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1、 长白山方大牌绿色生态饮品加工项目- 60 -目 录第一章 总 论11.1项目提要11.2 编制依据21.3 主要技术经济指标21.4 可行性研究结论3第二章 项目建设必要性42.1 项目建设的背景和由来42.2 项目建设的必要性42.3 市场需求预测5第三章 项目建设条件分析83.1 自然概况83.2 承建单位现状93.3建设条件9第四章 市场分析与销售方案124.1 市场分析124.2 销售策略和营销模式134.3销售方案14第五章 项目建设方案155.1建设任务155.2建设规模185.3技术方案185.4产品方案20第六章 主要原辅材料、燃料动力供应216.1主要原材料供应216.2主
2、要燃料动力供应22第七章 投资估算与资金筹措247.1估算依据247.2 项目投资估算247.3 资金来源与筹措29第八章 财务评价308.1财务评价依据308.2销售收入估算308.3成本费用估算318.4销售税金估算328.5主要财务评价报表328.6财务评价指标338.7不确定性分析348.8财务评价结论36第九章 总图运输与公用辅助工程389.1总图布置方案389.2场内外运输方案399.3辅助工程40第十章 环境影响评价4210.1 生态环境现状4210.2 项目对环境影响4210.3 环境保护措施4210.4 环境影响评价44第十一章 项目组织与管理4511.1组织机构4511.2
3、经营管理措施4611.3技术培训4711.4劳动保护与安全卫生4811.5消防49第十二章 项目实施进度5112.1建设期限5112.2项目实施进度安排原则5112.3项目实施进度安排5112.4项目实施进度表52第十三章 综合效益评价5313.1 经济效益5313.2 社会效益5313.3生态效益54第十四章可行性研究结论与建议5514.1 可行性研究结论5514.2 存在的问题和建设55附表： 1.流动资金估算表2.总成本费用估算表2-1.外购原本料估算表2-2.外购燃料和动费估算表2-3.工资福利费估算表2-4.固定资产折旧费估算表 2-5.无形资产和其他资产摊销费估算表3.项目总投资使
4、用计划与资金筹措表4.利润与利润分配表5.财务计划现金流量表6.资产负债表7.项目投资现金流量表8.营业收入、营业税及附加和增值税估算表 9现目资本金现金流量表10借款还本付息计划表 第一章 总 论1.1项目提要111 项目名称：长白山方大牌绿色生态饮品加工项目112 项目性质：扩建113 项目建设单位：吉林省白山方大商贸有限公司114 项目法人代表：115 项目所有制形式：有限责任116建设的规模及建设内容：拟建规模：项目建成后，年可加工生产绿色生态饮品450万瓶。主要建设内容包括：果汁浓缩厂房、生产加工厂房、半地下浓缩果汁储存间、库房、办公室、锅炉房、生产线等。1.1.7 建设期限及进度安
5、排建设期限为1年，即2008年完成全部建设内容。1.1.8 投资规模及资金来源项目建设总投资1072.67万元，其中建设投资为727.44万元，占项目总投资的67.82%，流动资金322.55万元,占项目总投资的30.07%,建设期利息22.68万元，占项目总投资的2.11%。其资金来源分别为:申请银行贷款600万元，占总投资的55.94%；企业自筹资金472.67万元，占总投资的44.06%。1.1.9 综合效益分析该项目的建设，充分发挥长白山山区丰富的生态经济植物资源优势，促进区域经济向集约化、规模化发展，最终实现全面建设小康社会的总体目标。通过项目的建设，可优化建设单位的产业结构，安置部
6、分下岗职工和农村剩余劳动力，促进当地经济的发展，具有可观的经济效益和显著的社会、生态效益。1.2 编制依据1.国家计委审定出版的投资项目可行性研究指南；2.吉林省生态省建设规划纲要；3.白山市生态市建设规划；4.白山市老工业基地发展接续产业规划纲要；5.国家的有关法规、标准及规范6.白山市方大商贸有限公司提供的有关基础资料；1.3 主要技术经济指标主要经济效益指标汇总表表1-1 序号 指 标 名 称 单 位 指 标 备 注 1 总投资 万元 1072.67 1.1 建设投资 万元 727.44 1.2 建设期利息 万元 22.68 1.3 流动资金 万元 322.55 达产年份 2 营业收入
7、万元 3574.29 各年平均值 3 营业税金及附加 万元 458.32 增值税 万元 214.67 各年平均值 4 总成本费用 万元 2387.81 各年平均值 5 利润总额 万元 513.49 各年平均值 6 所得税 万元 128.37 各年平均值 7 净利润 万元 385.11 各年平均值 8 总投资收益率 % 48.24 9 总投资利税率 % 110.61 10 资本金净利润率 % 81.48 11 总成本利润率 % 21.50 12 销售利润率 % 14.37 13 全员劳动生产率 万元/人.年 91.65 14 生产工人劳动生产率 万元/人.年 142.97 15 贷款偿还期 年 2.70 包括建设期 利息备付率 11.03 偿债备付率 1.14 16 盈亏平衡点 % 42.80 达产年值
