、 城市燃气行业概况35十、 整合营销传播37十一、 市场细分战略的产生与发展39十二、 市场营销学的研究方法42第三章 企业文化45一、 企业文化投入与产出的特点45二、 造就企业楷模46三、 企业伦理道德
2、建设的原则与内容49四、 企业文化管理的基本功能与基本价值55五、 企业文化的研究与探索64六、 企业文化是企业生命的基因82七、 培养现代企业价值观85第四章 经营战略91一、 企业经营战略管理的含义91二、 目标市场战略的含义92三、 企业文化的概念、结构、特征92四、 企业经营战略控制的基本方式95五、 企业品牌战略概述98六、 企业文化战略的实施101第五章 人力资源分析102一、 薪酬体系设计的前期准备工作102二、 人力资源费用支出控制的原则104三、 企业组织机构设置的原则105四、 薪酬管理制度109五、 组织结构设计后的实施原则111六、 绩效薪酬体系设计113第六章 SWO
3、T分析116一、 优势分析（S）116二、 劣势分析（W）118三、 机会分析（O）118四、 威胁分析（T）119第七章 公司治理方案125一、 内部控制的种类125二、 董事及其职责129三、 内部控制评价的组织与实施134四、 管理层的责任145五、 股权结构与公司治理结构147六、 公司治理的主体150第八章 经济效益152一、 经济评价财务测算152营业收入、税金及附加和增值税估算表152综合总成本费用估算表153固定资产折旧费估算表154无形资产和其他资产摊销估算表155利润及利润分配表156二、 项目盈利能力分析157项目投资现金流量表159三、 偿债能力分析160借款还本付息计
4、划表161第九章 投资估算及资金筹措163一、 建设投资估算163建设投资估算表164二、 建设期利息164建设期利息估算表165三、 流动资金166流动资金估算表166四、 项目总投资167总投资及构成一览表167五、 资金筹措与投资计划168项目投资计划与资金筹措一览表168第十章 财务管理170一、 应收款项的管理政策170二、 营运资金管理策略的类型及评价174三、 计划与预算177四、 应收款项的概述178五、 筹资管理的原则180六、 财务管理原则182第十一章 总结说明187项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行
5、业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称运城城市燃气技术服务项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 项目背景由于我国天然气资源主要集中在西部地区，经济发达的中东部地区天然气资源相对匮乏，因此天然气管道建设成为我国天然气应用与发展的重要推动力。20世纪60年代我国建立了第一条输气管道巴渝线；2010年10月，我国首条跨国天然气管道中亚天然气管道实现双线投产；2013年6月，中缅天然气管道全面竣工，中东、非洲、缅甸的油气资源可以直接通过该管道输送到我国境内。经过了50余年的建设，我国天然
6、气管道建设取得长足发展。截至2016年底，我国已建成天然气管道55.1万公里。到2025年，全市综合实力进一步增强，经济总量在2019年的基础上翻一番、达到3100亿元左右，“转型出雏型”的目标如期实现，创新型城市建设取得突破性进展，人民生活水平和城市文明程度显著提高，城市战略地位、区域竞争力和影响力稳步提升，在国内国际双循环新发展格局中体现运城担当、展示运城作为。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划24个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1140.35万元，其中：建设投资623.55万元，占项目总投资的54.68%；建
7、设期利息13.44万元，占项目总投资的1.18%；流动资金503.36万元，占项目总投资的44.14%。（三）资金筹措项目总投资1140.35万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）865.93万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额274.42万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：4600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：3588.65万元。3、项目达产年净利润（NP）：742.19万元。4、财务内部收益率（FIRR）：50.30%。5、全部投资回收期（Pt）：4.10年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：133
8、7.03万元（产值）。（五）社会效益本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1140.351.1建设投资万元623.551.1.1工程费用万元487.361.1.2其他费用万元120.201.1.3预备费万元15.991.2建设期利息万元13.441.3流动资金万元503.362资金筹措万元1140
9、.352.1自筹资金万元865.932.2银行贷款万元274.423营业收入万元4600.00正常运营年份4总成本费用万元3588.655利润总额万元989.596净利润万元742.197所得税万元247.408增值税万元181.309税金及附加万元21.7610纳税总额万元450.4611盈亏平衡点万元1337.03产值12回收期年4.1013内部收益率50.30%所得税后14财务净现值万元1983.96所得税后第二章 市场营销一、 进入本行业的主要障碍1、特许经营权壁垒由于城市燃气行业关系民生，且燃气管网等基础设施投资较大并在特定区域内具有不可复制性，为避免重复投资、提高资源利用效率、实现
10、成本最低化和安全保障最大化，通常各地在确定城市燃气投资及运营方后均会授予其在该区域较长时间的具有一定独占性质的特许经营权。因此我国城市燃气企业在特定区域取得特许经营权后，经营具有一定程度的独占性。2、燃气经营许可壁垒根据城镇燃气管理条例、基础设施和公用事业特许经营管理办法等相关法律法规，国家对燃气经营实行许可证制度。从事燃气经营活动的企业，必须具有符合国家标准的燃气气源和燃气设施，建立完善的安全管理制度，并且企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员需经专业培训并考核合格。符合条件的由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。3、气源供应壁垒天然气属于国家战略性基础能
11、源，我国的天然气气源供应目前主要由中石油、中石化、中海油三家大型中央企业掌控。根据城镇燃气管理条例，从事燃气经营活动的企业，应当有符合国家标准的燃气气源。根据国家发改委于2012年10月14日发布的天然气利用政策，天然气坚持以产定需，所有新建天然气利用项目（包括优先类）申报核准时必须落实气源，并签订购气合同；已用气项目供用气双方也要有合同保障。如果企业不能从上游供气企业获得充足的气源配给，则城市燃气行业新进入者的投资计划将受到极大制约。4、资金壁垒城市燃气行业属于典型的资本密集型行业，初始的天然气管网等基础投资巨大且建设周期相对较长，在管网建成且投入正式运营前无法产生收益，因此对经营者的资金实
12、力提出了很高的要求。如果企业缺乏较强的资本实力，难以完成建设期的天然气管网等基础投资，则将难以进入城市燃气行业。5、管理及技术壁垒城市燃气企业是否能稳定、高效、安全、环保地运行，关乎广大用户的利益，城市燃气技术本身是一套标准要求严格的系统工程，涉及到燃气气源、输配与储气、燃气应用、安全管理、信息化系统、新设备（新工艺、新材料）应用等诸多环节，需要有长期经营的经验摸索和技术沉淀，因此对新进入者形成了较高的管理及技术壁垒。二、 关系营销的流程系统关系营销把一切内部和外部利益相关者都纳入研究范围，并用系统的方法考察企业所有活动及其相互关系，表现积极的一方被称为市场营销者，表现不积极的一方被称作目标公
13、众。企业与利益相关者结成休戚与共的关系，企业的发展要借助利益相关者的力量，而后者也要通过企业来谋求自身的利益。（1）企业内部关系。内部营销起源于把员工当作企业的市场。智慧的企业高层领导，心中装有“两个上帝”，一个“上帝”是顾客，另一个“上帝”是员工。企业要进行有效的营销，首先要有具备营销观念的员工，能够正确理解和实施企业的战略目标和营销组合策略，并能自觉地以顾客导向的方式进行工作。同时企业要尽力满足员工的合理要求，提高员工的满意度和忠诚度，为关系营销奠定良好基础。（2）企业与竞争者的关系。企业所拥有的资源条件不尽相同，往往是各有所长、各有所短。为有效地通过资源共享实现发展目标，企业要善于与竞争
14、对手和睦共处，并和有实力、有良好营销经验的竞争者进行联合。（3）企业与顾客的关系。顾客是“上帝”，是“财神”，企业要实现盈利目标，必须依赖顾客。企业需要通过搜集和积累大量市场信息，预测目标市场购买潜力，采取适当方式与消费者沟通，变潜在顾客为现实顾客。同时，要致力于建立数据库或其他方式，密切与消费者的关系。对老顾客，要更多地提供产品信息，定期举行联谊活动，加深情感信任，争取将其转化为长期顾客，举办这些活动花费的成本，肯定比寻求新顾客更为经济。（4）企业与供销商的关系。因分工而产生的渠道成员之间的关系，是由协作而形成的共同利益关系。合作伙伴虽也存在矛盾，但相互依赖性更为明显。企业必须广泛建立与供应商、经销商之间的密切合作的伙伴关系，以便获得来自供销两个方面的有力支持。（5）企业与影响者的关系。各种金融机构、新闻媒体、公共事业团体以及政府机构等，对企业营销活动都会产生重要的影响，企业必须以公共关系为主要手段争取它们的理解与支持。例如，社区是以地缘为纽带而连接和聚集的若干社会群体或组织之间的关系，构成了企业关系营销中不可忽视的一环。企业需要社区提供完善的基础设施和有效率的
