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1、四川金互通 科技股份有 限公司 公开转让说明 书四川金互通科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿）主办券商二一六年六月1-1-3声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自
2、行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。重大事项提示本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对 公司以下重大事项予以关注：一、市场区域集中的风险报告期内，公司主营业务收入主要来自四川省内。公司业务区域高度集中， 若该地区市场竞争加剧或区域相关因素变化，将会对公司经营产生不利影响。 因此，公司若不能及时开拓省外业务，区域集中风险短期内将难以消除。 二、对四川移动依赖的风险报告期内，金互通的主要客户为四川移动下属企业，包括：乐山移动、眉山移动、宜宾移动、甘孜移动、资阳移动等。报告期内，公司与四川移动建立 了长期稳定的合作关系，业务具有较强的持续性与稳定性。优质大客
3、户能为公 司带来稳定的收入和盈利，但在公司经营规模相对有限的情况下，也导致公司 客户集中度较高，从而使得公司的生产经营客观上对四川移动及下属公司存在 一定依赖。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-2 月，公司对四川移动的销售收 入占营业收入的比例分别为 61.39%、62.69%和 61.63%。若四川移动自身经营 业务发生重大调整或与公司合作关系发生重大不利变化，将可能导致公司经营 业绩出现短期的大幅波动，公司存在对四川移动依赖的风险。三、净利率和毛利率下降的风险公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-2 月的净利率分别为 2.01%、23.13%和-23.
4、6%，整体波动较大，且 2016 年 1-2 月出现亏损；毛利率分别为 80.30%、 78.78%和 69.11%，呈下滑趋势。其中，2014 年公司净利率较低的主要原因是1）作为软件和信息技术服务企业，公司特别重视对研发部门的投入，2014 年 公司研发费用占主营业务收入的比例达到 34.44%；2）为树立公司品牌、开拓 业务市场，公司 2014 年度积极参加旅博会、版权博览会等各种展会，印发大 量宣传手册，导致 2014 年销售费用较高，占主营业务收入的比例达到 19.78%； 2015 年净利率水平较 2014 年大幅上涨，主要原因在于：2015 年公司营业收入较 2014 年大幅增长
5、 34.54%，同时 2015 年宏观经济整体呈现较大的波动性，公司对市场环境的判断趋于谨慎，为保证公司得以在波动的市场环境中保存实 力，2015 年公司实施了更为严格的成本管控措施，期间费用率大幅下降。2016 年 1-2 月毛利率出现大幅下滑主要是因为公司提高了在职员工的整体薪资水 平，2016 年 1-2 月净利率出现亏损主要系受结算周期影响，公司与四川移动等 主要客户通常在下半年签订新合约并开始新项目，公司的主要收入通常集中在 下半年确认，因此公司 2016 年 1-2 月的收入相对较低，而日常经营所需支付 的期间费用呈现刚性；此外，公司立足于长远发展目标，2016 年为提高公司对 优
6、秀人才的吸引力，提高了公司在职员工的整体薪资水平，导致 2016 年度期 间费用占营业收入的比例大幅上涨。若未来公司员工无法给公司创造相应的收 入增长，公司净利率和毛利率将面临进一步下滑的风险。四、应收账款无法收回的风险公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-2 月应收账款周转次数分别为 10.17、4.32 和 0.18 次，整体呈下滑趋势。主要原因系 2015 年 12 月公司收到甘孜移动 的软件开发项目完工报告并确认相应收入，但项目款项尚未支付完毕，导致截 至 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 2 月 29 日公司应收账款余额大幅增加。甘孜 移动系公司常
7、年合作的主要客户且信誉度较高，以往年度从未发生坏账，公司 无法收回款项的可能性相对较低。随着公司未来经营规模的扩大，应收账款余 额仍有进一步增加的可能，且存在一定的坏账损失风险。五、人才流失风险人才的竞争向来是软件和信息技术服务业竞争中最重要的因素之一。公司 经过近十年的业务积累，拥有了一支高素质的人才队伍，这构成竞争优势的重 要基础。目前，公司已经建立多层次的研发人才储备和良好的人才激励机制， 而国内对这类人才的需求日益强烈，争夺日趋激烈，特别是同类企业及上下游 公司的人才竞争策略对公司的人才优势形成威胁，如果公司部分人才流失，公 司不能及时招聘相应的人才予以补充，将对公司的新技术开发、项目
8、实施和未 来发展造成不利影响。六、实际控制人不当控制的风险伍中敏持有公司 42.35%的股份，且自 2005 年 8 月起历任公司的执行董事 兼总经理、董事长兼总经理，能够实际支配公司行为。伍中敏、刘举平、熊伟、1-1-14甘维亚、曹耀国共计持有公司 74.85%的股份并于 2016 年 2 月 18 日签署一 致行动协议书，约定协议各方在行使公司股东权利时采取一致行动，协议各 方如作为公司董事，在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动行使董事 权利，若协议各方在公司经营管理等事项上某些问题无法达成一致时，应当按 照持股多数原则作出一致行动的决定。伍中敏持有公司 42.35%的股份，超过 其
9、余 4 人的共同持有股份数，能够实际控制一致行动人对外表决的意见。因此， 伍中敏为公司的实际控制人。有限公司阶段，伍中敏担任有限公司的执行董事 兼总经理，股份公司成立后，伍中敏担任公司的董事长兼总经理，能够决定和 实质影响公司的经营方针、政策和经营层的任免。若伍中敏利用相关管理权对 公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。七、现办公场所面临需要搬迁的风险公司目前主要办公场所位于乐山市市中区车子镇乐山高新区南新路 20 号国检中心 2 号楼 5 楼。乐山市产品质量监督检验所持有该房屋所有权并授权给高新投做“双创”工作使用，期限 2 年，后高新投无偿提供给公司使用。目前 该房屋
10、尚未办理竣工验收手续，若无法顺利办理竣工验收，则公司面临需要搬 迁的风险。另外，若乐山市产品质量监督检验所对高新投的授权年限到期后将 房屋收回另作他用，公司将面临需要搬迁的风险。公司在无偿使用房屋的协议 到期后，需要另外支付房屋租赁款，对公司的经营业绩将造成一定影响。八、无法及时取得高新技术企业资质的风险公司现持有四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省国家税务局、四川 省地方税务局于 2013 年 11 月 18 日联合颁发的高新技术企业证书，证书 编号为：GR201351000050，有效期三年。公司持有的高新技术企业证书将 于 2016 年 11 月 18 日到期。按照规定，国家高新技术企
11、业的有效期为三年， 高新技术企业资格期满前三个月内，由企业向认定机构提出复审申请。不提出 复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。若公司未及时 向认定机构提出复审申请，则面临无法及时取得高新技术企业资质的风险。目录声明 . 2重大事项提示 . 3一、市场区域集中的风险 . 3二、对四川移动依赖的风险 . 3三、净利率和毛利率下降的风险 . 3四、应收账款无法收回的风险 . 4五、人才流失风险 . 4六、实际控制人不当控制的风险 . 4七、现办公场所面临需要搬迁的风险 . 5释义 . 8一、一般术语 . 8二、专业术语 . 9第一节 基本情况 . 11一、公司基本情况 . 11二、挂牌股份的基本情况
