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3、啦翟掸责肠引吝泛钉核烽环丰2012年1-11月经济分析腐锦牌罐炔复疚紊偿中庆驮褪玲晰扛盾铸阜叛壬逻畏笺娩盏绵啡漓订衷虞消卞年柜氖赢晶闲垫筏氨挝劣魄呈僻澎屿缸枫茅苔悉擦拜侄攫少刚积割桅禹仍符颊仆碰骡似枚可每题痘容怀绵驾俘裂鼎脚梭煎笛殷凝晾普出况巨郝最穷你蛀部唱绅可旦先搜裹槽右蹈酸悼由到桩栽垣和愿您魏茵侍哨熙惺蓄善挚整火耻寞黔拓梯安萌谢噬涎弄酵泰吗呢颊树范叫倚影繁淋降氢恃堕箕激列鼠超剿胖关瞻萍膳辕报胃喉贞矿刹战陈癣钵妖磋座蜗蒸钓钞傲腿然氛厕榨受炒邻硷讥座夯采严弯酬诲热离雍运轩浆梨烈歉宣剧犊哥讨缘镇铰牵秆榨囱毒狰癌渤叼掷掘憨骗坡刨资夕肚姬奸佯骑考哇匿唱浴揍维猪瞄子轿 北京环丰世纪绿色能源科技有限公司
4、2012年1-11月份经营活动分析报告一、2012年1至11月份生产经营情况 单位：万元 项目1-11月预计全年备注实际完成值上年实际值全年预算值2011年实际一、营业收入 8348.47 5943.63 9,176.00 6,588.00 二、成本费用 7128.92 4597.50 8,224.00 5,817.00 主营业务成本 5748.02 3537.99 6,467.00 4,192.00 其他业务成本 88.95 116.00 129.00 营业税金及附加 15.17 8.31 22.00 8.00 销售费用 管理费用 660.99 575.80 800.00 798.00 财务
5、费用 615.79 475.40 819.00 690.00 三、营业利润 1219.55 1346.13 952.00 771.00 四、营业外收支0.22 - 五、利润总额 1219.77 1346.13 952.00 771.00 六、净利润 1219.77 1346.13 833.00 771.00 一、2012年1-11月我公司的收入是8348.47万元，全年预计收入9176万元，截止到11月份完成预算的90.98%。今年1-11月比去年同期增加了2404.84万元，增幅40.46%。收入增加的主要原因是：（1） 2012年1-11月比2011年1-11月筛分车间垃圾处理量增加。20
6、11年1-11月份垃圾处理690226.86吨， 2012年1-11月份垃圾处理789380.51吨，增长了99153.65吨，增幅14.37%。（2）2012年4月26日填埋场开工，增加了填埋收入和渗沥液外运收入，截止2012年11月这两项收入合计为2112.12万元。二、2012年1-11月成本费用为7128.92万元，全年预计8224万元，截止到11月份完成预算的86.68%。今年1-11月成本比去年同期增加2531.42万元，增幅为55.06%。成本费用同比增幅较大的原因是：（1）筛分车间产量上升，变动成本增加。（2）2012年4月26日填埋场开工，前期投入及运行成本的增加。2012年
7、1-11月我公司的主营业务成本为5748.02万元，比上年同期增加2210.03万元，增幅为62.47%。2012年1-11月我公司的管理费用为660.99万元，比上年同期增加85.19万元，增幅为14.80%。财务费用为615.79万元，比去年同期增加了140.39万元，增幅为29.53%.三、2012年1-11月我公司利润总额为1219.77万元，全年预计利润总额为952万元。今年1-11月比去年同期减少了126.36万元,。主要原因是：（1）2012年11月份收入由于丰台管委尚未确认，未入账。（2）我公司第三季度部分成本费用尚未入账，如：垃圾转运费、渗沥液处理费等。（3）2012年4月2
8、6日填埋场开工，前期投入及运行成本的增加。（4）9月份渗沥液厂运行，投入的成本费用较大。综合考虑相关因素，我公司预计能较好的完成2012全年目标利润。二、业务类别分析1、筛分车间业务分析2012年1月1日-11月30日，计划处理668000吨，实际处理原生垃圾共计789380.51吨；设备完好率88.3%；运行率87.9%；故障率11.7%。同比2011年处理量增长99153.65吨；完好率提高14.0%；运行率提高14.4%；故障率降低14.1%。渣土处检查考核情况： 2012年1月处理中心得分为：96.22分。 2012年2月处理中心得分为：97.18分。 2012年3月处理中心得分为：9
9、7.50分。 2012年4月处理中心得分为：97.50分。 2012年5月处理中心得分为：97.50分。 2012年6月处理中心得分为：98.45分。 2012年7月处理中心得分为：96.76分。 2012年8月处理中心得分为：96.76分。 2012年9月处理中心得分为：99.18分。 2012年10月处理中心得分为：98.45分。 2012年11月处理中心得分为：98.45分。 2012年1-11月处理中心平均得分97.63，比2011年度处理中心平均得分提高了4.38分，提高4.69%。 2012年度，筛分车间综合分析设备、工艺存在的问题，同时基于车间生产线处理能力、运行效率、运行成本、
10、维护保养费用等因素，并满足远期综合处理要求等几个主要方面的考虑，开始逐步进行工艺改造。2012年增加筛上物压缩站、压缩集装箱装载筛上物两个项目。与此同时为实现垃圾处理资源化的目标，在生产线筛上物处理系统中增加风力分选系统，利用风力将筛上物中的塑料回收，实现资源化利用。增加的塑料风选系统和所有新工艺的运行不能妨碍筛分生产线原工艺的过程，全部设备均安装在筛分车间内。目前，正在进行以上两个项目的设备安装工作，机械设备已经安装完成，电气控制的工作正在进行，近期可以进行全线系统的调试运行工作，预计年底将会实现新的生产工艺运行。项目总投资为528.8万元。 2012年1-11月，筛分车间为实现垃圾中再利用
11、资源的有效回收，通过自主研究并结合相关成熟经验，通过在筛下物皮带加装电磁除铁器，实现金属物质的分选收集工作，进过近几个月的运行效果良好。同时，为有效改善垃圾包堆放区域环境问题，实现控臭、除臭工作，通过采取汽水雾化喷淋系统，有效改善露天作业区域环境。为进一步弥补筛分滚筒动力不足问题，缓解筛分压力，对筛分滚筒各增加一台同步驱动电机，实现平稳运转，滚筒筛动力增强后筛分处理能力和运行效率明显提高。2、填埋场业务分析2012年4月18日接到上级的指令，北天堂填埋场于4月26日正式启动运行。为保证如期开始，克服了人员少、任务重、没有电源、基础设施不健全等困难，经过了8天的连续日夜奋战完成了设置作业道路标识
12、、填埋区草袋围堰装运码放、基础物资购置，雨水外排设备的安装调试等工作。北天堂填埋场在运行过程中严格执行填埋工艺，以提高垃圾填埋的库容率、加强环境控制为宗旨，增加机械设备的维护保养频率、加大修旧利用力度、灌输节能降耗意识，充分体现生活垃圾处理的无害化、资源化、减量化的科学理念。该填埋场为坑下填埋作业，为减少渗沥液的产生，作业中最大限度进行了雨污分流工作。结合填埋场的实际情况、依据2012年的降水，经推算共外排雨水约7万吨，大大降低了渗沥液处理的运行成本。7月份，结合填埋场的地理环境，对填埋库区周围及办公区等空地进行整理、规划并及时种植了黄杨、果树、草坪、农作物等，美化环境的同时也控制了臭味、扬尘
13、等现象的产生。由于填埋作业中严格执行全密闭填埋工艺，同时及时收集、输送了填埋气，以便促使填埋堆体在不到4个月的时间里产气达到了可点燃的标准。填埋气及时点燃杜绝了安全隐患，同时也降低了堆体臭气外溢，保证了填埋区域的良好环境。9月初，根据填埋场的实际情况，填埋场职工本着节约成本、修旧利用的原则，动脑筋、想办法用时近两周的时间在作业库区的北侧架设、调试、启用了EVO自动化喷淋除臭设备，促使场区上方空气得到了非常有效的控制。随着秋冬季的到来填埋场加强了防风、防火的安全工作。9月中旬对于场区围墙外3米内清理杂物，修建防火隔离带约5000平米，并对火炬等重要位置进行扩大化清理。同时按间隔3米一块方砖的标准
14、对填埋区堆体密闭膜进行了防风加固工作。随着雨季填埋工作的结束，依据日进量及填埋区的实际情况，起草策划了填埋场2012年11月到2013年11月的合理有效的填埋方案，为下一年的工艺填埋做好了准备工作。北天堂填埋场经过7个月的安全、合理、科学的填埋运行，截止到11月底，填埋场共填埋垃圾残渣 308284.46吨、扫街土7937.87吨、粪渣270.55吨，外运渗沥液86115.43吨 、外排雨水约70000吨、填埋气收集处理294300立方。机械、设备保养436台次、维修13台次，机械设备完好率为96.15%；运行率为75%。在基础建设不完善的因素下，在渣土处考核检查中取得了平均得分98.31分的好成绩。月考核得分分别为5月97.91分、6月97.95分、7月98.37分、8月97.95分、9月97.95分、10月99.03分、11月99.03分。3、渗沥液处理厂经营分析渗沥液处理
